根据《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》以及《关于批复2017年银川市本级部门预算的通知》的要求，现将银川市财政局2017年部门预算信息公开如下：

    一、单位基本情况

    （一）主要职能

    银川市财政局是银川市人民政府负责财政收支、财税政策、国有资产管理的工作部门。主要职能有：（1）贯彻执行国家、自治区财政和税收的方针政策、中长期规划及相关规定，研究拟定财政、税收的地方性政策和规章，提出运用财政政策实施区域调控，综合平衡社会财力的政策建议；根据市委、市政府中心工作和重大决策，及时制定相应的配套办法，确保重大决策部署落到实处。

    （2）根据国民经济和社会发展规划，编制全市中长期财政计划和年度预算草案，执行市人大批准的财政预算，受市人民政府委托向市人大报告财政预算执行情况，向市人大常委会报告财政决算；健全完善转移支付制度。

    （3）承担管理市级各项财政收入、非税收入和财政专户、政府性基金的责任；组织实施政府非税收入国库集中收缴工作；监督管理全民创业发展资金，落实全民创业的财政扶持政策，协助做好全民创业社会化服务体系和信用担保、投资融资体系建设；牵头制定政府购买服务相关政策并组织实施。

    （4）管理市级财政公共支出；管理市级行政事业单位和社会团体财政预算内其他收支；组织执行国家财政财务制度，监督各项财政资金的分配和使用；推进财税体制改革，研究完善财政在教育、医疗、就业、住房等方面支出的方式方法和现代预算管理制度；深化“收支两条线”工作，加强预算外资金管理。

    （5)贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的方针、政策、法律、法规；负责银川市行政事业单位小汽车编制计划上报的管理工作；负责行政事业单位国有资产的管理，协同有关部门对资源性国有资产进行管理。

    （6）管理市级财政预算内基本建设支出；协同有关部门对中长期投资计划的研究；承担地方性债券的发行、偿还、监管职责；承担政府债务管理和风险管控工作；监督、检查土地征用、拆迁补偿等专项资金的管理。

    （7）管理市级财政支持工业企业发展资金；负责外商投资企业财政登记工作。

    （8）管理银川市财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

    （9）负责管理全市会计工作；组织会计专业人员培训、技术资格考试，负责会计证管理；监督指导注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计工作。

    （10）编制政府采购中长期规划，拟定和执行政府采购政策，深化政府采购改革。

    （11）负责市本级财政项目预算审核和财政专项资金的评估及评价工作。

    （12）推进国库集中支付，负责国库款收支、国债管理、外债管理；负责市属行政事业单位职工工资统一发放。

    （13）负责组织落实银川市农业综合开发项目工作。

    （14）参与全市经济体制改革和社会保险、社会保障方面的改革。

    （15）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

    （16）开展行政流程再造设计编制及对流程实施的监督考核。

    （17）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

    （18）承办市委、市政府交办的其他事项。

    （二）机构设置

    银川市财政局系行政单位，执行行政单位会计制度，内设机构4个，分别为综合处（监察室）、预算国库处、业务一处、业务二处。

    （三）人员情况

    2017年银川市财政局实有财政供养人员110人，其中：在职在编人员67人（行政人员39人，事业人员28人），离休人员1人，退休人员33人，临时工5人，长期聘用人员4人。

    （四）车辆情况

    2017年银川市财政局实有公务用车0辆，因2016年度已实行公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、拍卖。

    二、部门收支预算情况

    银川市财政局2017年预算总收入2,881.88万元，其中：“本年收入”2,450.69万元，为一般公共预算财政拨款收入，与上一年度预算总收入相比，增加了30.32万元，增加率为1.25%。“上年结转”431.19万元，为一般公共预算拨款收入。

    银川市财政局2017年度预算总支出2,881.88万元，为一般公共预算支出。与上一年度预算总支出相比，增加了164.51万元，增加率为19.07%。增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。

    银川市财政局2017年度一般公共预算支出年初预算数为2,450.69万元，与上一年度预算执行数相比，增加了691.59万元，增加率为39.31%。增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。

