第一部分 概况

　　2016年，金凤区财政局在区委、区政府的正确领导下，在人大、政协的有力监督下，围绕推进“五城五区”建设目标，充分发挥财政职能作用，落实“稳中求进”财政政策，增收调支，注重民生，保障重点，推进改革，圆满地完成了今年各项工作任务。

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计282681.70万元，（含以前年度结转和结余资金66481.30万元，用事业基金弥补收支差额30万元），其中财政拨款收入183860.70万元，事业收入625.1万元，其他收入31684.7万元；支出总计282681.70万元（含年末结转和结余资金90391.80万元，结余分配458.7万元）其中一般公共服务支出26857.00万元，公共安全支出6198万元，教育支出21937.6万元，科学技术支出1306.3万元，文化体育与传媒支出1033.2万元，社会保障和就业支出17318.4万元，医疗卫生与计划生育支出8951.3万元，节能环保支出980万元，城乡社区支出85970.1万元， 农林水支出9150.7万元，资源勘探信息等支出766.8万元，商业服务业等支出368万元，住房保障支出1851.5万元，其他支出9142.2万元。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计216170.5万元，其中：财政拨款收入183860.7万元，占85.05%；事业收入625.1万元，占2.89%；经营收入0万元，占0%；其他收入31684.7万元，占14.66%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计191831.3万元，其中：基本支出46034.3万元，占24%；项目支出145797万元，占76%；经营支出0万元，占0%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收入总计223931.2万元（含以前年度结转和结余资金40070.5万元），其中一般公共预算财政拨款141615.7万元；财政拨款支出总计223931.2万元（含年末结转和结余资金59828.1万元），其中一般公共预算财政拨款166072.9万元。　　

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

　　财政局2016年财政拨款支出164103.1万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出164103.1万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：共服务（类）支出18102.2万元，占11.03%；公共安全支出6194.5万元，占3.77%；教育支出21766.3万元，占13.26%；科学技术支出1250.8万元，占0.76%；文化体育与传媒支出901.1万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出15153.6万元，占9.23%；医疗卫生与计划生育支出6922.8万元，占4.21%；节能环保支出980万元，占0.6%；城乡社区支出76689.2万元，占46.73%；农林水支出8416.1万元，占5.13%；资源勘探信息等支出765.1万元，占0.47%；商业服务业等支出368万元，占0.24%；住房保障（类）支出1851.5万元，占1.13%；其他支出4741.9万元，占2.89%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为59217.5万元，支出决算为164103.1万元，完成年初预算的277.12%。　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出44554.4万元，

　　其中：人员经费37474.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

　　公用经费7079.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　财政局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算440.3万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为395.9万元，公务接待费支出决算为25.4万元，应公出国（境）费19万元。

　　2015年“三公”经费决算数减少的主要原因是：财政局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0，公务用车运行费支出395.9万元，车辆运行维护费支出主要用于保障机要文件交换、市内公务活动和查办案件等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费支出25.4万元。　

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入42245万元，本年支出32753.9万元，年末结转和结余25104.4万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年财政局本级的机关运行经费财政拨款决算3956.1万元。　　

　　第四部分 名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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