一、基本情况 

　（一）主要职能 

　　1、银川九中成立于1928年，是自治区一级普通高中示范学校。银川九中高中部占地316.5亩，校舍面积95913平方米，绿化面积130亩。银川九中阅海中学占地面积 98亩，校舍面积32680.33 平方米。我校的办学职责是贯彻国家教育方针，实施本学区高级中学教育教学，促进学生全面发展。 

　　2、内部构成情况 

　　我校由9个科室组成，分别是办公室、教务处、政教处、教科研室、工会、外事办、总务处、团委及信息资源处。 

　　3、单位人员基本情况 

　　截止2016年底，全校财政供养人员359人，其中：在职职工240人，比上年增加55人；离休人员2人，与上年相同；退休人员116人，比上年增加5人。  

　（二）决算编报构成 

　　2016决算编报由封面代码，部门决算报表（主表），部门决算报表（附表），填报说明附表，量化评价表，上报文档构成。部门决算报表（主表）共21张，包括收入支出决算总表（财决01表）、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)、收入支出决算表(财决02表)、 收入决算表(财决03表)、  支出决算表(财决04表)、 支出决算明细表(财决05表)、 基本支出决算明细表(财决05-1表)、  项目支出决算明细表(财决05-2表) 、项目收入支出决算表(财决06表) 、 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表) 、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表) 、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表) 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）、政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（财决10-1表）、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表（财决10-2表）、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表) 、资产负债简表(财决12表)；部门决算报表（附表）共5张，包括资产情况表(财决附01表) 、国有资产收益征缴情况表(财决附02表) 、 基本数字表(财决附03表) 、 机构人员情况表(财决附04表) 、 非税收入征缴情况表(财决附05表) ；填报说明附表10张表 ，包括年初结转和结余调整情况表、资产负债简表年初数变动情况表、 主要指标变动情况表、 其他收入明细情况表、 部门决算相关信息统计表、政府采购情况表、 财政拨款结转和结余情况表、中央单位驻外机构情况表、中央单位驻外机构人员基本数字表、住房公积金业务收支情况表。上报文档包括2016年决算说明、2016年决算分析报告、内控总结报告及填报说明附表。  

　　二、预算单位2016年部门决算表：公开表格共8张，具体包括：  

　　(1）收入支出决算总表（公开01表取自部门决算报表财决01表）；  

　 （2）收入决算表（公开02表取自财决03表）；  

　 （3）支出决算表（公开03表取自财决04表）；  

　 （4）财政拨款收入支出决算总表（公开04表取自财决07表、财决09表）；  

 （5）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表取自财决08-1表、08-2表中按功能科目分类合计数填列）；  

　 （6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表取自财决08-1表中按经济分类填列）；  

　 （7）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表取自财决09表）；  

　 （8）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表（公开08表取自财决CS05表）。具体内容见附表。  

　　 三、银川市第九中学2016年部门决算情况说明  

　 （一）银川市第九中学2016年收入支出决算总表情况说明。  

　　 2016年收入合计为4867.9万元，比去年减少21%。其中：财政拨款收入为4532.91，比上年减少24%，是由于退休人员转入社保局，本年设备购置减少。其他收入91.33万元，比上年减少54.77%，主要原因是教育考核奖未拨款。事业收入243.65万元，比上年增加100%，主要是拨付了公用经费和超调控线奖励性绩效。  

　　　2016年支出总计为4752.79万元，比去年减少24%。其中教育支出3992.16万元，比上年减少19%；社会保障和就业支出431.74万元，比上年减少48%；医疗卫生与计划生育支出124.79万元，比上年增加39%；住房保障支出194.1万元，比上年增加11%；禁毒经费10万元，比去年增加100%。支出减少的主要原因是退休人员转入社保局，社会保障支出减少，同时学校设备购置减少。  

　　2016年年初结转和结余441.51万元，年末结转和结余为556.62万元。  

　（二）银川市第九中学2016年收入决算表情况说明  

　　2016年收入合计为4867.9万元。其中：  

　　1、财政拨款收入为4532.91，比上年减少24%，是由于退休人员转入社保局，本年设备购置、大型维修等项目减少。包括教育收入3764.28万元（普通教育3603.66万元，教育费附加安排的支出160.62万元）；社会保障和就业支出431.74万元；事业单位医疗124.79万元；住房保障支出202.1万元）；禁毒经费10万元。  

　　2、其他收入91.34万元（普通教育教育收入），比上年减少54.77%，主要原因是教育考核奖未拨款。  

　　3、事业收入243.65万元，比上年增加100%，主要是拨付了公用经费和超调控线奖励性绩效。  

　（三）银川市第九中学2016年支出决算表情况说明  

　　2016年支出总计为4752.79万元。其中基本支出4383.15万元，比上年减少11%，主要原因是退休人员转入社保局，社会保障支出减少，同时学校设备购置减少；项目支出369.64万元，比上年减少71%，主要原因是学校设备购置、校园维修等减少。  

