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    《银川经济技术开发区管委会2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排》已经党工委、管委会2016年第4次联席会议纪要审议通过，现予以印发，请认真遵照执行。

 

 

                   　银川经济技术开发区管理委员会

2016年4月12日

 

 

 

银川经济技术开发区管委会2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排

 

2015年，银川开发区党工委、管委会全面贯彻落实区、市党委、政府决策部署，积极应对经济发展新常态，深入推进“三调两转一示范”战略，坚持稳中求进工作总基调，面对经济下行压力，坚定信心，迎难而上，强财力、建机制、推改革、稳增长，进一步提升经济发展质量和发展效益，圆满完成了工作目标任务。现将2015年财政收支执行情况和2016年财政预算安排情况通知如下：

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在财政收入形势极为严峻的情况下，有关部门采取积极有效措施，全力确保了全年预算收支任务的完成，有力保障了重点项目建设的顺利进行。

 (一)预算收支情况

1.收入项目执行情况

税收收入完成112401万元，为预算的87.81%，增长1.88%。其中：增值税完成22226万元，为预算的97.57%，增长14.87%；营业税完成45164万元，为预算的76.55%，下降11.65%；企业所得税完成10084万元，为预算的93.28%，增长7.94%；个人所得税完成3073万元，为预算的85.12%，下降0.77%；城建税完成11267万元，为预算的94%，增长8.74%；房产税完成5832万元，为预算的96.4%，增长11.57%；印花税完成3821万元，为预算的106.73%，增长23.42%；城镇土地使用税完成2898万元，为预算的92%，增长8.42%；土地增值税完成3304万元，为预算的47%，下降45.45%；耕地占用税完成4732万元，主要是清理建设用地占用耕地清缴税收入库。

非税收入完成27255万元，为预算的241.19%，增长94.46%。其中：罚没收入完成20万元，增长122.22%；国有资本经营收入完成10788万元，主要是佳晶、东旭、天通银厦公司股权转让收入；国有资源（资产）有偿使用收入完成16282万元，同比增长17.52%，主要是资产转让及房租收入；其他收入完成165万元，主要是鑫尔特公司拆迁补偿的退赔款及电通公司欠款利息。

基金预算收入完成11716万元，主要是土地出让金收入。

2.支出项目执行情况

一般公共服务支出4597万元，为变动预算的99.67%，下降19.58%，主要是同期在该项下列支了超收分成款；公共安全支出980万元，为变动预算的100%，增长42.44%，主要是消防购置设备经费增加；科学技术支出为3341万元，为变动预算的97.18%，下降15.03%，主要是同期科技创新配套经费较多；社会保障和就业支出242万元，为变动预算的100%，增长2.54%；医疗卫生与计划生育支出62万元，为变动预算的100%，下降30.34%，主要是收回结余指标及资金；城乡社区事务支出107900万元，为变动预算的99.83%，增长9%，主要是基本建设方面的支出；资源勘探信息等支出24386万元，为变动预算的100%，增长66.46%，主要是增设了公司的注册资本金及专项基金；住房保障支出117万元，为变动预算的100%，下降29.09%，主要是收回结余指标及资金；其他支出165万元，为变动预算的52.38%,下降90.77%，主要是给两区的超收分成没有形成支出，使得下降比例较大。

开发区基金预算支出10000万元，为预算的100%，主要为土地出让金支出。

3.银川市对开发区转移支付补助情况

银川市对开发区转移支付4891万元，其中：一般性转移支付收入2663万元，主要是所得税基数返还2430万元，体制补助199万元，固定数额补助34万元；专项转移支付2228万元，主要是对企业的补助资金。

4.银川市转贷地方政府债券情况

银川市转贷开发区地方政府一般债券2480万元，主要是置换地方政府存量一般债券资金2480万元，用于偿还开行贷款本金。

综上所述，一般公共、基金预算执行结果如下：

2015年，开发区累计完成一般公共预算总收入278048万元，增收27304万元，增长10.89%。本级一般公共预算收入完成139656万元，增收15315万元，增长12.32%，为年度预算的100.26%；上级补助收入4891万元；上年结余结转收入1544万元;上级一般债券转贷收入2480万元，本级一般公共预算收入来源总额148571万元。基金预算收入完成11716万元。

开发区本级一般公共预算支出完成141790万元，比上年增加15512万元，增长12.28%，为年度变动预算的99.72%；专项上解支出2843万元；一般债务还本支出2480万元，一般公共预算支出总计147113万元。收支相抵，年终滚存结余1458万元。开发区基金预算支出10000万元，收支相抵，年终结余1716万元。

