目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市财政局2019年部门预算——单位概况

    一、主要职能

    银川市财政局是银川市人民政府负责财政收支、财税政策、国有资产管理的工作部门。主要职能有：（1）贯彻执行国家、自治区财政和税收的方针政策、中长期规划及相关规定，研究拟定财政、税收的地方性政策和规章，提出运用财政政策实施区域调控，综合平衡社会财力的政策建议；根据市委、市政府中心工作和重大决策，及时制定相应的配套办法，确保重大决策部署落到实处。

    （2）根据国民经济和社会发展规划，编制全市中长期财政计划和年度预算草案，执行市人大批准的财政预算，受市人民政府委托向市人大报告财政预算执行情况，向市人大常委会报告财政决算；健全完善转移支付制度。

    （3）承担管理市级各项财政收入、非税收入和财政专户、政府性基金的责任；组织实施政府非税收入国库集中收缴工作；监督管理全民创业发展资金，落实全民创业的财政扶持政策，协助做好全民创业社会化服务体系和信用担保、投资融资体系建设；牵头制定政府购买服务相关政策并组织实施。

    （4）管理市级财政公共支出；管理市级行政事业单位和社会团体财政预算内其他收支；组织执行国家财政财务制度，监督各项财政资金的分配和使用；推进财税体制改革，研究完善财政在教育、医疗、就业、住房等方面支出的方式方法和现代预算管理制度；深化“收支两条线”工作，加强预算外资金管理。

    （5）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的方针、政策、法律、法规；负责银川市行政事业单位小汽车编制计划上报的管理工作；负责行政事业单位国有资产的管理，协同有关部门对资源性国有资产进行管理。

    （6）管理市级财政预算内基本建设支出；协同有关部门对中长期投资计划的研究；承担地方性债券的发行、偿还、监管职责；承担政府债务管理和风险管控工作；监督、检查土地征用、拆迁补偿等专项资金的管理。

    （7）管理市级财政支持工业企业发展资金；负责外商投资企业财政登记工作。

    （8）管理银川市财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

    （9）负责管理全市会计工作；组织会计专业人员培训、技术资格考试，负责会计证管理；监督指导注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计工作。

    （10）编制政府采购中长期规划，拟定和执行政府采购政策，深化政府采购改革。

    （11）负责市本级财政项目预算审核和财政专项资金的评估及评价工作。

    （12）推进国库集中支付，负责国库款收支、国债管理、外债管理；负责市属行政事业单位职工工资统一发放。

    （13）负责组织落实银川市农业综合开发项目工作。

    （14）参与全市经济体制改革和社会保险、社会保障方面的改革。

    （15）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

    （16）开展行政流程再造设计编制及对流程实施的监督考核。

    （17）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

    （18）承办市委、市政府交办的其他事项。

　   二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，银川市财政局部门预算包括：银川市财政局本级预算、所属事业单位预算。没有纳入银川市财政局2019年部门预算编制的二级预算单位。

    银川市财政局系行政单位，执行行政单位会计制度，独立编制机构1个，内设机构4个，分别为综合处（监察室）、预算国库处、业务一处、业务二处，下设业务科室20个，与上年度相比，无增减变化。

    2019年银川市财政局编制人数74人，其中：行政编制44人，事业编制30人，与上年度相比，无增减变化。

    2019年银川市财政局实有财政供养人员108人，其中：编制内实有人数67人（行政实有37人，事业实有29人，事业编制控制数实有1人），与上年度相比，增加3人，增加率为4.69%，变动情况为2018年度新考录行政人员3人、事业人员2人，退休行政人员1人、事业人员1人；离休人员1人，与上年度相比无增减变化；退休人员34人，与上年度相比增加2人，增加率为6.25%，变动情况为2018年度新增退休人员2人；聘用人员1人，与上年度相比无增减变化；遗属5人，与上年度相比无增减变化。

    2019年银川市财政局实有公务用车0辆，与上年度相比，无增减变化。

银川市财政局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

                                              财政拨款收支预算总表

                                                                                    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

                                          一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                      单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

                                               一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                      单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                         单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

                                            政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                                         单位：万元

