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| 索 引 号： | 640100-103/2018-81756 | 发布日期： | 2018-09-20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市教育局 | 责任部门： | 银川市第九中学 |
| 名 称： | 2017年度银川市第九中学部门决算公开 | ||
2017年度银川市第九中学部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川九中成立于1928年，是自治区一级普通高中示范学校。银川九中高中部占地316.5亩，校舍面积95913平方米，绿化面积130亩。银川九中阅海中学占地面积 98亩，校舍面积32680.33 平方米。我校的办学职责是贯彻国家教育方针，实施本学区高级中学教育教学，促进学生全面发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市第九中学2017年度部门决算编报范围的单位共1个。我校具体由9个科室组成，分别是办公室、教务处、政教处、教科研室、工会、外事办、总务处、团委及信息资源处。
|
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
63,812,368.49 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
500,000.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
2,928,500.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
75,000.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
50,446,569.80 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
589,693.84 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
1,376,566.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
5,440,950.80 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,494,398.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
250,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
3,937,787.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
500,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
67,330,562.33 |
本年支出合计 |
51 |
63521273.29 63,521,273.29
63,521,273.29
63,521,273.29
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
7,665,074.64 |
年末结转和结余 |
53 |
11474363.68 11,474,363.68
11,474,363.68
|
|
总计 |
27 |
74,995,636.97 |
总计 |
54 |
74995636.97 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
67,330,562.33 |
63,812,368.49 |
0.00 |
2,928,500.00 |
0.00 |
0.00 |
589,693.84 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||
|
2040211 |
禁毒管理 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
52,958,724.84 |
49,440,531.00 |
0.00 |
2,928,500.00 |
|
|
589,693.84 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
47,706,224.84 |
44,188,031.00 |
0.00 |
2,928,500.00 |
|
|
589,693.84 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
3,098,200.00 |
3,098,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
43,158,024.84 |
39,639,831.00 |
0.00 |
2,928,500.00 |
|
|
589,693.84 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,450,000.00 |
1,450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,670,000.00 |
3,670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,670,000.00 |
3,670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,582,500.00 |
1,582,500.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,582,500.00 |
1,582,500.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,403,000.00 |
1,403,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20703 |
体育 |
1,403,000.00 |
1,403,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
215,000.00 |
215,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
1,188,000.00 |
1,188,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
一般公共服务支出 |
6,901,650.80 |
6,901,650.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
6,901,650.80 |
6,901,650.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
行政事业单位离退休 |
5,047,650.80 |
5,047,650.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
1,460,700.00 |
1,460,700.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
393,300.00 |
393,300.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,494,398.89 |
1,494,398.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,494,398.89 |
1,494,398.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
行政事业单位医疗★ |
1,490,309.29 |
1,490,309.29 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
事业单位医疗★ |
4,089.60 |
4,089.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
公务员医疗补助★ |
3,937,787.80 |
3,937,787.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房保障支出 |
3,937,787.80 |
3,937,787.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房改革支出 |
2,410,126.00 |
2,410,126.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
住房公积金 |
1,527,661.80 |
1,527,661.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
购房补贴 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22960 |
其他支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296003 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
合计 |
63,521,273.29 |
56,311,984.63 |
7,209,288.66 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20402 |
公安 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
50,446,569.80 |
45,035,847.14 |
5,410,722.66 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
46,222,224.56 |
41,977,732.90 |
4,244,491.66 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
2,710,504.15 |
1,345,352.43 |
1,365,151.72 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
43,461,720.41 |
40,582,380.47 |
2,879,339.94 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,283,131.00 |
2,116,900.00 |
1,166,231.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
204,454.00 |
0.00 |
204,454.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
471,694.00 |
0.00 |
471,694.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,606,983.00 |