　（四）银川市第九中学2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明  

　　2016年财政拨款收入为4532.91，比上年减少24%，是由于退休人员转入社保局，本年设备购置、大型维修等项目减少。  

　　2016年财政拨款支出4417.8万元。其中一般公共预算财政拨款支出总计为4417.8万元（其中教育支出3657.17万元，比上年减少22%；社会保障和就业支出431.74万元，比上年减少48%；医疗卫生与计划生育支出124.79万元，比上年增加39%；住房保障支出194.1万元，比上年减少11%），比去年减少27%；禁毒经费10万元，是公共安全支出，比上年增加100%；支出减少的主要原因是退休人员转入社保局，社会保障支出减少，同时学校设备购置减少。  

　　2016年财政拨款年初结转和结余441.51万元，年末结转和结余为556.62万元。  

　（五）银川市第九中学2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明  

　　2016年一般公共预算财政拨款支出总计4417.8万元。其中基本支出4048.16万元，比去年减少15%，主要原因是退休人员转入社保局，社会保障支出减少，同时学校设备购置减少。项目支出369.64万元，比去年减少67%，主要是学校设备购置、大型维修等减少。  

　（六）银川市第九中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明  

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出总计4048.16万元。其中：  

　　1、人员经费3503.97万元。包括工资福利支出2841.83万元（其中基本工资904.7万元，津贴补贴681.74万余、奖金612.88万元，社会保障缴费208.96万元，绩效工资206.36万元，其他工资福利支出227.18万元），比去年减少13%，主要是支出减少的主要原因是退休人员增加，教育考核奖未发放。对个人和家庭的补助支出662.14万元（其中离休费34.56万元、退休费347.54万元、抚恤金44.73万元、生活补助1.4万元、助学金1.62万元、住房公积金198万元、医疗费21.43万元、采暖补贴1.97万元、其他对个人和家庭补助支出10.89万元），比去年减少42%，主要原因退休人员转入社保局，社会保障支出减少。  

　　2、公用经费支出544.19万元。包括商品和服务支出514.36万元（其中办公费21.27万元、印刷费6.08万元、咨询费0.3万元、手续费0.08万元、水费37.87万元、电费55.72万元、邮电费16.12万元、取暖费180.3万元、物业管理费24.14万元、差旅费4.77万元、因公出国（境）费用7.93万元、维修（护）费27.86万元、租赁费0.19万元、培训费0.4万元、专用材料费23.3万元、劳务费3.43万元、工会经费21.76万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他商品和服务支出79.01万元），比去年减少22%，主要原因是维修支出、设备购置减少。其他资本性支出29.83万元（其中办公设备购置25.91万元、其他资本性支出3.92万元），比去年减少44%，主要原因是学校办公设备、校园维修等减少。  

　（七）银川市第九中学2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明  

　　2016年我校三公经费总额12.65万元。其中因公出国7.93万元，公务用车运行维护费4.72万元。我校现有公务用车2辆，一辆小轿车，一辆皮卡车。2016年因公出国2次，共3人。2015年三公经费支出总数为14.13万元，其中公务用车维护费4.91万元，因公出国9.22万元。2016年三公经费比去年节约了10%，主要是因为2016年出国人数减少了。2016年我校购置车辆0辆，公务接待批次为0，人数为0。  

　　2016年预算因公出国人数4人，支出7万元；公务公车2辆，支出6万元。2016年实际因公出国3人，支出7.93元，比预算增加了13%；公务用车2辆，公务用车维护费4.72万元，比预算节约了21%。主要原因是出国费用增加，公务用车维护费大大降低。  

　（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出表  

　　我校2016年无政府性基金发生。  

　（九）银川市第九中学2016年其他需要事项情况说明  

　 （1）关于机关运行经费支出的情况说明  

　　机关运行经费支出979.24万元。包括：  

　　商品和服务支出803.57万元。其中办公费24.26万元、印刷费7.28万元、咨询费0.3万元、手续费0.20万元、水费37.87万元、电费55.72万元、邮电费16.16万元、取暖费234.78万元、物业管理费80.38万元、差旅费5.21万元、因公出国（境）费用7.93万元、维修（护）费69.8万元、租赁费1.29万元、培训费20.42万元、专用材料费57.52万元、劳务费3.97万元、工会经费21.76万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他商品和服务支出154万元。商品和服务支出比去年减少21%，主要原因是学校日常公用支出、办公设备减少。  

　　其他资本性支出175.67万元。其中办公设备购置131.8万元、其他资本性支出43.87万元。其他资本性支出比去年减少了83%，主要原因是学校办公设备、校园维修等减少。  

　 （2）关于政府采购支出  

　　2016年我校没有政府采购支出。  

　 （3）关于国有资产占用情况  

　　2016年固定资产总值5140万元，比上年增加了138万元，增长2.7%。其中专用设备1067万元，通用设备2773万元，家具用具1138万元，房屋及建筑物74万元，图书88万元。  

　　九中高中部和阅海分校校舍未入固定资产，导致校舍单位面积单位价值较小。  

　 （4）关于预算绩效管理工作开展情况说明  

　　2016年我校预算资金3709.61万元，其中基本支出2825.64万元、项目支出883.97万元。按照《预算法》的规定，所有资金全部按照既定用途使用完毕。  

　　四、名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。