 (二)2015年主要工作

2015年，面对经济下行压力，认真贯彻中央、区、市的重大决策部署，围绕开发区“三调、两转、一示范”战略，综合运用各项财政政策措施，推进经济转型升级，优化财政支出结构，财政经济呈现平稳发展的态势。

1.深入落实积极的财政政策，促进开发区经济平稳运行

在组织好收入的同时，认真落实积极的财政政策，发挥财政资金的导向和杠杆作用，重点在稳增长、调结构上发力。一是积极落实各项优惠政策。2015年为小微企业减免11270万元；落实自治区促进经济平稳较快发展的税收政策，为企业免征城镇土地使用税613万元；鼓励高新技术企业减免1559万元，等等。二是发挥财政资金引导作用。安排扶持产业发展资金2.77亿元，主要是通过兑现各类政策及重大项目扶持来引导企业转型升级、做强产业、做大总量。

2.保运转， 抓重点，加快推进和谐开发区建设

坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压”原则，进一步优化支出结构，压缩一般性支出，保障重点支出。2015年，开发区运行经费支出占一般公共预算支出的4.23%，政策引导资金占19.55%，重点项目支出占76.22%。重点支持了iBi育成中心生产性服务业发展、西区等重大项目基础设施建设，保障了天通、佳晶、隆基硅等多个重点项目的投产；统筹资金配合债券资金合理使用，保障总公司发债资金利息按期支付；克服困难，为滨河新区基础设施建设支付工程尾款，全力保障重点项目资金需求。

3.深化财政改革，提高理财能力

建立透明预算制度，积极推进预决算和“三公”经费公开；继续严格实施公务卡报销制度，加强预算执行动态监控，堵塞公务消费不规范支出；严格控制一般性经费支出，压缩三公经费62.72%；加强工程项目资金的拨付审核，对工程用款进度和竣工结算实施审计造价监督，全年审减率8%；加强政府采购预算管理，明确采购时限、规范采购程序，不断提高政府集中采购效率和效益，全年资金节约率8.33%；完善结余结转处理办法，加大结余结转指标及资金收回力度，共收回部门结余指标307万元及结余资金582.3万元；全面实施预决算公开工作，财政及部门的预决算等情况全部在开发区门户网站上进行了公开。

2015年开发区财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力，财政改革加快推进，财政管理水平进一步提升。与此同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题与挑战：一是财政收入平稳增长与支出刚性增长矛盾突出；二是政府预算的完整性、科学性、规范性和透明度有待进一步提高，预算管理改革有待进一步深化推进。三是对产业持续发展和转型升级的支持力度需进一步加大，方式需进一步优化，财政资金使用绩效需进一步提高，财政改革进程需进一步加快。四是地方政府性债务管理工作有待进一步完善，风险防控需进一步加强。五是财务管理和财政监督有待进一步夯实，等等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，通过深化财政体制机制改革、加强管理、完善制度措施，努力并切实加以解决。

    二、2016年财政预算安排

2016年是“十三五”开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是开发区进行结构调整、产业升级的关键之年，开发区将继续深入贯彻落实十八届三中、四中、五中全会和自治区党委十一届七次全体（扩大）会议、自治区经济工作会议精神，围绕管委会重点工作安排，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，深度实施“三调、两转、一示范”发展战略，强化法治财政和“财源建设年”建设，优化财政支出结构，增强财政支撑和保障作用。

（一）预算安排

按照区、市2016年财政预算安排的指导意见，2016年开发区预算安排如下：一般公共预算收入151530万元，增长8.5%，上级补助收入2664万元，上年结余1458万元，收入来源合计155652万元；一般公共预算支出安排155652万元，其中：开发区可用财力152152万元，专项上解支出3500万元。基金预算收入安排10000万元，上年结转1716万元，基金预算支出安排11716万元。

1.公共财政预算收入安排

税收收入131530万元：增值税28500万元；营业税53950万元；企业所得税12700万元；个人所得税3850万元；城市维护建设税13680万元；房产税6900万元；印花税4600万元；城镇土地使用税3500万元；土地增值税3850万元。

非税收入20000万元：主要是国有资源（资产）有偿使用收入。

2.一般公共预算支出安排

（1）一般公共服务支出6335万元，其中：

管委会机关经费安排4384万元，其中：管委会基本支出1903万元，招商专项经费安排560万元(其中：中沙工业园等招商工作经费300万元，招商宣传经费260万元)，其他专项安排1921万元(分别为：银川日报“聚焦开发区”专刊经费145万元，办公设备购置50万元，网络建设费886万元，电子化档案管理经费110万元，区党委系统直发文硬件设施改造经费10万元，工商房屋租赁及取暖费14万元，慰问费28万元，机关事务费140万元，高新技术产业基地规划工作经费20万元，安全生产检查经费57万元，人才工作经费210万元，政府购买法律、规划编制等服务费251万元)；

