根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及银川市财政局《关于银川市2015年度市本级部门决算公开的通知》（银财发【2016】307号）、《关于批复2015年度部门决算的通知》（银财发【2016】314号）的要求和审核结果。现将银川市土地储备局2015年决算信息公开如下：

一、 单位概况

（一）主要职能

负责收购储备土地的开发整理；制定国有存量土地的收购储备计划；承担市政府下达的城市储备土地的统一拆迁工作；承担国有土地上房屋征收与补偿工作。

（二）决算编报构成

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,本部门决算汇编户数共1个。决算报表由部门决算报表、填报说明附表和上报文档三部分构成.

二、2015年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、2015年部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总表情况说明

2015年度财政拨款收入37735.78万元，支出37748.89万元，其中一般公共服务支出5.5万元，教育支出2228.28万元，社会保障和就业支出11.52万元，医疗卫生与计划生育支出8.42万元，城乡社区支出34969.86万元，国土海洋气象等支出502.23万元，住房保障支出23.08万元；年初结转和结余1659.42万元，年末结转和结余1646.31万元。

2014年度财政拨款收入79208.27万元，支出82817.09万元，2015年与2014年相比财政拨款收入减少52.36%，支出减少54.42%。减少原因为：2015年我局受政府委托的征收拆迁项目量减少，所需支付的补偿费减少，另外，2014年度财政拨款收支中均含贷款还贷支出，2015年度财政通过债券置换方式归还贷款本金

　　（二）2015年收入决算表情况说明

2015年度收入合计37735.78万元，全部为财政拨款收入。

2014年度财政拨款收入79208.27万元，2015年与2014年相比财政拨款收入减少52.36%，减少原因为：2015年我局受政府委托的征收拆迁项目量减少，所需支付的补偿费减少，财政拨款相应减少。

（三）2015年支出决算表情况说明

2015年度支出37748.89万元，其中基本支出398.26万元，用于人员工资福利支出315.27万元，商品和服务支出63.05万元，对个人和家庭的补助支出45.95万元，其他资本性支出（购置办公设备）19.94万元；项目支出37350.63万元，主要用于支付征收拆迁项目补偿费及归还银行贷款利息。

2014年度支出82817.09万元，其中基本支出320.85万元，项目支出82496.24万元。2015年度与2014年度相比，基本支出增加19%，增加原因为2015年工资普调，另外有3名工作人员调入；项目支出减少55%，减少原因为2015年我局受政府委托的征收拆迁项目量减少，所需支付的补偿费减少，另外，2014年度财政拨款支出中含贷款还贷支出，2015年度财政通过债券置换方式归还贷款本金。

（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款收入4502.35万元，政府性基金预算财政拨款收入33233.43万元，本年收入合计37735.78万元；一般公共预算财政拨款支出5519.02万元，政府性基金预算财政拨款支出32229.87万元，支出合计37748.89万元；年初财政拨款结转和结余1659.42万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余1116.87万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余542.55万元；年末结转和结余1646.31万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余100.2万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余1546.11万元。

2014年度一般公共预算财政拨款收入14911.11万元，政府性基金预算财政拨款收入64297.16万元，本年收入合计79208.27万元。2015年与2014年相比一般公共预算财政拨款收入减少69.8%，政府性基金预算财政拨款收入减少48.3%；一般公共预算财政拨款支出14912.64万元，政府性基金预算财政拨款支出67904.45万元。2015年与2014年相比一般公共预算财政拨款支出减少63%，政府性基金预算财政拨款支出减少52.5%。减少原因均为2015年我局受政府委托的征收拆迁项目量减少，所需支付的补偿费减少，另外，2014年度财政拨款支出中含贷款还贷支出，2015年度财政通过债券置换方式归还贷款本金，因此财政拨款收入与支出数相应减少。

（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出5519.03万元，其中基本支出398.32万元，项目支出5120.71万元。

2014年度一般公共预算财政拨款支出14912.64万元，其中基本支出326.88万元，项目支出14585.76万元。2015年与2014年相比基本支出增加17.9%，增加原因为2015年新调入3名工作人员，费用相应增加；项目支出减少64.9%，减少原因为2015年我局受政府委托的征收拆迁项目量减少，所需支付的补偿费减少。