注：本单位不涉及该项业务，本表无数据

六、部门收支预算总表

                                                    部门收支预算总表

                                                                                         单位：万元

七、部门收入总表

                                                  部门收入总表

                                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

                                                 部门支出总表

                                                                                         单位：万元

银川市财政局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    银川市财政局2019年财政拨款收入预算4,146.82万元，其中：本年收入4,146.82万元，包括一般公共预算拨款4,146.82万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4,146.82万元，包括：一般公共服务支出3,863.98万元、社会保障和就业支出137.31万元、卫生健康支出75.31万元、住房保障支出70.22万元。

二、关于银川市财政局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

    （一）基本支出情况说明

    银川市财政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,111.71万元，其中：本年收入安排支出1,111.71万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少40.83万元，减少3.54%。

    人员经费1,025.33万元，主要包括：基本工资257.09万元、津贴补贴223.74万元、奖金21.42万元、社会保障缴费207.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出243.36万元、离休费7.75万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.59万元、医疗费6.06万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金55.99万元、提租补贴、购房补贴14.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

    公用经费86.44万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费8万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.17万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、公务交通补贴32.58万元、其他商品和服务支出12.47万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

    （二）项目支出情况说明

    银川市财政局2019年一般公共预算财政拨款项目支出3,035.05万元，其中：本年收入安排支出3035.05万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

    “2010602”一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算155万元，比2018年执行数（决算数）增加10.29万元，增长7.11%，包括：办公费10万元，印刷费10万元，邮电费5万元，培训费22万元，差旅费15万元，物业管理费10万元，劳务费8万元，其他商品和服务支出30万元，设备购置25万元，信息网络及软件购置更新20万元；主要用于：1、财政法制建设项目5万元，根据普法规划要求，制作法制宣传展板、宣传工作手册等，结合“国家安全日”、“法治宣传周”、“12.4法制宣传日”开展相关活动开支。

    2、部门预算项目10万元，用于全市行政事业单位部门预算培训、系统维护、上报汇总、资料印刷、会审等相关开支。

    3、部门决算项目10万元，用于全市行政事业单位部门决算培训、系统维护、上报汇总、资料印刷、会审等相关开支。

    4、投资评审项目5万元，用于财政投资评审业务系统维护、资料汇总、档案管理等相关开支。

    5、行政事业单位资产管理项目10万元，用于全市行政事业单位资产管理培训，资产动态管理平台安装、维护，数据上报汇总、表格印刷支出，资产清查服务费等开支；全市行政事业单位车辆评估鉴定，公车动态监管平台，公车改革资料、证件、各类表格印刷等相关开支。

    6、国库支付项目20万元，用于国库集中支付、国库款收支、国债管理、外债管理、网络维护、工资统发、信息平台等相关开支。

    7、预算绩效项目10万元，用于预算绩效业务资料印刷、档案管理、汇总等相关开支。

    8、政府综合财务报告项目10万元，用于政府综合财务报告编制培训、系统维护、上报汇总、资料印刷等相关开支。

    9、政府采购项目5万元，用于政府采购电子平台维护、资料印刷、档案管理等相关开支；

    10、财政票据电子化管理项目5万元，用于全市财政系统及行政事业单位票据电子化管理系统升级、维护，资料印刷、档案管理等相关开支。

    11、非税收入管理项目10万元，用于系统非税收入管理维护、档案管理、资料印刷等相关开支。

    12、财政专项业务项目14万元，用于保障财政监督工作、涉农工作、扶贫资金监管、会计监督管理等各项财政专项业务工作相关开支。

    13、政务公开项目1万元，用于保障财政政府信息公开业务等相关开支。

    14、纪检监察项目5万元，用于支持派驻纪检监察工作相关开支。

    15、设备购置25万元，综合科购置电子票据系统交换机20万元，农业科购置复印机1万元，购置、更新办公设备4万元。

    16、宁夏中部节水特色农业示范项目办运行经费10万元， 宁夏中部节水特色农业示范项目有兵沟节水生态农业综合示范项目、五虎墩节水灌溉示范项目、马鞍山特色农业示范项目，项目办经费主要用于支付聘用人员工资4.11万元，项目督办、检查、指导、验收办公运行经费5.89万元。