2,116,900.00 |
490,083.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
941,214.24 |
941,214.24 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
941,214.24 |
941,214.24 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,376,566.00 |
403,000.00 |
973,566.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20703 |
体育 |
1,376,566.00 |
403,000.00 |
973,566.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
215,000.00 |
215,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
1,161,566.00 |
188,000.00 |
973,566.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,440,950.80 |
5,440,950.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,440,950.80 |
5,440,950.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5,047,650.80 |
5,047,650.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
393,300.00 |
393,300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,494,398.89 |
1,494,398.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1,494,398.89 |
1,494,398.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1,490,309.29 |
1,490,309.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4,089.60 |
4,089.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21303 |
水利 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,937,787.80 |
3,937,787.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,937,787.80 |
3,937,787.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,410,126.00 |
2,410,126.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1,527,661.80 |
1,527,661.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
63,312,368.49 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
500,000.00 |
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
46,928,375.96 |
46,928,375.96 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
1,376,566.00 |
1,376,566.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
5,440,950.80 |
5,440,950.80 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1,494,398.89 |
1,494,398.89 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
3,937,787.80 |
3,937,787.80 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
63,812,368.49 |
本年支出合计 |
52 |
60,003,079.45 |
59,503,079.45 |
500,000.00 |
||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
7,665,074.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
11,474,363.68 |
11,474,363.68 |
|
||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
7,665,074.64 |
|
54 |
|
|
|
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||||||||||
|
合计 |
28 |
71,477,443.13 |
合计 |
56 |
71,477,443.13 |
70,977,443.13 |
500,000.00 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||||||
|
公开部门： |
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
59,503,079.45 |
52,793,790.79 |
6,709,288.66 |
|
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
|
||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
|
||||||||||||||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
|
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
46,928,375.96 |
41,517,653.30 |
5,410,722.66 |
|
||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
42,704,030.72 |
38,459,539.06 |
4,244,491.66 |
|
||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
2,710,504.15 |
1,345,352.43 |
1,365,151.72 |
|
||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
39,943,526.57 |
37,064,186.63 |
2,879,339.94 |
|
||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,283,131.00 |
2,116,900.00 |
1,166,231.00 |
|
||||||||||||||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
204,454.00 |
0.00 |
204,454.00 |
|
||||||||||||||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
471,694.00 |
0.00 |
471,694.00 |
|
||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,606,983.00 |
2,116,900.00 |
490,083.00 |
|
||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
941,214.24 |
941,214.24 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
941,214.24 |
941,214.24 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,376,566.00 |
403,000.00 |
973,566.00 |
|
||||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
1,376,566.00 |
403,000.00 |
973,566.00 |
|
||||||||||||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
215,000.00 |
215,000.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
1,161,566.00 |
188,000.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,440,950.80 |
5,440,950.80 |
|
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,440,950.80 |
5,440,950.80 |
|
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5,047,650.80 |
5,047,650.80 |
|
|
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
393,300.00 |
393,300.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,494,398.89 |
1,494,398.89 |
|
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1,494,398.89 |
1,494,398.89 |
|
|
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1,490,309.29 |
1,490,309.29 |
|
|
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4,089.60 |
4,089.60 |
|
|
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
250,000.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
250,000.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
