目  录

 

   第一部分  单位概况

        一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有使用情况说明

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

         第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

1.银川市贺兰山岩画管理处是直属银川市人民政府的正处级事业单位，主要负责贺兰山岩画和拜寺口双塔文物的保护和研究，在研究成果的基础上利用好文物资源。 

2.单位内部构成情况

2017年单位内设6个科室，分别为办公室、文物科、规划财务科、拜寺口双塔、岩画馆、韩美林艺术馆。

3.单位人员基本情况

2017年核定事业编制为17名，实际在编在岗14人（包含2017年12月份新考录人员1名）。专业技术人员占35.71%。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市贺兰山岩画管理处2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格详见附件。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计43368624.40元，支出总计24801172.95元。与2016年相比，收入总计增加24861224.4元，增长134.33%，主要原因是争取中央预算内投资及区市文物保护专项资金；支出总计增加1915472.95元，增长8.37%，主要用于文物保护基础设施及文物保护建设支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计43368624.40元，其中：财政拨款收入 36568624.40元，占84.32%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6800000元，占15.68%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计24801172.95元，其中：基本支出2120319.66元，占8.55%；项目支出22680853.29元，占91.45%；经营支出0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计36568624.40元，支出总计19413170.95元。与2016年相比，财政拨款收入增加19585124.40，增加115.32%，主要原因是争取中央预算内投资及区市文物保护专项资金；支出总计减少3099329.05元，下降13.77%，主要原因为基建项目跨年度建设，根据进度进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19413170.95元，占本年支出合计的78.28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3099329.05元，下降13.77%，主要原因为基建项目跨年度建设，根据进度进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19413170.95元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出15131947.20元，占77.95%；社会保障和就业（类）支出95298.80元，占0.49%；城乡社区（类）支出4020000元，占20.71%；住房保障（类）支出165924.95元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7441900元，支出决算为19413170.95元，完成年初预算的260.86%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算支出并追加指标资金。其中：1.追加城乡社区支出4020000元；2.文化体育与传媒支出从7355000元调整至15131947.20元；3.调整社会保障与就业支出预算数为95298.80元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2120319.29元，其中：人员经费1711038.17元，公用经费409281.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1494227.47元，较2017年度年初预算数增加565027.47元，增长60.81%，主要原因是人员增资以及社保基数上调；较2016年决算数增加509627.47元，增长52.83%。

2.商品和服务支出341831.49元，较2017年度年初预算数减少127968.51元，降低27.24%，主要原因是认真履行中央八项规定，严格控制三公经费支出。较2016年决算数减少86868.51元，降低20.26%。

3.对个人和家庭的补助216810.70元，较2017年度年初预算数增加129910.7元，增长149.49%，主要原因是社保和公积金基数上调；较2016年决算数增加73110.7元，增长50.88%。

4.其他资本性支出67450元，较2017年度年初预算数增加67450元，增长100%，主要原因是本年采购办公设备一批和安装正版办公软件；较2016年决算数增加60950元，增长937.69%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为230000元，支出决算为118244.71元，完成预算的51.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为114185.71元，完成预算的51.41%；公务接待费支出决算为4059元，完成预算的1.76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真履行中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少74255.29元，下降38.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少54500元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少22414.29元，下降16.41%；公务接待费支出决算减少增加2659元，增长189.93%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真履行中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。公务接待费支出增加的原因是根据市政府安排，接待首都教育代表团来银考察。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决114185.71元，占96.57%；公务接待费支出决算4059元，占3.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出114185.71元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出114185.71元，主要用于停车过路费、油费以及车辆保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。 

3.公务接待费支出4059元。其中： 国内接待费支出4059元，主要用于接待首都教育代表团来银考察。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次32人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度我处无政府性基金预算拨款收入与支出，无此项说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我处所属事业单位，无机关运营经费支出 

（二）政府采购情况说明

2017年，银川市贺兰山岩画管理处政府采购预算1498000元，支出决算总额1418000元，完成年初预算的94.66%。其中政府采购岩画拓片档案资料数字库设备及软件预算750000元，最终中标金额738000元，完成年初预算的98.4%；政府采购银川韩美林艺术馆电子广告屏宣传项目预算748000元，最终中标金额680000元，完成年初预算的90.91%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积472.45平方米，其中拜寺口票房、职工用房322.9平方米，拜寺口寺庙149.55平方米。共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求，我处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金595.6万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

银川市贺兰岩画管理处今年在部门决算中增加“银川世界岩画馆改造和重新布展”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“银川世界岩画馆改造和重新布展”项目自评得分为95分。从项目绩效评价情况来看，项目执行制度较好，资金使用安全规范，较好完成了设定的绩效目标及指标值。

3. 以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年，我处在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，按要求严控各项部门基本支出和项目支出，对发改委立项的政府投资重点项目严格按照政府采购要求进行公开招标，并开展工程建设工作，并按照即定绩效目标完成了各项预算执行任务。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

因配合财政厅开展了重点项目绩效评价工作，本部门2017年度没有开展相关项目绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：