根据银财发〔2017〕14号文件精神，我校在预算公开要求的时间内在我校网站和政府部门网站公开，单位由校办公室负责在校园网公开，政府门户网站交由主管单位统一公开。公示内容见附表：       

　　1、财政拨款收支总表  

　　2、一般公共预算支出表  

　　3、一般公共预算基本支出表  

　　4、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　5、政府性基金预算支出表  

　　6、部门收支总表  

　　7、部门收入总表  

　　8、部门支出总表  

　　一、 银川阅海小学基本情况  

　　1.银川阅海小学现为银川市教育局直属小学。学校位于银川市阅海万家社区内，我校为义务教育公办小学，主要职能为贯彻国家教育方针，实施小学教育教学。 

　　2、学校内部构成情况 

　　2013年9月银川阅海小学成立，2015年9月银川阅海第二小学成立，两校皆属于市直属银川市实验小学的分校，教育教学归属实验小学领导，阅海第二小学自从成了之初财务便纳入银川阅海小学核算。两校2016年分别内设4个科室、，分别为综合办公室、总务室、教育教学处，其中教育教学处下设各年级办公室，音体美办公室，图书室，心理咨询室，医务室等科室。 

　　3、学校人员情况基本情况 

　　2017年我校事业编制为108人，实际在编在岗95人。教育教学处自聘人员8人，公益性岗位人员4人，教育教学人员占100%，中级以上10人。在校就读人数共计2075人，阅海小学2016年共有四个年级合计32个班，阅海二小2016年共有二个年级12个班，预计2017年9月两校各增加一个年级14班，预计招收700余人。2016年年末调拨公务用车一辆，2017年将增加公务用车费用。两校供暖面积合计31,807.52平米。  

　　二、2017年收支预算  

　　2017年度我单位预算收入总数1448.32万元，较2016年1491.12万元减少2.9%，是由于2016年阅海二小初建，购置了大量的教学设备。2016年年底结转777.44万元，预计2017年预算支出数是2225.76万元较2016年1842.93万元增加17%,是由于2016年结余较2015年结余增加所致。  

　　三、2017年基本支出预算总数1010.39万元，较2016年397.46增加60%，是由于人员增加27人。其中：工资福利支出728.96万元，商品和服务支出213.83万元，对个人和家庭补助支出67.6万元。 

　　四、项目支出情况  

　　项目支出总额560.39万元，较2016年1093.66万元减少95%，是由于2016年阅海二小初建，购置了大量的教学设备，2017年减少了资产购置。不含上年结转数，其中：  

　（1）小学公用经费169.75万元，为公用经费，小学公用经费（生均公用定额2075人，预计2017年招生700人，按350人计算共计2425人*700元=169.75万元），用于办公经费、水电费、绿化养护费、教学业务费等相关支出。  

　（2）专职保安费38.64万元。配备学校专职保安14名（2300元*14人*12个月=38.64万元）。  

　（3) 阅海小学、阅海二小设备购置经费342万元，用于新增年级电教设备购置等。  

　（4）教师培训费10万元。  

　　五、一般公共预算支出情况   

　　一般公共预算支出总额为2225.76万元，较2016年1842.93万元增加17%,是由于2016年结余较2015年结余增加所致。其中：小学教育1567.07万元，基本支出763.32万元，项目支出803.75万元；教育费附加支出为项目支出411.62万元，养老保险94.8万元；职业年金39.91万元；事业单位医疗保险44.76万元；住房公积金67.6万元。 

　　六、“三公”经费情况  

　　我单位在职人员95人，其中：2016年2017年无出国预算，公务用车2017年新增一辆，因预算已报尚无预算数。2016年也无公务用车预算。2017年招待费按公用支出2%核定1.93万元较2016的公务接待预算数1.73万元增加10%，是由于人员增加造成公用经费的增加使之2017的核定基数加大，但是我校2016年招待费实际支出0.048万元，远低于预算数。  

　　七、我单位无政府性基金支出。  

　　八、关于机关运行经费支出的情况说明： 

　　我单位是事业单位，无此项说明。  

　　九、关于政府采购支出 

　　我校2017年预计政府采购支出300万元较2016年551.52万元较减少83%，主要是由于2016年阅海二小初建，购置了大量的教学设备，2017年减少了资产购置。 

　　以上为我单位2017年预算全部内容，我校将严格执行预算，提高资金使用效率，能够最大限度的为教育教学服务。         

　　十、名词解释  

　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　(十三)其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

   (十四)基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

 (十五)项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　(十六)经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　(十七)人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　(十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　(十九)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

  (二十)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

银川阅海小学 

2017年2月8日 

附件：