250,000.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,937,787.80 |
3,937,787.80 |
|
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,937,787.80 |
3,937,787.80 |
|
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,410,126.00 |
2,410,126.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1,527,661.80 |
1,527,661.80 |
|
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：银川市第九中学 金额单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
38,553,502.83
|
302 |
商品和服务支出 |
7,298,186.04
|
310 |
其他资本性支出 |
264,068.12
|
|
|
30101 |
基本工资 |
11,011,103.00
|
30201 |
办公费 |
139,546.30
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5,493,773.00
|
30202 |
印刷费 |
64,834.00
|
31002 |
办公设备购置 |
251,974.12
|
|
|
30103 |
奖金 |
8,274,486.00
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1,098.00
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2,366,547.39
|
30204 |
手续费 |
270.00
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
460,292.26
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,101,298.00
|
30206 |
电费 |
707,522.26
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5,047,650.80
|
30207 |
邮电费 |
161,728.64
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
2,594,723.71
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,258,644.64
|
30209 |
物业管理费 |
283,865.04
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,678,033.80
|
30211 |
差旅费 |
86,887.80
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
258,280.00
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
13,340.00
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
614,188.20
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
11,485.00
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
133,020.00
|
30215 |
会议费 |
0
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
15,046.00
|
30216 |
培训费 |
600 |
31099 |
其他资本性支出 |
10,996.00
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
212,392.00
|
30218 |
专用材料费 |
449,795.16
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
473,040.00
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
99,710.00
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
2,410,126.00
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
219,100.00
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
1,527,661.80
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
1,447,351.00
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
42,722.01
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4,400.00
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
201,117.00
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,343,175.66
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
45231536.63 |
公用经费合计 |
7562254.16 |
||||||
|
合 计 |
52793790.79 |
||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
230,000.00
|
150,000.00
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60,000.00
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60,000.00
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20,000.00
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56,062.01
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13,340.00
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42,722.01
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42,722.01
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注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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公开部门： |
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金额单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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500,000.00 |
500,000.00 |
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500,000.00 |
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229 |
其他支出 |
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500,000.00 |
500,000.00 |
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500,000.00 |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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500,000.00 |
500,000.00 |
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500,000.00 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
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500,000.00 |
500,000.00 |
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500,000.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 |
