市人大财经工作委员会：

按照《关于调研银川市2018年市本级财政决算和2019年上半年市本级预算执行情况的通知》要求，现将我局相关情况汇报如下：

一、2018年财政决算情况

我局2018年度当年财政拨款682.95万元,其他收入20.76万元(其中：区外事办转经费15万元，商务局转出访经费2.66元，机关工委转党费1.5万元，区华侨联合会转经费1.6万元)，收入合计703.71万元。本年支出合计627.84万元，其中：基本支出424.35万元（包含：人员经费385.81万元,日常公用经费38.54万元），项目支出203.49万元。

（一）各款项收入支出决算情况

2011301行政运行，年初结转和结余6.42万元，当年预算收入363.51万元，决算支出344.07万元，结余25.86万元。

2011308招商引资，年初结转和结余16.58万元，当年预算收入100万元，决算支出100.85万元，结余15.73万元。招商引资专项经费支出主要用于：招商引资画册印制、招商引资项目库软件升级、招商引资宣传片制作、招商引资投资指南印制、招商引资差旅费、招商引资客商接待费、举办专题招商活动等。

2011302一般行政管理事务（外事侨务经费），年初结转和结余60.99万元，当年预算收入62.4万元，其他收入20.77万元，决算支出67.91万元，结余76.25万元。

2010302一般行政管理事务（地方华侨事务专项经费），当年预算收入43万元，决算支出11.3万元，结余31.7万元。

2013299其他组织事务支出（驻村干部经费），当年预算收入4.96万元，决算2.43万元，结余2.53万元。

2069999其他科学技术支出，当年预算收入2万元，决算支出0万元，结余2万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算收入30.83万元，决算支出29.66万元，结余1.17万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，当年预算收入2.47万元，决算支出2.47万元，结余0万元。

2101101行政单位医疗，当年预算收入12.33万元，年初结转和结余0.25万元，决算支出10.62万元，结余1.96万元。

2101103公务员医疗，当年预算收入12.04万元，决算支出9.83万元，结余2.21万元。

2210201住房公积金，当年预算收入19.11万元，决算支出18.4万元，结余0.71万元。

2210203购房补贴，当年预算收入8.3万元，决算支出8.3万元，结余0万元。

2299901其他支出，当年预算收入22万元，决算支出22万元，结余0万元。

（二）支出决算明细情况

1、工资福利支出379.33万元，其中：基本工资89.21万元,津贴补贴83.39万元,奖金76.15万元,机关事业单位基本养老保险费29.66万元,职业年金缴费2.47万元,职工基本医疗保险缴费10.62万元,公务员医疗补助缴费9.83万元,其他社会保障缴费1.44万元,住房公积金18.40万元,医疗费2.28万元,其他工资福利支出55.88万元。

2、商品和服务支出201.34万元,其中：办公费9.91万元,印刷费21.02万元,手续费0.03万元,邮电费2.35万元,物业管理费0.07万元,差旅费35.14万元,因公出国（境）费13.76万元,维修（护）费7.32万元,租赁费8.39万元,培训费2.4万元,公务接待费24.68万元,劳务费5.61万元,委托业务费1.04万元,工会经费1.72万元,其他交通费用32.99万元,其他商品和服务支出34.91万元。

3、对个人和家庭的补助支出：奖励金27.48万元。

4、资本性支出：办公设备购置4.69万元。

5、其他对企业补助支出15万元。

二、2019年上半年财政预算执行情况

因机构改革，原市经济技术合作和外事侨务局撤销，组建市投资促进局，为市政府工作部门。根据《中共银川市委办公室 银川市人民政府办公室关于印发<银川市投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（银党办【2019】55号），我局职能职责发生相应调整变化，2019年我局预算经费及支出款项也进行了相应调整，2019年当年预算合计674.47万元，截至目前支出合计285.84万元。

1、行政运行费当年预算297.48万元，支出171.45万元，结余126.03万元。

2、招商引资费当年预算300万元，支出78.51万元，结余221.49万元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费当年预算25.31万元，支出14.15万元，结余11.16万元。

4、行政单位医疗费当年预算11.37万元，支出6.28万元，结余5.09万元。

5、公务员医疗补助费当年预算12.71万元，支出6.16万元，结余6.55万元。

6、住房公积金当年预算15.59万元，支出9.29万元，结余6.3万元。

7、机关事业单位职业年金缴费支出当年预算12.01万元，支出0元，目前预算指标还未下达到本单位。

三、问题与建议

在预算执行过程中，我局按照财政部门要求开展年度预决算编制工作，严格执行财务管理相关制度和预算法等法规，各项经费收支合法合规。存在的主要问题是招商引资过程中一些专题活动费用支出存在不确定性，支出额度不好把握，预算编制与实际执行会有一定差异，一些费用支出与相关政策界定不相适应。下一步，我局将继续严格执行好财务法律法规，加强内部管理，完善相关财务内控制度，严格执行好财务法律法规，保证我局预算执行合法合规高效运行。同时建议：1、加大招商引资经费支持力度，保障中介招商、以商招商、驻点招商、专题招商等费用支出，推动招商引资高质量发展。2、出台专门的商务或招商引资接待管理办法，明确招商引资接待的相关标准，为招商引资接待提供明确的经费保障依据。

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