一、银川市城市客运交通管理处单位概况

（一）主要职能

银川市城市客运交通管理处成立于1988年，为银川市交通运输局下属的正科级事业单位。主要职责：贯彻落实国家、自治区、银川市有关出租汽车管理方面的政策、法规和规章，审查办理出租汽车营运手续（出租车更新）；监督检查出租汽车营运情况，按职责分工查处违法违章行为，并负责处理出租汽车业务纠纷；培训出租汽车从业人员；会同有关部门拟定出租车场点的规划；承办市交通运输局交办的其它工作。

（二）决算编报构成

银川市城市客运交通管理处内设机构有行政办公室、投诉处理办公室、业务大厅、稽查一、二、三队、出租汽车服务中心、财务室、培训部。事业编制29名，年末实有在职人员27名，编内控制数3名，经编办批准聘用临时工指标50人，退休人员10人。管理出租汽车公司21家，出租车5364辆，中巴车89辆，中巴营运线路5条，中巴站点63个，从业人员12000多人。

    二、银川市城市客运交通管理处2015年部门决算表

  （一）收入支出决算总表（公开01表）

  （二）收入决算表（公开02表）

  （三）支出决算表（公开03表）

  （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

  （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

  （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、2015年部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总表情况说明

我处2015年总收入1272.49万元，其中：财政拨款收入1256.15万元，占总收入98.72%；其他收入16.33万元（其他单位拨款16万0元，占总收入1.28%；银行利息收入3380.78元，占总收入0.02%）；总收入比上年736.82万元增加535.67万元，收入增加的主要原因：本年度出租车“亮牌评星争先锋”活动财政增加资金200万元，2015年中阿博览会出租汽车驾驶员统一服装财政增加资金200万元。交通局拨出租车行业非公党建经费16万元，2015年增加规范调整及补发工资190万元。

2015年总支出1198.11万元，其中：社会保障和就业支出52.72万元，医疗卫生与计划生育支出8.16万元，交通运输支出1115.73万元，住房保障支出21.51万元；总支出比上年682.67万元增加515.44万元，支出增加的主要原因：本年度增加出租车“亮牌评星争先锋”活动资金支出160万余元，2015年中阿博览会出租汽车驾驶员统一服装支出资金152万元。2015年规范调整及补发工资比上年多支出191.12万元。

（二）2015年收入决算表情况说明

2015年收入为1272.48万元，其中：行政事业单位离退休48.54万元，事业单位医疗8.16万元，其他公路水路运输支出1194.28万元，住房公积金19.73万元，住房补贴1.78万元。

（三）2015年支出决算表情况说明

2015年支出为1198.11万元，其中：基本支出668.81万元，项目支出529.30万元；

按支出功能分类为：行政事业单位离退休52.72万元，事业单位医疗8.16万元，其他公路水路运输支出1115.73万元，住房公积金19.73万元，住房补贴1.78万元。

按支出经济分类为：人员经费支出607.09万元，占总支出50.67%；公用经费支出617172.51元，占总支出5.15 %；项目支出529.2995.07元，占总支出44.18%。

（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

我处2015年度财政拨款收入1256.15万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加545.1万元。主要原因：本年度出租车“亮牌评星争先锋”活动财政增加资金200万元；2015年中阿博览会出租汽车驾驶员统一服装财政增加资金200万元；2015年增加规范调整及补发工资190万元。

2015年度财政拨款支出1191.05万元。与2014年度相比，财政拨款支出增加515.44万元。主要原因：本年度增加出租车“亮牌评星争先锋”活动资金支出164.99余万元；2015年中阿博览会出租汽车驾驶员统一服装支出资金152.71万元；2015年规范调整及补发工资比上年多支出191.12万元。

