一、宁夏幼儿师范高等专科学校概况 

　（一）主要职能: 

　　宁夏幼儿师范高等专科学校是一所培养幼儿教育教师的高等专业学校，坚持以“科学管理、探索创新、适度超前、和谐发展”为办学宗旨，以“升学有希望、就业优势、创业有能力、做人有品德”为培养目标。 

　　2016年末单位内设机构7个，分别为党政办公室（纪检监察处）、组织人事处、教务处（科研处）、学生处（招生就业处）、财务与后勤管理处、继续教育与培训中心、图书馆。 

　　2016年末在编在职人员190人，比上年增加9人。离休人员1人，退休人员108人。外聘教师30人，临时工12人,季节用工9人。 

　（二）决算编报构成 

　　宁夏幼儿师范高等专科学校2016年部门决算报表由封面代码、部门决算报表（主表21张，附表5张）、填报说明附表（7张）及上报文档构成。 

　　二、宁夏幼儿师范高等专科学校2016年部门决算表 

　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　（二）收入决算表（公开02表） 

　（三）支出决算表（公开03表） 

　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、宁夏幼儿师范高等专科学校2016年部门决算情况说明 

　（一）宁夏幼儿师范高等专科学校2016年收入支出决算总表情况说明 

　　2016年总收入为10260.06万元，其中一般公共预算财政拨款8693.77万元，事业收入867.09万元，其他收入699.20万元。2015年总收入为6074.23万元，2016年增加4185.82万元，增长68.91％。主要原因是滨河校区各种项目和人员的投入，学生资助管理中心拨款的中职免学费专项资金。 

　　2016年总支出为8680.4万元，其中教育支出7492.17万元、社会保障和就业支出308.16万元、医疗卫生与计划生育支出85.93万元、住房保障支出146.14万元以及债务还本支出648万元。年末结转结余2403.48万元，结余分配266.43万元。2015年总支出为5382.78万元，2016年增加3297.62万元，增长61.26％。主要原因是滨河新校区和附属幼儿园的设备购置以及通过政府置换债券支付的货款。 

　（二）宁夏幼儿师范高等专科学校2016年收入决算情况说明 

　　2016年收入10260.06万元，包括教育支出9065.12万元（财政拨款收入8146.83万元、事业收入867.09万元、其他收入51.20万元）、社会保障和就业支出308.16万元、医疗卫生与计划生育支出91.15万元、住房保障支出147.63万元、债务还本支出648万元。2015年收入6074.23万元。2016年增加4185.82万元，增长68.91％。主要原因是滨河校区各种项目和人员的投入，学生资助管理中心拨款的中职免学费专项资金。 

　（三）宁夏幼儿师范高等专科学校2016年支出决算情况说明 

　　2016年总支出为8680.40万元，其中教育支出7492.17万元（基本支出3037.57万元，项目支出5642.83万元）、社会保障和就业支出308.16万元、社会保障和就业支出85.93万元、住房保障支出146.14万元、债务还本支出648万元。2015年总支出为5382.78万元2015年总支出为5382.78万元，2016年增加3297.62万元，增长61.26％。主要原因是滨河新校区和附属幼儿园的设备购置以及通过政府置换债券支付的货款。 

　（四）宁夏幼儿师范高等专科学校2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年财政拨款收入为8693.77万元，年初财政拨款结转和结余1089.99万元。2015年财政拨款收入为5982.47万元，2016年增加2711.30万元，增长45.32％。 

　　2016年财政拨款支出为7430.26万元，其中教育支出6890.03万元、社会保障和就业支出308.16万元、医疗卫生与计划生育支出85.93万元、住房保障支出146.14万元，年末结转结余2353.5万元。2015年财政拨款支出合计5170.81万元,2016年增加2259.45万元，增长43％。主要原因是滨河新校区和附属幼儿园的设备购置以及通过政府置换债券支付的货款。 

　（五）宁夏幼儿师范高等专科学校2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出总额为7430.26万元，包括教育支出6890.03万元（基本支出1895.49万元，项目支出4994.55万元）、 

　　社会保障和就业支出308.16万元、医疗卫生与计划生育支出85.93万元、住房保障支出146.14万元。2015年财政拨款支出合计5170.81万元,2016年增加2259.45万元，增长43％。主要原因是滨河新校区和附属幼儿园的设备购置以及通过政府置换债券支付的货款。 

　（六）宁夏幼儿师范高等专科学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出2435.71万元，包含人员经费2349万元，公用经费86.71万元。2015年一般公共预算财政拨款基本支出为3189.79万元,其中人员经费2864.57万元，公用经费325.22万元。2016年减少754万元，主要由于2016年下半年退休人员工资转由社保局发放。 

　（七）宁夏幼儿师范高等专科学校2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年“三公经费”决算金额为31.93万元，比2015年“三公” 经费30.36万元增加1.57元，同比增长5％，比2016年“三公”经费预算67.55元减少35.62万元，减少幅度为52％。主要原因如下： 

   （1）2015年未发生因公出国（境）支出。2016年因公出国（境）支出是2015年邓彦芳和秦明华校长两人参加中德学前交流培训，发生支出7.55万元，2016年入账。 

　　（2）2015年和2016年公务接待批次为0，人数为0。 

　　（3）公务用车运行维护费24.38万元，比2016年预算少59％。比2015年30.36万元减少19％。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。同时两辆黄标车无法使用导致维护费用下降。2016年没有购置公务车，公务车保有量为7辆。 

　（八）宁夏幼儿师范高等专科学校2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　　本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。 

　　（九）宁夏幼儿师范高等专科学校2016年其他需要事项情况说明 

　　1. 关于机关运行经费支出的情况说明 

　　本单位未发生机关运行经费支出。　 

　　2.关于政府采购支出 

　　2015年政府采购支出为941.98万元，2016年为3787.00万元，增加2845.02万元，增长302％。主要用于滨河新校区和两所附属幼儿园的设备采购。包括以下几个方面：教学仪器设备、校园网络信息化建设、图书、音乐器材、幼儿实训基地、厨房设备等。 

　　3.关于国有资产占用情况 

　　截止2016年12月31日，已经确权依法占有、使用的国有资产为8177.67万元。其中包括： 

　　（1）土地、房屋及构筑物为5167.31万元。其中土地两块，一块位于城区湖滨西街，面积为1895.1平方米。另一块位于兴庆区掌镇乡春林一队，面积为141552.1平方米； 

　　（2）各种仪器设备2329.19万元； 

　　（3）图书、档案180.77万元； 

　　（4）家具、用具500.4万元。 

　　4.关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　四、名词解释 

　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

宁夏幼儿师范高等专科学校 

2017年9月27日