税务部门工作经费1800万元；

工商部门经费60万元；

共产党事务76万元（机关党委非公企业组建党组织经费）；

上年结转财政事务经费15万元。

（2）公共安全2115.6万元，其中：公安局451 万元，主要是各项基本支出及禁毒、严打等专项经费；检察处16.6万元，主要是基本支出及办案等专项经费；消防队1648万元，主要是消防专项业务经费、灭火救援装备、购置特种车辆等专项经费。

（3）科学技术6097万元，主要是科技创新和人才强区专项资金6000万元，上年结转科技创新后补助资金97万元。 

（4）社会保障和就业658万元，主要是管委会离退休人员经费，管委会职工养老保险、职业年金等支出。

（5）医疗卫生115万元，主要是在职人员和离退休人员各项社会保险经费。

（6）城乡社区事务99398.4万元，主要是管委会投资的基本建设项目、道路、绿化基础设施建设、拆迁、还贷、TMT园区建设等支出。

（7）资源勘探信息等支出24000万元，主要用于国有直属公司资本金；根据国家、自治区相关政策，设立专项基金；兑现企业优惠政策；招商引资重大项目；TMT园区前期工作经费支出等方面。

（8）住房保障支出172万元，主要是管委会职工住房公积金和住房补贴支出。

（9）总预备费2000万元。

（10）其他支出3150万元，主要是（上年结转绩效考核奖励资金150万元，）西夏区、金凤区超收分成及移交金凤区的社会事务经费，西夏区道路清扫经费、农垦科研所内部退养人员生活费、社会保险缴费以及采暖费、扶贫慰问经费等。

（11）债务付息支出8111万元，主要偿还贷款及债券利息。

（二）2016年财政工作重点

1.夯实财力基础，努力提高财政综合保障能力。新常态下，财政收支困难大，支出刚性又较强，必须准确把握经济走势，科学分析影响收入的各种因素，做到未雨绸缪，综合施策。一是要顶住经济下行压力，紧盯收入不放松，不断加强与各部门的沟通协作，准确分析经济形势和税源结构，做好重点税源、新兴税源及零散税源管理，依法依规强化收入征管。二是紧紧抓住国家继续实施积极财政政策的有利时机，进一步加大中央、区、市专项资金的争取力度，拓宽资金渠道，做好地方政府置换债券的争取工作，整合各类专项资金，放大财政资金效应。三是发挥财政杠杆作用，广开渠道，多方筹措，积极融资,保障开发区建设发展的需要。

    2.力推结构调整，促进经济平稳较快增长。牢记发展第一要务，认真落实积极财政政策，支持经济平稳较快增长。一是继续推进重大项目、新兴产业培育工作。密切关注国家的政策动态，积极做好项目资金申报争取工作，支持重大项目建设，增强发展动力；大力支持生产性服务业、战略新材料、健康消费品等重点产业发展。二是大力支持企业开展技术改造与自主创新，增强企业竞争力。认真落实缓解中小企业困难的各项政策措施及各项企业减税政策，减轻企业负担；进一步支持中小企业发展，加大扶持企业力度，优化发展环境。三是围绕开发区重点项目建设，加大支出结构调整力度，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出，确保重点项目支出。

3.增强风险防控意识和能力，努力保持财政经济稳定运行。一是深入贯彻落实新预算法，切实提升依法行政、依法理财的能力和水平。二是进一步完善政府预算体系，加大预算统筹力度，依法依规编制中期财政规划和年度预算，建立跨年度预算平衡机制。三是积极探索国有资本经营预算，并逐步建立国有资本经营预算，以单独反映国有资产经营活动的状况，确保国有资产保值增值和再投资的有计划进行。四是妥善处理存量债务，合理安排存量债务与新增债务安排，树立债务管理风险意识，做好地方政府置换债券的争取工作。五是加强国有资产管理，加大对国有资产收益缴纳情况的监督检查和统筹力度。六是积极推进政府购买服务，按照区、市有关精神，探索多元化政府购买服务模式，积极推进政府购买服务施行。七是主动推进公车改革，健全完善相关制度措施。

 

 

银川经济技术开发区党政办公室 　   　   2016年4月12日印发