（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

  我处2015年度财政拨款支出1191.05万元，占支出的99.41%，与2014 年度持平。

  2、财政拨款支出决算结构情况

  我处2015年度财政拨款支出1191.05万元，主要用于以下方面：其他行政事业单位离退休支出52.72万元、事业单位医疗8.16万元、住房公积金19.73万元、购房补贴1.78万元。其他公路水路运输支出1108.67万元。

      3、财政拨款支出决算具体情况

我处2015年度财政拨款支出年初预算为909.96万元，支出决算1191.05万元，完成年初预算的130.89%。决算数大于预算数的主要原因：

(1)交通运输支出年度预算为852.43万元，支出决算1108.67万元，完成年初预算的130.06%。决算数大于预算数的原因：一是年初结余56.35万元;二是年度内追加经费325.52万元。

(2)社会保障和就业支出年初预算35.78万元，支出决算52.72万元，完成年初预算的147.34%。决算数大于预算数的原因一是年初结余4.18万元;二是年度内追加经费12.76万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出年初预算8.16万元，支出决算8.16万元.

    (4) 住房保障支出年初预算13.59万元，支出决算21.51万元，完成年初预算的158.27%，决算数大于预算数原因是年度追加预算7.92万元。

（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

我处2015年度财政拨款基本支出668.47万元，其中：工资福利支出532.81万元，主要包括基本工资75.28万元、津贴补贴18.58万元、奖金58.94万元、社会保障缴费65.78万元、绩效工资69.68万元、其他工资福利支出244.54万元；商品和服务支出60.69万元，主要包括办公费3.86万元、印刷费0.02万元、手续费0.1万元、水费1.51万元、电费1.03万元、邮电费1.52万元、取暖费16.70万元、差差差差差旅费2.03万元、维修(护)费0.47万元、培训费0.63万元、公务接待费0.16万元、专用材料费0.86万元、劳务费0.23万元、工会经费1.22万元、公务用车运行维护费16.87万元、其他商品和服务支出13.5万元；对家庭和个人的补助74.29万元，主要包括退休费52.15万元、住房公积金19.73万元、购房补贴1.78万元、其他队个人和家庭的补助支出0.63万元；其他资本性支出0.69万元，主要包括办公设备购置0.11万元、专用设备购置0.58万元。

（七）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

我处2015年度“三公”经费财政拨款支出预算16.2万元，支出决算18.07万元，完成预算的111.54%，较年度预算16.2万元，增加1.8万元。其中：2015年无因公出国（境）费用发生（全年无工作人员无因公出国）；公务用车购置及运行费17.91万元（我处2015年公务用车共6辆，无公务用车购置费，公务用车运行费17.91万元），较年度预算增加2.91万元，主要是因为我处公务用车和执法执勤车辆车龄均超过10年，维修费用高，加之2015年加大了非法营运行为打击力度，办案量加大，执法巡查次数加大，执法用车燃油费用增加；公务接待费0.16万元（国内公务接待共3批次23人），较年度预算减少1.04万元。减少原因是落实八项规定，严格控制接待标准，严把接待范围，不该接待的坚决不接待，有效地降低了接待费用。

（八）2015年其他需要事项情况说明

    1、关于机关运行经费支出情况

  2015年度机关运行经费支出668.47万元，比2014年度增加188.97万元，增长28.27%，主要原因是人员工资增加所致。

   2、政府采购支出情况

  2015年度我处政府采购支出总额360.36万元，其中：政府采购货物支出285.97万元、政府采购工程支出31.32万元、政府采购服务支出43.06万元。

  3、国有资产占有情况

截止2015年12月31日，我处资产总额4848.04万元，负债总额58.96万元，国有资产总额4789.08万元，固定资产4608.83万元；其中：房屋构筑物及土地4114.70万元，一般公务用车6辆（含执法车辆），单位价值200万元以上大型设备没有。

   4、预算绩效管理工作开展情况

  2015年，我处加强预算绩效管理，严格按照年初财政安排的预算项目进行执行，并对项目进行绩效管理，项目达到了申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。