银川市实验小学为义务教育公办小学，共有38个教学班，2235名学生就读。学校主要职能是贯彻国家教育方针，实施小学教育教学。 

　　单位内设4个职能部门，分别为办公室、财务室、总务室及教育教学管理处。教育教学管理处下设13个处室，分别为一至六年级办公室、音乐办公室、美术办公室、体育办公室、信息技术办公室、图书室、保健室及心理咨询室。 

　　学校事业编制为126人，现有在职教职工119人，离休干部1人。现有小汽车一辆。   

　　2017年度我单位预算收入为1876.63万元（含去年结转资金454.30万元），主要保证我校在职职工工资，社会保障缴费及单位正常运转的公用经费。   

　　一、按支出经济科目可分为以下几个方面   

　　1.工资福利支出： 1057.92万元。 较上年839.96万元增加25.95%，主要是2017年预算比2016年增加了机关事业单位养老保险和职业年金。 

　　2.对个人和家庭的补助支出： 110.19万元。 较上年455.51万元减少75.81%，主要原因是银川市于2016年6月将机关事业单位退休人员全部划归社保局管辖造成支出大幅减少。 

　　3.商品服务支出：287.10万元， 较上年66.80万元增加329.79% ，主要原因是是上年义教公用经费结余结转为2017年预算造成的。 

　  其中：公务接待费65.69*0.02=1.31万元。   

　　4.项目支出： 421.42万元。较上年178.60万元增加135.96%主要原因是2016年设备购置及维修专项项目尚未完成结转2017年预算造成的。 

　　二、按功能科目可分为  

　　1.小学教育2050202款： 1511.38万元   较上年1028.05万元减少47.01%，主要原因是是上年义教公用经费结余结转为2017年预算造成的。 

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款：138.72万元，属2017年新增预算内容。 

　　3.机关事业单位职业年金缴费支出2080506款: 58.41万元 ，属2017年新增预算内容。  

      4.其他行政事业单位离退休经费2080599款：10.56万元  较上年455.51万元减少97.68%，主要是2017年预算比2016年增加了机关事业单位养老保险和职业年金。 

      5.事业单位医疗2100502款：58.91万元  较上年56.91万元增加3.51%，主要原因是2016年底调入4人造成的。 

      6.住房公积金2210201款：98.65万元  较上年96.12万元增加2.63%，主要原因是2016年底调入4人造成的。 

　  三、2017年度项目经费421.42万元的说明  

　　1.小学公用经费156.45万元：小学公用经费（生均公用定额2235人*700元=156.45万元），用于办公经费、水电费、图书购置费、小型维修及绿化养护费、设备购置、教学业务费等相关支出。较上年151.32万元增加4.18%，虽然2017年生均公用经费定额较上年增长了50元，但由于学生人数较去年减少了93人，因此公用经费较上年仅有小幅增长。 

　　2.教师培训专项经费10万元，用于教师的培训支出。同上年持平。 

　　3.学校专职保安经费：配专职保安8人，专项经费22.08万元。 较上年17.28万元增加27.78%，主要是人均标准由2016年的每人每月1800元调整为2300元造成的。   

　　4.上年结转项目资金232.89万元。其中：设备购置及维修专项104.06万元，校园墙裙及操场维修专项95.19万元，非财政性资金专项18.71万元（含人才经费，名校长工作室、教师节表彰及少年宫运行等），访学专项10万元，义教专项4.93万元。 

　  四、“三公”经费增减变化的说明  

　　2016年“三公”经费预算数为15.34万元，实际支出10.88万元。其中：按公用经费的2%测算公务接待费为1.34万元，实际决算数为0.71万元，因公出国费预计10万元，实际决算数为7.76万元，公务用车运行费预计4万元，实际决算数为2.41万元。“三公”经费实际支出比预算降低了29.07%，主要原因是单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控“三公”经费开支。 

　 2017年“三公”经费预算数为15.31万元，其中：按公用经费的2%测算公务接待费为1.31万元，因公出国费预计10万元，公务用车运行费预计4万元。2017年较上年“三公”经费减少0.03万元。  主要原因是由于2017年公用经费较上年有所减少，因此按公用经费的2%测算公务接待费减少造成的。 

　　五、我单位无政府性基金支出。  

　　六、关于机关运行经费支出的情况说明： 

　　我单位是事业单位，无机关运行经费支出。  

　　七、关于政府采购支出 

　　我校2017年预计政府采购支出260万元较2016年212.74万元较增加22.21%，主要是由于部分教学设备需要跟换，校园墙裙及操场也需要改造维修。       

　　名词解释  

　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　（十）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　（十一）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　（十二） 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　 (十三)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　其他收入： 

  (十四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　(十五)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 　　 

　　                                  银川市实验小学   

　　                                   2017年2月8日