一、学校概况

（一）主要职能

1、北方民族大学附属中学是银川市委、市政府为贯彻落实银川市第十三次党代会精神，加快银川市教育优质化、均衡化进程，由银川市人民政府与北方民族大学合作，在2013年由原银川二中西校区的基础上共建的一所普通高级中学。

学校占地总面积 130 亩，校舍面积26000平方米。教学楼三栋，可满足36个教学班级教学；综合办公楼一栋，内设学校行政办公、实验室、微机室、图书阅览室等；学生宿舍楼一栋，可满足920名学生的住宿；师生食堂可满足全校师生就餐。

2、单位内部构成情况

2016年学校内设6个部门，分别为校办公室、总务处、教务处、政教处、团委、教科研室。

学校共有36个教学班，分别为高一年级12个班、高二年级12个班、高三年级12个班。

3、单位人员基本情况

2016年学校共1914名学生，退休人员58人，在编人员114人，其中高级教师42名，中级教师35名，自治区级骨干教师4名，银川市级骨干教师2名；具有研究生学历的教师20余名。

（二）部门决算编报构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个、本部门决算汇编户数共 1个，与上年相比无增减变化。

本单位全套由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03、04、05表、财决05-1、05-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-1、08-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表23张报表及上报文档构成。

二、2016年部门决算表

公开表共8张，具体包括：（内容见附件：北方民族大学附属中学2016年决算公开表）

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、2016年部门决算情况说明

根据银川市财政局《关于批复2016年银川市本级部门预算的通知》（银财发〔2016〕65号），我校对2016年部门决算情况以及与上年对比情况做以下说明：

（一）2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度全口径收入3119.20万元，上年度结转结余93.50万元，全口径支出3119.20万元，收支结余252.60万元。主要用于在编人员、外聘教师、外聘工勤人员工资、缴纳各类保险；水、电、暖支出；小型维修维护；小型绿化及养护。

其中：（2050204款）教育支出2529.90万元；

（2080509款）社会保障和就业支出158.10万元；

（2100502款）医疗卫生与计划生育支出63.60万元；（2210201款）住房保障支出90.50万元。

与2015相比，全口径收入2620.63万元，增加19.02%，主要原因为2016年度事业收入增加，为调控线外绩效工资和预算外公用经费，2015年无事业收入。

（二）2016年收入决算表情况说明

2016年度本年收入3025.70万元，其中财政拨款收入2866.70万元，事业收入151.10万元，其他收入7.90万元。

与2015年相比，本年收入2501.45万元，增加20.96%，主要原因为财政拨款收入、事业收入增加；其中财政拨款收入2443.06万元，增加17.34%，主要原因为2016年安排10个项目支出860.7万元；事业收入比2015年0万元，增加100%，主要原因为2016年度事业收入为调控线外绩效工资和预算外公用经费，而2015年无事业收入；其他收入58.4万元，减少86.47%，主要原因为其他收入主要为教育局教师节奖励资金，2016年度教师节奖励资金2017年初财政才拨款。

（三）2016年支出决算表情况说明

2016年本年支出2842.10万元，其中基本支出1956.60万元，项目支出885.50万元。主要用于在编人员、外聘教师、外聘工勤人员工资、缴纳各类保险；水、电、暖支出；小型维修维护；小型绿化及养护；10个政府采购项目支出。

与2015年相比，2016年本年支出比2015年2520.4万元增加12.76%，其中基本支出比2015年2332.3万元减少16.11%，主要原因为2016年退休人员工资交由社保发放，则基本支出减少；项目支出比2015年188.1万元增加370.76%，主要原因为项目支出除国家助学金外，比2015年增加音响设备、云微机室及教师办公电脑、多媒体教学系统及高清直播系统、理化生实验室及教学仪器、LED电子屏设备款、购置办公家具、购置报告厅排椅、数字化图书、心理咨询室设备款、购置及安装窗帘共10个项目支出，则项目支出增加。

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入2866.70万元，本年支出2707.60万元，主要用于在编人员工资、缴纳各类保险；水、电、暖支出；小型维修维护；小型绿化及养护；10个政府采购项目支出。

