一、银川市第二中学概况 

　（一）主要职能：教育教学。 

　（二）机构情况：银川二中总编制数352人，其中二中高中部编制250人，在编人数（包括国际部在内）233人；设有行政管理部门和教学管理部门。包括：办公室、政教处、教务处、总务处等部门。北塔中学编制人数102人，现在编85人。现成立二中发展共同体，包括二中本部，北塔初中部，滨河分校，景博学校和二十中。现二中本部有特级教师2名，正高级教师2名，高级教师95名，享受国务院政府特殊津贴和自治区政府特殊津贴各2人，自治区级骨干教师33人，银川市骨干教师38人。已获硕士学位教师34人，获研究生学历教师39人。 

　（三）我单位系全额事业单位，无机关运行经费，特此说明 

　（四）部门决算编报构成 

　　部门决算报表主表，部门决算报表附表，填报说明附表，量化评价表及上报文档等五部分组成。   

　  二、现将2016年决算公开如下，公开的主要内容有： 

　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　（二）收入决算表（公开02表） 

　（三）支出决算表（公开03表） 

　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、银川市第二中学2016年部门决算情况说明 

　（一）2016年收入支出决算总表情况说明 

  （1）收入总计10,939.72 万元。其中财政拨款收入5,215.50 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款；事业收入798.26 万元，为上年收高中学生学费、住宿费及国际部学费财政返还收入；其他收入4,025.64 万元，其中二中迁建利息收入4000万元；年初结转和结余830.92 万元。 

　　与上年相比（2015年收入7333.37万元）增加收入3606.35万元，提高49.17%。主要原因系财政增加拨付二中迁建本金4000万元，用于偿还政府借款。 

    2、支出总计10,691.42 万元。其中： 

　（1）公共安全支出10万元，为禁毒管理支出。 

　 (2）教育支出5,837.61 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出以及行政事业类项目支出。 

　（3）社会保障和就业支出331.30 万元，为养老保险、失业保险。 

　（4）医疗卫生和计划生育支出163.70 万元，为医疗保险。 

　（5）住房保障支出260.69 万元，为住房公积金和住房补贴。　 

　（6）偿还债务支出4000万元 

　（7）债务付息支出88.12万元 

　（8）年末结转和结余248.30 万元。 

　　与上年（2015年总支出6610.87万元）相比，增加支出4080.55万元，提高61.72%。主要原因系增加偿债支出4000万元。 

　（二）2016年收入决算表情况说明 

　　我校2016年收入总计100,39.40万元。其中：财政拨款收入5,215.50 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，占总收入51.95%；事业收入798.26万元，为上年收高中学生学费、住宿费和国际部学费由财政返还收入，占总收入7.95%；其他收入4,025.64万元，占总收入40.10%。 

　　与上年相比（2015年，财政拨款收入7106.12万元，其他收入227.25万元）， 

　　财政拨款收入减少1890.62万元，原因为核算口径变化（2015年事业收入在财政补助收入核算）和专项收入拨款减少。 

　　事业收入增加798.26万元，系核算口径变化所致（2015年经财政统一要求，学生学费等收入记入财政拨款核算） 

　　其他收入增加3798.37万元。主要原因为增加了4000万元政府偿债款所致。 

　（三）2016年支出决算表情况说明 

　　我校本年支出合计10691.52万元，其中：基本支出5638.67万元，占总支出52.74％；项目支出5052.85万元，占总支出47.26%。 

　　与上年（2015年支出合计6610.87万元，其中基本支出5674.31万元，项目支出936.56万元）支出总额增加4080.65万元， 

　　其中基本支出减少35.63万元，系压缩开支所致； 

　　项目支出增加4116.28万元，其中4000万元系偿还二中迁建本金所致；其余116.28万元系2015年年底拨付专项资金在2016年实施所致。 

　（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　我校2016年度财政拨款收入为5215.53万元，年初结余830.92万元，财政拨款支出为5798.17万元,2016年年末结余248.28万元。 

　　1、本年度财政拨款收入5215.53万元，其中基本支出收入4797.41万元，占总收入91.98%，项目支出收入418.12万元。项目收入占总收入8.02%。年初结转和结余830.92万元。 