（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出398.26万元其中人员经费支出315.27万元，公用经费支出82.99万元。具体如下：

工资福利支出269.32万元，其中：基本工资65.37万元，津贴补贴19.04万元，奖金66.89万元，社会保障缴费18.63万元，绩效工资65.17万元，其他工资福利支出34.22万元。

商品和服务支出63.05万元，其中办公费8.43万元，手续费0.28万元，邮电费1.78万元，差旅费3.29万元，维修（护）费5.8万元，培训费1.62万元，公务接待费0.28万元，劳务费27.71万元，工会经费0.93万元，公务车运行维护费5.72万元，其他商品和服务支出7.21万元。

对个人和家庭的补助支出45.95万元，其中退休费12.77万元，抚恤金10.09万元，住房公积金20.91万元，购房补贴2.18万元。

其他资本性支出19.94万元，为办公设备购购置支出。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出326.88万元：其中人员经费支出252.56万元，公用经费支出74.32万元。2015年度与2014年度相比人员经费支出增加19.9%，公用经费支出增加10.4%，增加原因为2015年工资普调，另外有3名工作人员调入，人员经费及公用经费支出相应增加。

（七）2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入33233.42万元，本年支出32229.87万元，全部为项目支出。年初结转和结余542.55万元，年末结转和结余1546.1万元。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入64297.16万元， 2015年与2014年相比政府性基金预算财政拨款收入减少48.3%；政府性基金预算财政拨款支出67904.45万元，2015年与2014年相比政府性基金预算财政拨款支出减少52.5%。减少原因均为2015年我局受政府委托的征收拆迁项目量减少，所需支付的补偿费减少，另外，2014年度财政拨款支出中含贷款还贷支出，2015年度财政通过债券置换方式归还贷款本金，因此财政拨款收入与支出数相应减少。

（八）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2015年度我局公务用车保有量为3辆，与2014年相比增加1辆，为市国土资源局调拨入的1999年购置车辆，未新购置车辆，无公务用车购置费支出，无因公出国（境）支出。

2015年度一般公共预算拨款“三公”经费预算数8.58万元，其中公务用车运行费8万元，公务招待费0.58万元；2015年度“三公”经费实际支出6万元，其中公务用车运行费5.72万元，公务接待费0.28万元(3批次，约30人)。与预算数相比，“三公”经费实际支出数占预算数的66.6%，其中公务用车运行费预算数8万元，实际支出数5.72万元，节约2.28万元；公务接待费预算数0.58万元，实际支出0.28万元，节约0.3万元。 “三公”经费实际支出数减少，减少原因为厉行节约，减少开支。

2014年度决算数公务用车运行维护费4.44万元，公务接待费0.38万元。2015年度“三公”经费支出数与上年度决算数相比公务用车运行维护费增加1.28万元，增加原因为新增公务用车1辆，费用相应增加；公务接待费减少0.1万元，减少原因为厉行节约。

（九）2015年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

（2）关于政府采购支出

（3）关于国有资产占用情况

2015年度银川市土地储备局国有资产总量1867.35万元，其中固定资产171.05万元；长期投资50万元；财政补助结转1646.3万元（未支付完毕的项目补偿费，根据项目进度支付，待项目完成后付清）。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年严格预算执行，强化预算绩效，经费开支规范，较好完成了全年财务收支任务

四、名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：银川市土地储备局2015年部门决算公开表

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2015年度政府性基金预算财政拨款收入33233.42万元，本年支出32229.87万元，全部为项目支出。年初结转和结余542.55万元，年末结转和结余1546.1万元。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入64297.16万元， 2015年与2014年相比政府性基金预算财政拨款收入减少48.3%；政府性基金预算财政拨款支出67904.45万元，2015年与2014年相比政府性基金预算财政拨款支出减少52.5%。减少原因均为2015年我局受政府委托的征收拆迁项目量减少，所需支付的补偿费减少，另外，2014年度财政拨款支出中含贷款还贷支出，2015年度财政通过债券置换方式归还贷款本金，因此财政拨款收入与支出数相应减少。