一、单位情况

  银川市会计核算中心成立于2002年1月，隶属于银川市财政局，为正科级事业单位，职责是加强会计监督与管理，提高财政资金使用效益，增强政府宏观调控能力，规范行政事业单位的财务收支行为及会计基础工作，从源头上预防和遏止腐败。

核算中心按照《中华人民共和国会计法》和相关制度规定，为144家市属行政事业单位进行账务处理、编制会计报表，及时报送会计信息，优质高效完成核算业务，充分发挥核算、监督作用，并利用集中核算优势，为市属行政事业单位搭建服务平台，协助各部门完成多项工作任务。

单位内设机构4个，分别为办公室、业务科、核算柜和资金结算柜。共核定全额预算事业编制27名。

核算中心现有在编职工26人，聘用人员9人，1名退休人员。

公务用车一辆，车辆使用年限15年。

二、部门收支预算

根据本单位业务开展情况，2017年度部门预算为365.56万元。其中：基本支出预算为325.56万元（事业运行经费247.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.76万元；事业单位医疗经费13.4万元；住房公积金21.69万元），项目支出预算为40万元。

2016年度结余为31.65万元，其中：事业运行经费结余为6.33万元，项目支出结余为25.32万元。

与上一年度预算总收入相比，增加了77.37万元，增加率为26.85%。增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数及住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费支出等。

三、部门基本支出预算

人员经费为308.75万元，其中：基本工资95.33万元；津贴补贴64.17万元；奖金7.94万元；社会保障缴费59.44万元；聘用人员工资及社会保障费用等其他费用46.89万元；住房公积金21.69万元；采暖补贴13.29万元。

人员经费与上年相比，增加了78.56万元。同比增加率为34%。主要原因是2017年新调入2名工作人员，相应增加工资等各项支出。职工工资标准调增、医疗保险基数及住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费支出等。2017年度预算无行政事业单位离退休经费支出。2016年离退休经费5.26万元，主要原因是退休人员工资转社保局发放。

公用经费23.14万元，其中一般公用支出综合定额13.5万元；交通费4万元；工会经费1.91万元；福利费0.08万元；职工教育经费2.03万元，其他商品和服务支出1.62万元。

2017年公用经费23.14万元，比2016年公用经费增加了0.65万元，同比增加了2%。主要原因是新调入2名工作人员，相应增加了工会经费、职工教育经费、福利费等支出。

四、部门项目支出预算

项目支出预算65.32万元，其中：2016年度专项结余为25.32万元(业务耗材费7.3万元；网络维护费4.55万元；印刷费3.89万元；培训费9.58万元),2017年部门预算业务经费补助40万元，主要用于计算机、打印机、复印机等设备的耗材及业务数据备份、刻录等所用耗材；购置各集中核算单位使用的现金支票、转账支票、电汇单、记账专用凭证打印纸；账簿、报表专用纸张等费用；行政事业单位资产信息系统设备购置。

五、“三公经费”预算情况

2017年“三公经费”预算安排资金4.46万元。

2017年公务用车运行维护费4万元，与2016年一致。（全市预算统一定额4万元/辆）。本单位公务用车一辆，为2002年购置，2016年度公务用车实际运行费1.36万元。

2017年公务接待费预算数为0.46万元。2016年公务接待预算数为0.44万元，（按照公用经费中综合定额的2%计算），比上年预算增加0.02万元。主要原因是公用经费增加，相应比例增加。公务接待费本单位从2013年起连续4年零支出。

2017年预算无因公出国（境）经费。与上年一致。

六、机关运行经费安排情况说明

我单位是事业单位，无此项说明。

七、政府采购安排情况说明

2017年部门预算业务经费补助40万元，主要用于计算机、打印机、复印机等设备的耗材及业务数据备份、刻录等所用耗材；购置各集中核算单位使用的现金支票、转账支票、电汇单、记账专用凭证打印纸；账簿、报表专用纸张等费用；行政事业单位资产信息系统设备购置。

根据《银川市人民政府办公厅关于政府采购工作有关事项改革的通知》（银政办发[2014]122号）规定，实施货物、服务类单项或批量采购最低限额50万元以下的采购项目，采取分散采购方式实施。我单位网络设备软件维护费5万元及资产信息系统设备购置费按实际采购并及时报上级部门备案。坚持依法采购，履行内控机制，提高采购效率，以确保国家财政性资金和资产安全。

八、其他需公开的事项

1、预算公开《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

九、名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。