一、银川职业技术学院概况  

　　银川职业技术学院是具有30年办学历程的独立预算单位，是2010年由银川一职、二职、三职合并后建立的中等职业中专学校，学院占地面积1456亩，建筑面积20万平方米，学院现有办公楼、教学楼、实训楼、宿舍楼、体育馆和大型实操车间等单体楼宇33栋。拥有汽车运用与维修、电子及制冷技术、烹饪与餐旅服务、计算机及网络应用等。专业实训室165间，现有教职工320人，多媒体教师100余间，开设29个专业，是宁夏中等职业教育的标杆，培养具有工匠精神新型技能性人才的职业学校。  

　（一）单位主要职能是三年制全日制中专学校，主要培养技能型人才。  

　（二）部门决算编报构成  

　　银川职业技术学院是银川市本级的二级预算单位，下设五个系部29个专业三年制全日制教学的中专学校，是全额拨款的事业单位。并负责社会劳动技能等级鉴定和银川电大招生教学任务。  

　　二、银川职业技术学院2016年部门决算情况说明  

　（一）收入支出决算总表情况  

　　2016年全年收入合计6785.10万元，其中；财政拨款收入6620.5万元，事业收入113.8万元，其他收入50.8万元，年初结转结余1048.4万元。2016年全年支出合计6227.5万元，其中；公共安全支出10万元，教育支出5544.5万元，社会保障就业支出319.6万元，医疗与计划生育支出119.5万元，住房保障支出244.8万元，年末结转和结余1497.9万元。  

　（二）收入决算表情况  

　　2016年收入合计6785.1万元，其中；财政拨款收入6620.5万元，事业收入113.8万元，其他收入50.8万元。  

　（三）支出决算表情况  

　　2016年支出合计6227.5万元，基本支出3606.4万元，项目支出2632.1万元。  

　（四）财政拨款收入支出决算总表情况  

　　2016年全年财政拨款收入7668.9万元，其中；一般公共预算财政拨款6620.5万元，年初结转结余一般公共预算拨款1048.4万元。本年支出总计7668.9万元，一般公共预算支出6171万元，其中；公共安全支出10万元，教育支出5477.1万元，医疗卫生与计划生育支出119.5万元，住房保障支出244.8万元，年末结转结余1497.9万元。  

　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况  

　　2016年一般公共预算财政拨款支出6171万元，其中；基本支出3527.9万元，项目支出2632.1万元。  

　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表                  

   2016年一般公共预算财政拨款基本支出3527.9万元，其中；人员支出3101.3万元，公用经费支出437.6万元。  

　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况  

　　2016年无政府性基金财政拨款收入支出。  

　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况  

　　2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务车运行费12.5万元。  

　　三、银川职业技术学院2016年部门决算情况说明 

　（一）银川职业技术学院2016年收入支出决算总表情况说明；2015年全年收入合计5,823.27万元,2016年全年收入合计6785.10万元比上年增长16.5%，增长的主要原因是在职教师比上年增加27人，学生增加742人，其中；2015年财政拨款收5,684.40万元，2016年财政拨款收入6620.5万元，比上年增长9.4%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，学生增加742人，2015年事业收入0万元，2016年事业收入113.8万元，比上年增长100%，增长的主要原因2015年事业收入纳入预算管理在决算中不反应事业收入。2015年其他收入127.98万元，2016年其他收入50.8万元，比上年增长-63%，下降的主要原因2016年专户管理的资金收入，纳入预算管理在2016年决算中不反应其他收入。2015年初结转结余1,061.05万元，2016年初结转结余1048.4万元，比上年增长-1.1%，下降的主要原因2015年年末下达专项资金不能及时使用。2015年全年支出合计5769.58万元2016年全年支出合计6227.5万元，比上年增长8.1%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，学生增加742人，2016年其中公共安全支出10万元比上年增长100%，增长的主要原因是2015年没有安排公共安全支出项目。2015年教育支出4791.42万元2016年教育支出5544.5万元，比上年增长15.7%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，学生增加742人，2015年社会保障就业支出756.16万元，2016社会保障就业支出319.6万元，比上年增长-57.73%减少原因是2016年7月以后退休人员工资全部交社保发放，2015年人医疗与计划生育支出94.77万元2016年人医疗与计划生育支出119.5万元，比上年增长26%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，2015年住房保障支出127.24万元2016年住房保障支出244.8万元，比上年增长92%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，补缴2016年在职人人员调资住房公积金，2015年年末结转和结余1,152.52万元2016年年末结转和结余1497.9万元，比上年增长29.96%，增长的主要原因是年末下达职业教育发展资金不能及时使用造成。  

　（二）银川职业技术学院2016年收入决算表情况说明；2015年收入合计5823.27万元，2016年收入合计6785.1万元，比上年增长18.06%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，学生增加742人在职人员工资上涨调整。　  

