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索 引 号: | 640100-110/2018-06321 | 发布日期: | 2018-02-13 |
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发布机构: | 银川市财政局 | 责任部门: | 银川市财政局 |
名 称: | 银川市本级银川市会计核算中心2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市会计核算中心2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市会计核算中心成立于2002年1月,隶属于银川市财政局,为正科级事业单位,职责是加强会计监督与管理,提高财政资金使用效益,增强政府宏观调控能力,规范行政事业单位的财务收支行为及会计基础工作,从源头上预防和遏止腐败。
核算中心按照《中华人民共和国会计法》和相关制度规定,为144家市属行政事业单位进行账务处理、编制会计报表,及时报送会计信息,优质高效完成核算业务,充分发挥核算、监督作用,并利用集中核算优势,为市属行政事业单位搭建服务平台,协助各部门完成多项工作任务。
单位内设机构4个,分别为办公室、业务科、核算柜和资金结算柜。共核定全额预算事业编制27名。
核算中心现有在编职工23人,聘用人员10人,退休人员2名。
公务用车一辆,车辆使用年限16年。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
从预算单位构成看,银川市会计核算中心部门预算包括:银川市会计核算中心本级预算,无所属事业单位预算。
银川市会计核算中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 441 | 一、本年支出 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 441 | (一)一般公共服务支出 | 362.89 | 362.89 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 41.73 | 41.73 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 11.92 | 11.92 |
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| (十八)住房保障支出 | 24.46 | 24.46 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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收入总计 | 441 | 支出总计 441 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
| 合 计 | 441 | 441 | 441 | 441 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 85 | 85 | 85 | 85 |
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2010650 | 事业运行 | 277.89 | 277.89 | 277.89 | 277.89 |
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2210203 | 购房补贴 | 6 | 6 | 6 | 6 |
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2210201 | 住房公积金 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
| 合 计 | 451.47 | 441 | 356 | 85 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 37.95 | 85 |
| 85 | 47.05 | 123% | |
2010650 | 事业运行 | 322.46 | 277.89 | 277.89 |
| -44.57 | -13% | |
2210203 | 购房补贴 | 10.18 | 6 | 6 |
| -4.18 | -41% | |
2210201 | 住房公积金 | 20.04 | 18.46 | 18.46 |
| -1.58 | -7% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 11.92 | 11.92 |
| 11.92 | 100% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.4 | 11.92 | 11.92 |
| -1.48 | -11% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.44 | 29.81 | 29.81 |
| -17.63 | -37% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 356 | 335.22 | 20.78 | |
301 | 一、工资福利支出 | 335.22 | 335.22 |
|
30101 | 基本工资 | 84.67 | 84.67 |
|
30102 | 津贴补贴 | 75.16 | 75.16 |
|
30103 | 奖金 | 7.06 | 7.06 |
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30106 | 伙食补助费 |
|
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30107 | 绩效工资 |
|
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.81 | 29.81 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 11.92 | 11.92 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.92 | 11.92 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
|
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 |
|
30113 | 住房公积金 | 18.46 | 18.46 |
|
30114 | 医疗费 |
|
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30199 | 其他工资福利支出 | 93.46 | 93.46 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 20.78 |
| 20.78 |
30201 | 办公费 | 3 |
| 3 |
30202 | 印刷费 |
|
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30203 | 咨询费 |
|
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30204 | 手续费 | 0.1 |
| 0.1 |
30205 | 水费 |
|
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30206 | 电费 |
|
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30207 | 邮电费 | 1.3 |
| 1.3 |
30208 | 取暖费 |
|
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30209 | 物业管理费 | 0.1 |
| 0.1 |
30211 | 差旅费 | 4 |
| 4 |
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
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|
30213 | 维修(护)费 | 2 |
| 2 |
30214 | 租赁费 |
|
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30215 | 会议费 |
|
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30216 | 培训费 | 1 |
| 1 |
30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 1 |
| 1 |
30227 | 委托业务费 |
|
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30228 | 工会经费 | 1.7 |
| 1.7 |
30229 | 福利费 | 0.08 |
| 0.08 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 |
| 4 |
30239 | 其他交通费用 | 1 |
| 1 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
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|
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.5 |
| 1.5 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
|
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
|