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第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计67330562.33元，支出总计63521273.29元。与2016年相比，收入增加18651568.41元，增长38%；支出增加15993364.6元，增长33.65%。主要原因是我校新增教师人员及增加相应社保缴费；2017年补缴2016年的养老保险和职业年金；十三中搬离我校，1号教学楼等维修项目增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计67330562.33元，其中：财政拨款收入 63812368.49元，占94.77%.比2016年增加39.67%，主要原因是十三中搬离我校，维修项目增加；事业收入2928500元，占4.34%，比2016年增加20.19%，主要原因是增加了国际班合作经费，超调控线奖励性绩效增加；经营收入0元，占0%；其他收入589693.84元，占0.89%，比2016年减少35.44%，主要原因是利息上缴，资助款、少年宫经费等拨款到零余额。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计63521273.29元，比2016年增加33.65%，主要原因是新增教师及工资，保险调增，项目支出增加。其中：基本支出56311984.63元，占88.65%，比2016年增加28.47%，主要原因是新增教师及相应的人员支出，补缴2016年养老保险和职业年金等；项目支出7209288.66元，占11.35%，比2016年增加95.03%，主要原因是教育专项资金增加，项目支出增加；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计63812368.49元，支出总计60003079.45元。与2016年相比，财政拨款收入增加18483270.61元，增长28.97%；支出增加15825066.8元，增长35.82%，主要原因是我校新增教师人员及增加相应社保缴费；2017年补缴2016年的养老保险和职业年金；十三中搬离我校，1号教学楼等维修项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出59503079.45元，占本年支出合计的99.17%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15325066.8元，增加34.69%，主要原因是我校新增教师人员及增加相应社保缴费；2017年补缴2016年的养老保险和职业年金；十三中搬离我校，1号教学楼等维修项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出59503079.45元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全支出75000元，占0.1%，比2016年减少25%，主要原因是禁毒工作室装修项目减少；教育（类）支出46928375.96元，占78.87%，比2016年增加17.55%，主要原因是学校教师增加及相应的人员支出增加，学校维修等项目支出增加；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出1376566元，占2.32%，比2016年增加100%，主要原因是阳光体育大赛在我校举办；社会保障和就业（类）支出5440950.80元，占9.14%，比2016年增加26.02%，主要原因是学校教师增加及相应的人员支出增加，补缴2016年养老保险和职业年金；农林水（类）支出250000元，占0.43%比2016年增加100%，主要是2017年我校增加了节水项目；住房保障（类）支出3937787.80元，占6.62%，比2016年增加102.87%，主要是2017年学校教师增加及相应的人员的住房公积金和住房补贴支出增加；医疗卫生与计划生育支出1494398.89元，占2.52%，比2016年增加19.75%，主要原因是学校教师增加及相应的人员支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39752100元，支出决算为59503079.45元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，相应的人员支出增加；二是学校维修项目、设备采购项目增加。其中（按支出功能分类说明）：1、公共安全支出75000元，比预算增加100%，主要增加的是禁毒室装修项目。2、教育（类）支出46928375.96元，比预算增加15344975元，增加48.58%.主要是人员增加，相应的办公经费、人员经费增加。校园维修、设备采购增加等。3、文化体育与传媒（类）支出1376566元，比预算增加100%.主要是2017年我校承办了全国阳光体育大赛项目。4、社会保障和就业（类）支出5440950.80元，比预算增加了295850元，增加了5.75%，主要是人员增加，相应的养老保险和职业年金增加，2017年补缴了2016年的养老保险和职业年金。5、农林水（类）支出250000元，比预算增加100%。主要是我校增加了节水项目。6、住房保障（类）支出3937787.80元，比预算增加了1573187元，增加了66.53%，主要是增加了住房补贴项目及新增教职工。7、医疗卫生与计划生育支出1494398.89元，比预算增加了33698元，增加了2.3%，主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52793790.79元，比2016年增加12312220.86元，增加了30.41%。主要是因为教师增加及相应的人员经费、办公费增加。其中：人员经费45231536.63元，比2016年增加29.08%，主要是因为人员增加及相应的人员经费增加；公用经费7562254.16元比2016年增加38.96%，主要学校办公经费增加。十三中搬离我校，教学楼维修项目增加等。支出具体情况如下：
1.工资福利支出38553502.83元，较2017年度年初预算数增加11822402.83元，增长44.22%，主要原因是工资正常增资，人员增加；较2016年决算数增加10135173.18元，增长35.66%，主要原因是工资正常增资，人员增加。
2.商品和服务支出7298186.04元，较2017年度年初预算数增加4059186.04元，增长125.32%。主要原因是十三中搬离我校，教学楼维修和校园文化建设支出增加；人员增加，办公经费增加；高中公用经费预算在项目中体现，决算在商品服务支出中体现。较2016年决算数增加2154634.68元，增长41.89%，主要原因是十三中搬离我校，教学楼维修和校园文化建设支出增加，人员增加，办公经费增加。
3.对个人和家庭的补助6678033.8元，较2017年度年初预算数增加4002033.8元，增长149%，主要原因是人员增加，取暖补贴增加进对个人和家庭补助支出了，抚恤金等增加；较2016年决算数减少56618.4元，降低0.85%，主要原因是2017年退休人员全部转入社保，减少了退休人员工资等。
4.其他资本性支出264068.12元，较2017年度年初预算数增加264068.12元，增长100%，主要原因是2017年举办阳光体育大赛，增加办公设备、专用设备；较2016年决算数减少34208.9元，降低11%，主要原因是学校设备购置减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为230000元，支出决算为56062.01元，完成预算的24.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为13340元，完成预算的9%；公务用车购置及运行费支出决算为42722.01元，完成预算的71.2%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校出国人数减少，学校严格控制招待费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少61561.90元，下降53.34%，其中：因公出国（境）费支出决算数比2016年减少65956元，下降83.18%；公务用车购置及运行费支出决算数比2016年增加4394.10元，增长11.46%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人数和批次减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公车老化，运行费用增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13340元，占23.79%；公务用车购置及运行费支出决算42722.01元，占76.21%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出13340元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：“西部项目”配套经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出42722.01元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出42722.01元，主要用于燃油费和维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于 无。国（境）外接待费支出0元，主要用于 无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
我校无公务接待费用。我校严格执行八项规定，严把支出关，厉行节俭，2017年无公务接待费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入500000元，本年支出500000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加500000元，增长100%，主要原因是：本年增加阳光体育大赛经费500000元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出500000元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
2017年我校是全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额4,885,438.66元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额900,440.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额3,692,498.66元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额292,500.00元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1338.76平方米，九中高中部和阅海分校校舍未入固定资产，导致校舍单位面积单位价值较小。共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，银川市财政局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，是2017年自治区教育信息化建设专项资金140万元，主要用于建设智慧教室、校园电视台、校园安防建设及简易录播室2间。该项目已经公开招标，目前正在建设过程中，预计2018年11月份完工验收并投入使用。该项目完工后，将极大程度丰富学生的学习、生活，极大便利了学校的教学，极大程度增强了学校的安全系数，更利于学校更稳、更快的发展；二级项目0个，共涉及预算资金140万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
银川市第九中学今年在部门决算中增加“预算绩效”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标， “预算绩效”项目自评得分为96分。发现的主要问题：工程建设项目因资金问题进度缓慢，未能及时完工。下一步改进措施：加快工程进度，提高预算执行效率。
3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结
2017年我校在财政局的相关要求下，认真执行部门预算、
决算的编报及执行工作，按要求严控各项基本支出和项目支出，按照政府采购要求进行公开招标，并开展项目建设工作。按照既定绩效目标完成各项预算执行任务。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我校2017年认真贯彻中央、省、市有关文件精神，按照预算绩效管理开展工作，严控各项开支，完善预算绩效管理工作，提高财政预算使用效益，提高财政资金使用效率，有力保障了学校的各项工作要求及各项绩效考核。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市电子政务服务中心