其中：（2050204款）教育支出2395.40万元；

（208059款）社会保障和就业支出158.10万元；

（2100502款）医疗卫生与计划生育支出63.60万元；（2210201款）住房保障支出90.50万元。

与2015年相比，2016年度一般公共预算财政拨款收入比2015年2443.06万元增加17.34%，主要原因为2016年事业收入增加则本年收入增加；本年支出比2015年2468.77万元增加9.67%，主要原因为2016年较2015年增加10个项目支出，故本年支出增加。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年度一般公共预算拨款本年支出2707.50万元，其中基本支出1822.00万元，项目支出885.50万元。主要用于在编人员工资、缴纳各类保险；水、电、暖支出；小型维修维护；小型绿化及养护；10个政府采购项目支出。

与2015年相比，2016年度一般公共预算拨款本年支出比2015年2468.77万元增加9.67%，其中基本支出比2015年2280.67万元减少20.11%，主要为2016年起退休人员工资交社保发放，则基本支出减少；项目支出比2015年188.1万元增加370.76%。主要原因为2016年增加10个项目支出则项目支出增加。

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1822.10万元，其中工资福利支出1297.80万元；商品和服务支出176.4万元；对个人和家庭补助支出344.70万元；其他资本性支出3.20万元。主要用于在编人员工资、缴纳各类保险；水、电、暖支出；小型维修维护；小型绿化及养护。

与2015年相比，2016年一般公共预算财政拨款基本支出比2015年2280.67万元减少20.11%，其中工资福利支出比2015年1504.19万元减少13.72%，主要原因为2016年退休人员交社保发放；商品和服务支出比2015年206.61万元减少14.62%，主要原因为2016年哈纳斯取暖费用预算外公用经费支出；对个人和家庭补助支出比2015年562.02万元减少38.67%，主要原因为2016年退休人员交社保发放；其他资本性支出比2015年7.85万元减少59.24%。

（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款未发生“三公”经费支出。故因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数及保有量为0；国内公务接待的批次、人数为0。

与2015年相比，2016年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出减少2.13万元，

其中：因公出国（境）费为0，与上年一样未发生支出，故因公出国（境）团组数及人数为0；

公务接待费为0，与上年一样未发生支出，故国内公务接待的批次、人数为0；

公务用车购置和运行维护费为0，其中公务用车运行维护费与2015年2.13万元相比减少100%，主要为我校原有厦门金龙38座接送教职工校车于2016年报废，则未发生公务用车运行维护费；2016年未购置公务用车，故公务用车购置费为0。

与2016年初预算相比，2016年底决算无增减变化，均未有支出发生。

（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款未发生收入、支出。

与2015年相比，2016年政府性基金预算财政拨款无增减变化。

（九）2016年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

2016年本单位未发生机关运行经费支出。

与2015年相比，无增减变化。

（2）关于政府采购支出的情况说明

2016年政府采购一般公共预算支出860.74万元，共10个项目，其中货物类815.08万元，工程类31.46万元，服务类14.20万元。主要为音响设备、云微机室及教师办公电脑、多媒体教学系统及高清直播系统、理化生实验室及教学仪器、LED电子屏设备款、购置办公家具、购置报告厅排椅共7个项目90%项目款共计662.5万元。本年项目结转198.20万元，为7个项目10%质保金和数字化图书、心理咨询室设备款、购置及安装窗帘3个项目款。

与2015年相比，政府采购增加860.74万元，主要为2016年10个项目均为政府采购。

（3）关于国有资产占用情况

2016年末国有资产价值2794.80万元，其中固定资产2279.20万元。

与2015年相比，2016年末国有资产价值增加962.33万元，其中固定资产增加619.92万元。主要为校车报废以及10个项目采购，则固定资产增加。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据学校实际发展情况和财政相关制度建立符合本校实际情况的规章制度，并不断完善，不断加强指导和规范；成立学校预算绩效管理工作组，由校长任组长，各分管校长任副组长，各部门负责人为小组成员，编制下一年度预算和中期财务规划；积极参加市财政部门组织的预算培训，增强预算绩效意识，强化预算绩效管理的基础工作。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北方民族大学附属中学

2017年9月25日