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
|
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
|
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|
30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
4.46 |
| 4 |
| 4 | 0.46 | 0.83 |
| 0.83 |
| 0.83 |
| 4.41 |
| 4 |
| 4 | 0.41 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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备注:本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 441 | 一、本年支出 | 441 | 441 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共服务支出 | 362.89 | 362.89 |
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 41.73 | 41.73 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 11.92 | 11.92 |
|
|
| (十八)住房保障支出 | 24.46 | 24.46 |
|
二、上年结转结余 |
|
|
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
|
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 441 | 支出总计 441 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
| 合计 | 484.43 | 43.43 | 441 | 441 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 112.47 | 27.47 | 85 | 85 |
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2010650 | 事业运行 | 281.09 | 3.2 | 277.89 | 277.89 |
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2210203 | 购房补贴 | 6 |
| 6 | 6 |
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2210201 | 住房公积金 | 18.46 |
| 18.46 | 18.46 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.68 | 12.76 | 11.92 | 11.92 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 11.92 |
| 11.92 | 11.92 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 |
| 29.81 | 29.81 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 441 | 356 | 85 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 85 |
| 85 |
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2010650 | 事业运行 | 277.89 | 277.89 |
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2210203 | 购房补贴 | 6 | 6 |
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2210201 | 住房公积金 | 18.46 | 18.46 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.92 | 11.92 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 |
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银川市会计核算中心
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市会计核算中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市会计核算中心2018年财政拨款收支总预算441万元。收入预算包括:一般公共预算拨款441万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出 362.89万元、社会保障和就业支出41.73万元、住房保障支出24.46万元。医疗卫生与计划生育支出11.92万元.
二、关于银川市会计核算中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市会计核算中心2018年一般公共预算拨款基本支出356万元,比2017年执行数413.52万元减少57.52万元,下降13%。下降的主要原因是2017年度在编人员26人,2018年度在编人员23人,人员经费有所下降。2017年补缴以前年度机关养老保险,支出较大。
2018年一般公共预算拨款基本支出356万元,其中:
人员经费335.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市会计核算中心2018年一般公共预算拨款项目支出85万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出2010699款2018年预算85万元,主要用于采购财务软件及业务工作经费,比上年预算增加45万元,主要用于业务软件更新。2018年项目支出预算比2017年执行数据37.95万元增加47.05万元。按功能分类项级科目逐项说明如下:
1、业务工作经费40万元,主要用于①服务器等业务网络维护;核算中心内部设备的日常维护;②打印凭证、账簿所需专用纸张、办公用品等零星耗材;③购核算单位支付业务所需现金、转账支票及手续费;④印刷业务单据及业务资料;⑤会计人员继续教育经费及各核算单位财务管理员的业务培训费;⑥聘用人员工资。以保障业务工作的有序开展。
2、更新业务软件经费45万元。采购“中科江南预算单位财务服务平台V2.0”软件,替换目前使用的用友软件,实现数据对接、账簿查询、报表生成及实时对账等功能。
三、关于银川市会计核算单位心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.41万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年一致。公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,与2017年预算一致。公务接待费0.41万元(按照公用经费的2%计算),比上年减少0.05万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.05万元,其中:因公出国(境)费无预算,公务用车购置费无预算,公务用车运行费增加(减少)0万元,财政预算公务用车运行维护费是全市预算统一定额4万元/辆。公务接待费减少0.05万元,主要原因为人员调出,相应公务接待费标准下降。
本单位公务用车保有量一辆。
四、关于银川市会计核算中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
五、关于银川市会计核算中心2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算441万元,支出总预算441万元。
收入预算包括:财政拨款收入441万元,占100 %;事业收入0万元,占 0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出356万元,占80%;项目支出85万元,占20%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位是事业单位,无此项说明。
(二)政府采购情况
2018年,银川市会计核算中心政府采购预算45万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算45万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市会计核算中心公务用车1 辆,价值28.79万元;办公家具价值17.13万元;其他资产价值126.55万元。本级部门无房屋及土地。
(四)预算绩效情况
2018年银川市会计核算中心无重点项目,因此无绩效评价。
(五)其他需说明的事项
1、预算公开表六《2018年政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,该表无数据。
2、本单位2018年度更新业务软件专项经费45万元及业务工作经费40万元。根据《银川市人民政府办公厅关于政府采购工伤有关事项改革的通知》(银政办发[2014]122号)规定,实施货物、服务类单项或批量采购最低限额50万元以下的采购项目,采取分散采购方式实施。
我单位开展政府分散采购活动严格遵循公开透明、公平公正、廉洁高效原则,坚持依法采购、履行内控机制,提高采购效率,以确保国家财政性资金和资产安全及预防腐败。
2018年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年2月13日
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