    三、部门基本支出预算情况

    银川市财政局2017年度一般公共预算基本支出930.22万元，与上一年度预算数相比，增加了59.85万元，增加率为6.88%。增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。

    银川市财政局2017年度一般公共预算基本支出按支出分类：“人员经费”865.69万元，占比93.06%，与上一年度预算数相比，增加了85.65万元，增加率为10.98%；增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。“公用经费”64.53万元，占比6.94%，与上一年度预算数相比减少了25.8万元，减少率为28.56%。减少原因主要是公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、拍卖，不再产生公务用车运行费用。

    银川市财政局2017年度一般公共预算基本支出按经济分类其中：“工资福利性支出”790.15万元，占比84.94%，与上一年度预算数相比，增加了242.11万元，增加率为44.18%；增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。“商品和服务支出”64.53万元，占比6.94%，与上一年度预算数相比，减少了25.8万元，减少率为28.56%；减少原因主要是公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、拍卖，不再产生公务用车运行费用。“对个人和家庭的补助”75.54万元，占比8.12%，与上一年度预算数相比，减少了156.46万元，减少率为67.44%；减少原因主要是退休人员工资转社保发放。

    四、部门项目支出预算情况

    “2010608财政委托业务支出”——1500万元，用于全市本级财政投资项目工程结算、竣工财务决算审核和年度财政专项资金绩效评价支出。年度财政专项资金绩效评价每年从部门预算中挑选20个项目进行绩效评价，每个项目费用1万元，总计20万元。投资项目工程结算、竣工财务决算审核根据当年实际发生的费用结算。2015年实际发生1680万元，根据上年实际完成审核项目和支出金额，预计2017年评审业务费1500万元。

    “2010602一般行政管理事务（财政事务）”——71万元：

    1、财政专项业务：18万元，用于财政各项业务资料、全市财政法规宣传、涉农直补、会计事务、职业培训、公告费、会计学会及外债管理中心工作开支。

    2、部门决算项目：10万元，用于全市行政事业单位部门决算培训、软件安装、上报汇总、资料印刷等开支。

    3、财政投资评审项目：8万元，用于财政投资评审业务培训费，软件安装、升级支出，聘请中介机构服务等开支。

    4、行政事业单位资产管理项目：10万元，用于全市行政事业单位资产管理培训，资产动态管理平台安装、维护，数据上报汇总、表格印刷支出，资产评估、资产清查服务费、公车改革后续工作等开支。

    5、部门预算项目：10万元，用于全市行政事业单位车辆评估鉴定，公车动态监管平台，公车改革资料、证件、各类表格印刷等开支。

    6、国库支付项目：15万元，用于全市工资统发业务培训、购耗材支出，国库支付业务培训、账本、凭证、耗材、软件升级、网络维护等开支。

    五、“三公”经费支出预算情况

    2017年银川市财政局实有在职职工76人，公务用车及工具车共0辆，与2016年相比减少8辆，减少原因主要是公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、拍卖。2017年银川市财政局“三公”经费预算1.45万元，其中：

    暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）预算0万元，与2016年预算相比没有增减变动；

    无车辆购置计划，车辆购置费0万元，与2016年预算相比没有增减变动；公务用车车辆维护运行费预算0万元，与2016年预算相比减少26万元，减少率100%，减少原因主要是公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、拍卖，不再产生公务用车运行费用。

    公务接待费预算1.45万元，与2016年预算相比减少0.3万元，减少率为17.14%。减少原因主要是因为公用经费减少，按比例压缩。

    六、机关运行经费安排情况说明

    2017年机关运行经费64.53万元，支出明细：“办公费”8万元，“印刷费”10万元，“邮电费”8万元，“差旅费”10万元，“维修（护）费”2万元，“培训费”8.62万元，“公务接待费”1.45万元，““工会经费”5.29万元，“福利费”0.22万元，“其他商品和服务支出”10.95万元。

    七、政府采购安排情况说明

    2017年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及为新调入、考录人员购置办公设备，均为货物类，属分散采购类别。

    八、其他需说明的情况

    预算公开表五《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

    九、名词解释

    （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    （二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    （三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    （四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

    （五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    （七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    （九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。