一、基本情况 

　（一）主要职能 

　　银川九中成立于1928年，是自治区一级普通高中示范学校。银川九中高中部占地316.5亩，校舍面积95913平方米，绿化面积130亩。银川九中阅海中学占地面积 98亩，校舍面积32680.33 平方米。我校的办学职责是贯彻国家教育方针，实施本学区高级中学教育教学，促进学生全面发展。 

　（二）机构设置情况 

　　我校由9个科室组成，分别是办公室、教务处、政教处、教科研室、工会、外事办、总务处、团委及信息资源处。 

　（三）单位人员基本情况 

　　我校有教学班66个（其中初中24个、高中42个），学生数4271人（其中初中1518人、高中2753人）；编制数290人，2016年底实有在编教师263人，退休教师116人，离休教师2人，遗属3人，编制控制人数8人，外聘教师52人，临时工40人；在编车辆2辆。 

　　学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高.经费使用做到统筹兼顾，保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益。 

　　二、2017年收入支出情况 

　　1、本年收入4612万元，比去年增加24%。其中财政拨款3975.21万元，比去年增加9.8%；事业收入80.17万元，比去年减少1%；上年结转556.62万元。 主要是因为在职教师增加，学生人数增加。 

　　2、本年支出4612万元 ，比去年增加24%。主要是因为2017年人员增加，学校建设项目增加。 

　　其中:

  （1）基本支出3264.61万元，比去年增加15%；  

　（2）项目支出1347.39万元，比去年增加52%。  

　　三、支出明细  

　（一）基本支出3264.61万元，比去年增加15%。其中：  

　　1、工资福利支出2673.11万元，比去年增加45%。【包括基本工资1074.61万元、津贴补贴751.3万元、在职人员取暖补贴及奖金144.61万元、其他人员工资（编制控制数）36.26万元、社会保障缴费666.33万元】，主要是因为在职教师增加；  

　　2、商品和服务支出323.9万元，比去年增加348%。【包括办公费10,29万元、工会会费21.91万元、职工教育经费23.28万元、福利费0.97万元、其他支出23.12万元、取暖费244.33万元】；主要是因为增加了取暖费支出。  

　　3、对个人和家庭的补助267.6万元，比去年减少了70%。（包括离休人员工资20.09万元、离退休人员取暖费1.43万元、遗属生活费1.62万元、住房公积金244.46万元），主要是因为退休人员移交社保。  

　（二）项目支出1347.39万元，比去年增加52%。 

　　其中： 

　　1、学校专职保安经费66.24万元，比去年增加27%。  

　　2、教师培训费20万元，与去年相同。  

　　3、高中部项目支出575.8万元，比去年增加2%。（包括取暖费182.23万元、学生宿舍管理80万元、教学业务费42万元、办公、水电费、小型维修、绿化、设备采购等费用271.57万元）。学校绿化养护支出增加。  

　　4、初中部项目支出493.36万元，比去年增加103%。（包括取暖费62.09万元、办公费、水电费、小型维修费、绿化、教学业务费、设备采购等431.27万元）。主要是因为维修费、设备采购增加。  

　　5、空编人员经费78.2万元，比去年增加750%。主要是因为编制增加。  

　　6、艺术楼维修及文化长廊建设18万元，比去年增加100%。  

　　7、城市中小学校舍建设23.62万元，比去年增加100%。  

　　8、城市中小学教学设施47.17万元，比去年增加100%。  

　　9、水资源费安排的支出25万元，比去年增加100%。 

　（三）、没有安排政府采购支出，政府采购情况为0。去年政府采购情况为0。 

　（四）、我单位是事业单位，没有机关运行经费安排，去年也没发生机关运行经费。  

　　四、三公经费情况  

　　2016年三公经费预计总额13万元，其中因公出国4人，金额7万元；公务用车2辆，车辆运行费用预算6万元。2016年三公经费实际支出11.76万元，其中因公出国费用7.93万元，公务用车运行费用3.83万元。2017年三公经费预算金额为23万元，其中因公出国费用为15万元，公务用车费用为6万元，公务接待费用为2万元。2017年预计出国人数和出国次数将增加，因此费用增加。  

　　五、名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

银川市第九中学

2017年2月7日

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