    “2010608”一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2019年预算1,686.00万元，比2018年执行数（决算数）减少270.33万元，减少13.82%。主要用于政府投资项目工程结算评审1500万元、竣工财务决算审核80万元、重点项目绩效评审20万元、涉农资金绩效评价与审计40万元、行政事业性国有资产处置评估与清查核实审26万元、政府采购代理机构监督及委托服务费支出20万元，均为委托业务费支出；

    “2010699”一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算1194.05万元，比2018年执行数（决算数）增加1,174.45万元，增长5992.09%，主要是因为2018年度没有该业务开支。主要用于“代付市本级支付业务手续费”项目506.05万元——支付全市6家银行代理交通违法罚款手续费150万元，支付2018年度银川市财政国库集中支付业务代理手续费350万元，支付城市公共事业附加费返还手续费6.05万元，均为手续费支出；“非税收入执行工作项目（代编）”项目688万元——主要业务内容是35家执收单位开展执收工作所需的设备购置、印刷宣传、公告诉讼、劳务费、场地租赁、业务培训等支出。非税收入工作经费的标准、数额由财政国库部门依据全市非税收入收缴情况及财政预算执行情况统一核定。

三、关于银川市财政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    银川市财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

    2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2.20万元，其中：因公出国（境）费增加3万元，主要原因是2019年根据市政府批款银川市财政局因公出国（境）人员2人，比2018年度增加1人，费用有所增加；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是银川市财政局已进行公务用车制度改革，无该项费用；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是银川市财政局已进行公务用车制度改革，无该项费用；公务接待费减少0.80万元，主要原因银川市财政局严格执行厉行节约各项规定，压缩经费开支预算，参照近三年决算执行数据调整支出预算。

四、关于银川市财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

    银川市财政局不涉及该项业务2019年无政府性基金预算财政拨款收支，公示表五《政府性基金预算财政拨款支出表》无数据。

五、关于银川市财政局2019年收支预算情况的总体说明

    银川市财政局2019年收入总预算4,146.82万元，其中：本年收入4,146.82万元，上年结转结余0万元；支出总预算4,146.82万元，其中：本年支出4,146.82万元，年末结转结余0万元。

    本年收入包括：财政拨款预算收入4,146.82万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

    本年支出包括：行政支出4,146.82万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2019年，银川市财政局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算86.44万元，比2018年预算增加2.29万元，增长2.72%。主要原因是：因公出国（境）费用及人员日常公用经费支出增加。主要包括：办公费10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费8万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.17万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、公务交通补贴32.58万元、其他商品和服务支出12.47万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

    （二）政府采购情况

    2019年，银川市财政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    2019年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购的项目是根据工作需要更新日常办公设备、网络系统维护及为新调入、考录人员购置办公设备，均为货物类，属分散采购类别。

    （三）国有资产占用使用情况

    截至2018年12月31日，银川市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值39.20万元；其他资产价值408.76万元。国有资产分布情况为：

    本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值39.20万元；其他资产价值408.76万元。

    所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

    （四）预算绩效情况

    1、2019年预算绩效开展工作计划

    深入贯彻落实《银川市关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》（银政办发[2018]29号）、《银川市财政局关于印发<银川市预算绩效管理实施暂行办发>的通知》（银财发[2018]203号）以及《银川市财政局关于印发<银川市预算绩效管理工作实施方案>的通知》（银财发[2018]202号）的文件精神，根据单位实际情况，建立规范透明、标准科学的预算绩效管理制度，逐步推进预算绩效管理工作。加强各处室之间的配合协作，实现绩效管理和预算管理的有机融合，有效提升绩效管理水平。

    2、2019年公开绩效目标的项目概述

    财政法制建设项目，根据普法规划要求，制作法制宣传展板、宣传工作手册等，结合“国家安全日”、“法治宣传周”、“12.4法制宣传日”开展相关活动开支。

    “代付市本级支付业务手续费”项目，用于支付全市6家银行代理交通违法罚款手续费150万元，支付2018年度银川市财政国库集中支付业务代理手续费350万元，支付城市公共事业附加费返还手续费6.05万元。

    （五）其他需说明的事项

    银川市财政局2019年度暂无其他需要说明的事项。

银川市财政局2019年部门预算——名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    三、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

    五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    七、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十二、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                               银川市财政局

                                                             2019年2月18日

附：银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表

附：银川市项目预算绩效目标公开情况表