一、银川市财政局概况

    4、管理市级财政公共支出；管理市级行政事业单位和社会团体财政预算内其他收支；组织执行国家财政财务制度，监督各项财政资金的分配和使用；推进财税体制改革，研究完善财政在教育、医疗、就业、住房等方面支出的方式方法和现代预算管理制度；深化“收支两条线”工作，加强预算外资金管理。

    5、贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的方针、政策、法律、法规；负责银川市行政事业单位小汽车编制计划上报的管理工作；负责行政事业单位国有资产的管理，协同有关部门对资源性国有资产进行管理。

    6、管理市级财政预算内基本建设支出；协同有关部门对中长期投资计划的研究；承担地方性债券的发行、偿还、监管职责；承担政府债务管理和风险管控工作；监督、检查土地征用、拆迁补偿等专项资金的管理。

    7、管理市级财政支持工业企业发展资金；负责外商投资企业财政登记工作。

    8、管理银川市财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

    9、负责管理全市会计工作；组织会计专业人员培训、技术资格考试，负责会计证管理；监督指导注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计工作。

    10、编制政府采购中长期规划，拟定和执行政府采购政策，深化政府采购改革。

    11、负责市本级财政项目预算审核和财政专项资金的评估及评价工作。

    12、推进国库集中支付，负责国库款收支、国债管理、外债管理；负责市属行政事业单位职工工资统一发放。

    13、负责组织落实银川市农业综合开发项目工作。

    14、参与全市经济体制改革和社会保险、社会保障方面的改革。

    15、建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

    16、开展行政流程再造设计编制及对流程实施的监督考核。

    17、建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

    18、承办市委、市政府交办的其他事项。

    （二）决算编报构成

    银川市财政局为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，内设独立编制机构1个，决算编报构成为单户表。

    二、银川市财政局2015年部门决算情况说明

    （一）银川市财政局2015年收入支出决算总表情况说明

    2015年收入总额1354.92万元，其中“一般公共预算财政拨款”1341.82万元，“其他收入”13.11万元。

    年初结转和结余123.73万元。

    2015年支出总额1433.51万元，其中“一般公共服务支出”1016.61万元，“文化体育与传媒支出”0.61万元，“社会保障和就业支出”228.10万元，“医疗卫生与计划生育支出”50.87万元，“节能环保支出”7万元，“农林水支出”40.33万元，“交通运输支出”13万元，“资源勘探信息等支出”0.98万元，“商业服务业等支出”1.53万元，“国土海洋气象等支出”8.76万元，“住房保障支出”64.69万元，“其他支出”1.03万元。

    年末结转和结余45.14万元。

    （二）银川市财政局2015年收入决算表情况说明

    2015年收入总额1354.92万元，其中“一般公共预算财政拨款”1341.82万元，占本年收入总额的99.03%；“其他收入”13.11万元，占本年收入总额的0.97%。

    （三）银川市财政局2015年支出决算表情况说明

    2015年支出总额1433.51万元，其中“基本支出”1167.31万元，占本年支出总额的81.43%；“项目支出”266.2万元，占本年支出总额的18.57%。

    （四）银川市财政局2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

    2015年财政拨款收入总额1341.82万元，均为一般公共预算财政拨款。

    年初财政拨款结转和结余107.18万元，均为一般公共预算财政拨款。

    2015年财政拨款支出总额1425.69万元，均为一般公共预算财政拨款。其中“一般公共服务支出”1013.78万元，“文化体育与传媒支出”0.61万元，“社会保障和就业支出”223.10万元，“医疗卫生与计划生育支出”50.87万元，“节能环保支出”7万元，“农林水支出”40.33万元，“交通运输支出”13万元，“资源勘探信息等支出”0.98万元，“商业服务业等支出”1.53万元，“国土海洋气象等支出”8.76万元，“住房保障支出”64.69万元，“其他支出”1.03万元。

    年末财政拨款结转和结余23.31万元。

    （五）银川市财政局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

    2015年一般公共预算财政拨款支出总额1425.69万元，其中“基本支出”1164.48万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的81.68%；“项目支出”261.21万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的18.32%。

    （六）银川市财政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

    2015年一般公共预算财政拨款基本支出总额1164.48万元，其中“人员经费支出”1115.62万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的95.80%；“公用经费支出”48.86万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的4.2%。

    按支出科目明细分为“工资福利支出”827.24万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的71.04%；“商品服务支出”48.86万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的4.2%；“对个人和家庭的补助”288.38万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的24.76%。

    （七）银川市财政局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

    本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此该表无数据。

    （八）银川市财政局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

    2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额26.25万元，公务用车运行费用。

    2015年度没有因公出国（境）人员，无此项费用；

    2015年度没有发生公务接待业务，无此项费用。

    （九）银川市财政局2015年其他需要事项情况说明

    1、关于机关运行经费支出的情况说明

    银川市财政局2015年末实有财政供养人数102人，其中在职人员69人，离休人员1人；退休人员32人。机关运行经费支出总额48.86万元，其中差旅费占23.17%，公务用车运行维护费占21.92%，其他商品和服务支出占21.1%，物业管理费占9.33%，工会经费占7.25%，日常办公费占7.1%，邮电费占6.55%，培训费占2.37%，福利费占0.68%，手续费、维修（护费）、劳务费等占0.53%。

    2、关于政府采购支出

    2015年度未发生货物类、工程类、服务类政府采购业务，没有此项支出。

    3、关于国有资产占用情况

    2015年银川市财政局国有资产占用情况：通用设备价值782.53万元，专用设备价值3.06万元，家具、用具、装具及动植物价值37.44万元，无形资产价值8.55万元。没有土地类、房屋构筑物类、图书档案类、文物陈列品类资产，没有国有资产出租、出借、投资情况，不存在盘盈、盘亏情况，没有闲置资产。

    4、关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2015年度银川市财政局严格执行预算法，进一步深化部门预算改革，规范预算编制，强化预算执行，按业务进度合理支出，年末结转和结余比上年减少78.59万元，增减比例-62.52%。

    三、名词解释

    （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    （二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    （三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    （四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    （五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

    （六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    （七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

    （八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

    （九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    （十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    （十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    （十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    （十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    （十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    （十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：银川市财政局2015年决算公开表

    1、收入支出决算总表（公开01表）

    2、收入决算表（公开02表）

    3、支出决算表（公开03表）

    4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

    8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

 

附件：