　（三）银川职业技术学院2016年支出决算表情况说明；      

　　2015年支出合计5769.58万元，2016年支出合计6227.5万元，比上年增长8.12%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，学生增加742人在职人员工资上涨调整。2015年基本支出3650.31万元，2016年基本支出3606.4万元，2015年支出合计5769.58万元，2016年支出合计6227.5万元，比上年增长8.12%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，在职人员工资上涨调整。2015年项目支出2119.27万元，2016年项目支出2632.1万元，比上年增长24.2%，增长的主要原因是汽车工程部车间改造和设备补充。  

　（四）银川职业技术学院2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明； 2015年一般公共预算财政拨款5684.40万元，2016年一般公共预算财政拨款6620.5万元，比上年增长16.46%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，学生增加742人在职人员工资上涨调整。2015年一般公共预算支出5592.93万元，2016年一般公共预算支出6171万元，比上年增长10.33%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，学生增加742人在职人员工资上涨调整。  

　（五）银川职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明；2015年一般公共预算财政拨款支出5592.98万元， 2016年一般公共预算财政拨款支出6171万元，比上年增长10.33%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，学生增加742人在职人员工资上涨调整。其中；2015年基本支出3473.65万元，2016年基本支出3527.9万元，比上年增长1.87%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人，在职人员工资上涨调整。2015年项目支出2119.27万元项目支出2632.1万元，比上年增长24.2%，增长的主要原因汽车工程部车间改造及设备购置。  

　（六）银川职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明；2015年一般公共预算财政拨款基本支出3473.65万元，2016年一般公共预算财政拨款基本支出3527.9万元，比上年增长1.87%，增长的主要原因在职教师比上年增加27人。  

　（七）银川职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明；2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务车运行费14.33万元。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务车运行费12.5万元。比上年增长-12.77%，制定严格的车辆派遣制度，加强驾驶员的节约意识，能自己维修的问题绝不到外面维修。本年度我单位无因公出国费用，团组数0，人数0。本年度我单位车辆购置数为0，车辆保有量12辆，无购置费支出，购置车辆0辆。本年度我单位无公务接待费用，批次为0，人数为0。 

　（八）银川职业技术学院2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:2015年和2016年度我院无政府性基金收入和支出。  

　（九）预算单位2016年其他需要事项情况说明：  

　（1）关于机关运行经费支出的情况说明；我单位为全额拨款的事业单位，运行经费支出如下；2015年办公费39.42万元，印刷费17.83万元，邮电费10.60万元，差旅费27.55万元，会议费０元，福利费０元，日常维修费112.74万元，专用材料80.61万元，一般设备购置费136.01万元，办公用房水费61.16万元，办公用房电费115.12万元、办公用房取暖费540.60万元，办公用房物业管理费218.76万元，公务用车运行维护费13.50万元，以及其他费用267.02万元，全年累计运行经费支出1651.92万元。  

  2016年办公费35.7万元，印刷费20.9万元，邮电费13.6万元，差旅费21.7万元，会议费０元，福利费０元，日常维修费91.7万元，专用材料56.4万元，一般设备购置费75.1万元，办公用房水费101.7万元，办公用房电费128.3万元、办公用房取暖费425.4万元，办公用房物业管理费202.9万元，公务用车运行维护费12.5万元，以及其他费用714.7万元，全年累计运行经费支出1900.6万元，比上年增长15.05%，增长的主要原因是汽修车间改造和设备购置。  

　（2）关于政府采购支出；2015年我院无政府采购资金安排，2016年政府采购预算资金500万元，实际采购资金472.4万元，节约资金5.52%，2016年政府采购比2015年政府采购增长100%，增长的原因是自治区安排300万元，市本级配套200万元对汽修车间改造及设备购置。  

　（3）关于国有资产占用情况；2015年国有资产有偿使用全年收入7.28万元，其中；房屋出租收益7.28万元。2016年国有资产有偿使用全年收入220.5万元，房屋出租收益21.5万元，其他收益198.7万元。比上年增长2929%，增长的原因是由银川市人民政府批准我院一栋教学楼和一栋住宿楼出租给交通轨道学校办学使用。  

　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明； 我单位内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：对权力运行机制构建扣2分，内部控制管理信息系统功能覆盖不全扣6分，预算执行差异率扣４分，资产管理控制情况扣2分，最后得分86分。  

　　基于以上评价结果，学院将扣分情况评价指标及评价要点涉及的相关管理领域将加强管理，进一步对权力运行机制加强构建完善，提升内部控制管理信息系统功能覆盖面，提高预算执行率，加强资产管理和控制，是2017年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果。进一步建立健全内部控制体系的工作内容，在下一步的工作中加强管理领域的权力机制的运行和制约，加强信息化的覆盖和内部控制的权利使用，并做好固定资产的二维码管理，由财务处牵头总务处配合，进行全面的资产登记和盘点工作，为今后的资产管理打下良好的基础。  

　　四、名词解释  

　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

银川职业技术学院  

2017年9月15

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