一、银川市地方海事局单位概况

（一）主要职能

银川市地方海事局成立于1988年，为银川市交通运输局下属的正科级事业单位。主要职责：贯彻落实国家有关水上交通安全管理的法律、法规和上级主管部门有关方针、政策、规定；负责银川市通航水域的水上交通安全的监督管理，维护通航秩序；对银川市通航水域的船舶进行登记管理，杜绝无证船舶营运，督促船舶所有人做好年检准备工作；对持证船员进行管理，组织申考船员证的人员参加培训考试，对考试合格的人员制作发放船员证书；对辖区内发生的水上交通事故进行调查；对辖区水运企业的营运资质进行年审；做好水路运输量的统计上报工作，认真填报各种海事报表；承办市交通运输局、区海事局交办的其他工作。

（二）决算编报构成

银川市地方海事局成立于1987年，为银川市交通运输局的正科级事业单位。核定全额预算事业编制7名，其中领导职位为局长1名，副局长1名。

  二、银川市地方海事局2015年部门决算表

  （一）收入支出决算总表（公开01表）

  （二）收入决算表（公开02表）

  （三）支出决算表（公开03表）

  （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

  （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

  （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、2015年部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总表情况说明

我局2015年总收入112.61万元，比上年81.29万元增加31.32万元，收入增加的主要原因：本年度增加规范调整及补发工资21万元，海事航运工程管理自治区海事局拨款增加10万元。

2015年总支出110.55万元，比上年85.46万元增加25.09万元，支出增加的主要原因： 2015年规范调整及补发工资比上年多支出21.80万元，航运工程管理增加支出3.29万元。

（二）2015年收入决算表情况说明

2015年收入为112.61万元，其中：财政拨款收入98.11万元，占总收入87.12%；其他单位拨款14.5万元，占总收入12.88%。

（三）2015年支出决算表情况说明

2015年按功能分类项目支出110.55万元，其中社会保障和就业支出6万元，医疗卫生与计划生育支出2.5万元，交通运输支出95.52万元，住房保障支出6.07万元，其他支出0.4万元。

2015年按支出经济分类支出110.55万元，其中工资福利支出76.48万元，占总支出的69.18%；商品和服务支出19.95万元，占总支出的18%；对个人和家庭的补助支出13.07万元，占总支出的11.82%；其他资本性支出1.06万元，占总支出的1%。

（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

我局2015年度财政拨款收入98.11万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加21.02万元。主要原因： 2015年增加规范调整及补发工资21.02万元。

2015年度财政拨款支出98.09万元。与2014年度相比，财政拨款支出增加21万元。主要原因： 2015年规范调整及补发工资比上年多支出21万元。

（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

  我局2015年度财政拨款支出98.09万元，占支出的88.73%，与2014 年度持平。

  2、财政拨款支出决算结构情况

  我局2015年度财政拨款支出98.09万元，主要用于以下方面：其他行政事业单位离退休支出6万元、事业单位医疗2.56万元、住房公积金5.31万元、购房补贴0.76万元。海事管理支出83.05万元，其他支出0.4万元。

    3、财政拨款支出决算具体情况

我局2015年度财政拨款支出年初预算为56.03万元，支出决算98.09万元，完成年初预算的175.07%。决算数大于预算数的主要原因：

(1)交通运输支出年度预算为45.82万元，支出决算83.09万元，完成年初预算的181.34%。决算数大于预算数的原因：年度内追加经费37.27万元。

(2)社会保障和就业支出年初预算3.88万元，支出决算6万元，完成年初预算的154.64%。决算数大于预算数的原因是年度内追加经费2.12万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出年初预算2.56万元，支出决算2.56万元.

    (4) 住房保障支出年初预算3.78万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的160.58%，决算数大于预算数原因是年度追加预算2.29万元。

（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

我局2015年度财政拨款基本支出105.56万元，其中：工资福利支出76.26万元，主要包括基本工资21.22万元、津贴补贴23.29万元、奖金18.58万元、社会保障缴费3万元、其他工资福利支出10.16万元；商品和服务支出15.17万元，主要包括办公费0.98万元、手续费0.07万元、水费邮电费0.79万元、物业费0.03万元、差差差差差旅费2.12万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0.79万元、会议费2.33万元、培训费1.67万元、公务接待费0.17万元、劳务费1.05万元、工会经费0.34万元、福利费0.02万元、其他交通费4.05万元、其他商品和服务支出0.51万元；对家庭和个人的补助13.07万元，主要包括退休费5.98万元、医疗费0.87万元、奖励金0.12万元、住房公积金5.31万元、购房补贴0.76万元、其他队个人和家庭的补助支出0.02万元；其他资本性支出1.06万元，主要包括办公设备购置1.06万元。

（七）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

我局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算0.18万元，支出决算0.17万元，完成预算的94.44%，较年度预算0.18万元，降低0.01万元。其中：公务接待费0.17万元，较年度预算减少0.01万元。减少原因是落实八项规定，严格控制接待标准，严把接待范围，不该接待的坚决不接待，有效地降低了接待费用。国内公务接待2批次共接待23人次；因公出国（境）团组数0，出国（境）人数0人次；公务用车购置和运行费2.43万元，公务用车运行费2.43万元，公务用车购置费0万元，较年度预算减少1.57万元，减少原因是落实八项规定，严格控制公务用车，严把用车范围，有效地降低了公务用车费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

（八）2015年其他需要事项情况说明

    1、关于机关运行经费支出情况

  2015年度机关运行经费支出105.56万元，比2014年度增加25.09万元，增长23.76%，主要原因是人员工资增加所致。

  2、政府采购支出情况

  2015年度我局政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元。

  3、国有资产占有情况

截止2015年12月31日，我局资产总额10.02万元，负债总额2.47万元，国有资产总额7.55万元，固定资产4.51万元。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  2015年，我局加强预算绩效管理，严格按照年初财政安排的预算项目进行执行，并对项目进行绩效管理，项目达到了申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市地方海事局

2016年9月10日