　　2、与上年相比（2015年财政拨款收入7106.12万元，其中基本收入5713.89万元，项目收入1392.23万元）财政拨款总收入减少1890.62 

　　3、支出总计5798.17万元。年末结转和结余248.28万元。 

　　其中基本支出4745.31万元，占总支出81.84%，项目支出1052.85万元，占总支出18.16% 

　　与上年（2015年财政拨款支出6593.75万元，其中基本支出5659.58万元，项目支出934.18万元）财政拨款支出减少795.58万元，系核算口径变化所致。 

　　4、年末结转和结余248.28万元，其中： 

　　基本支出结转142.93万元； 

　　项目支出结转和结余105.35万元。 

　　基本支出结转和结余为143.86万元：其中 

　　1）高中教育126.91万元， 

　　2）住房公积金16.02万元 

　　项目支出结转结余为105.35万元：其中 

　　1）高中教育51.12万元 

　　2）其他教育费费附加安排的支出：6.96万元 

　　3）水利资源安排的支出36万元 

　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，我校2016年一般公共预算财政拨款支出支出总计5798.17万元。 

　　其中：基本支出4745.31万元，占总支出81.84％；项目支出1052.85万元，占总支出18.16％。 

　　与上年（2015年财政拨款支出6593.75万元，其中基本支出5659.58万元，项目支出934.18万元）财政拨款支出减少795.58万元，系核算口径变化所致。 

　（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　我校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4745.31万元，其中： 

　　1、人员经费3998.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　2、公用经费746.92万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。 

　　与2015年相比（总支出5659.58万元，其中：人员经费支出3625.55万元，公用经费支出934.84万元；对个人和家庭的补助支出1086.58；其他资本性支出12.61万元），基本支出减少914.27万元，系由于核算口径变化所致。（2015年事业收入在财政补助收入核算，故支出不在财政拨款支出核算）。 

　（七）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　我校2016年政府性基金预算财政拨款收入支出零万元。 

　　我校2015年政府性基金预算财政拨款收入支出零万元。 

　　2016年与2015年相比无变化 

　（八）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　我校2016年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.20万元。其中　因公出国（境）费　1.27万元，组团一次，人数1人。公务用车2016年未购置新车辆，共有一辆公务用车，发生运行维护费4.76万元。公务接待费0.17万元，共2次，系接待国际部来访外教8人次和国际部师生活动门票，共20人次。 

　　与2015年相比，（2015年“三公经费”总支出13.17万元，其中因出国（境）费6.81元，公务用车购置及运行维护费5.44万元，公务接待费0.93万元）“三公”经费支出减少6.97万元，系压缩三公经费开支，减少出国（境）费所致。 

　（九）2016年其他重要事项的情况说明 

　 （1）保障事业运行情况的说明 

　　2016年事业单位总支出10691.42万元，比2015年增加支出4080.55万元，提高61.72％。主要原因是：支付二中迁建本金4000万元。其中基本支出5638.66万元,占本年支出52.74%，项目支出5052.85万元，占本年支出47.26%。工资福利支出：3898.13万元，占总支出36.46%；商品和服务支出：1324.20万元，占总支出12.39%；对个人和家庭的补助支出696.35万元，占总支出6.51%；其他资本性支出4772.83万元，占总支出的44.64% 。 

　 （2）政府采购支出决算情况说明 

　　2016年度政府采购支出总额207.47万元。符合政府采购相关规定。与2015年相比（2015年政府采购支出606.20万元），减少支出398.73万元。系减少大型采购项目支出，压缩开支所致。 

　 （3）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，资产总额24209.71，其中流动资产898.92万元，占资产总额3.71%；固定资产23310.79万元，占总资产96.29%。 

　　与2015年相比（资产总额24004.68万元，其中流动资产1224.51万元，固定资产22780.16万元）增加资产总额205.03万元，系购多媒体设备等所致。 

　（四）关于预算绩效管理工作开展情况的说明： 

　　我单位2016年根据财政安排预算有计划的安排2016年支出，遵守财政支出的规定，全面完成支出预算，在保证工作正常开展的同时，改善了部分办学条件，提高了教学设施的质量，使学校教学等各项工作取得了丰硕的成果并产生了积极的社会效益。 

　　名词解释 

　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　（四）项目支出结转：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　（九）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　（十）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　（十一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

　（十二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　（十三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　 

　（十四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　（十五）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　（十八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　（十九）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　（二十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。