银川市本级阅海小学2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

阅海小学2019年部门预算——单位概况

　 一、主要职能

银川阅海小学现为银川市教育局直属小学。学校位于银川市阅海万家C区社区内，我校为义务教育公办小学，主要职能为贯彻国家教育方针，实施小学教育教学工作。

2013年9月银川阅海小学成立，2015年9月银川阅海第二小学成立，两校皆属于市直属小学，为银川市实验小学的分校。阅海第二小学自成立之初财务便纳入银川阅海小学核算。两校分别内设3个科室，分别为综合办公室、总务室、教育教学处。其中教育教学处下设各年级办公室，音体美办公室，图书室，心理咨询室，医务室等科室。

2018年年底我校事业编制为184人，实际在编在岗171人，公益性岗位人员12人，教育教学人员占100%，中级以上28人。在校就读人数共计3836人，阅海小学2018年共有六个年级合计49个班，阅海二小2018年共有四个年级25个班，预计2019年阅海二小增加一个年级6个班，预计招收300余人。2017年年末调拨公务用车一辆，两校供暖面积合计31,807.52平米。

　 二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，我单位预算只包括银川阅海小学本级预算，我单位无下属单位。

阅海小学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表（我校无政府性基金预算支出）

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

阅海小学2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于阅海小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

阅海小学2019年财政拨款收入预算2483.65 万元，其中：本年收入2438.65万元，包括一般公共预算拨款2483.65万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2483.65万元，包括：小学教育支出 1954.34万元、社会保障和就业支出250.54万元,住房保障支出162.19万元,医疗卫生和计划生育支出71.58万元。

二、关于阅海小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

阅海小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出  2030.01万元，其中：本年收入安排支出2030.01 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）2039.45万元减少9.44 万元，下降0.46  %。是由于2018年补缴2014年至2016年的养老保险造成2018年的基本支出大于2019年预算数。

人员经费 1936.72 万元，主要包括：基本工资467.22万元、津贴补贴427.57万元、社会保障缴费336.74万元、其他工资福利支出458.11万元、医疗费10.32万元、住房公积金116.32万元、购房补贴45.87万元、个人取暖费74.57万元

公用经费 93.29万元，主要包括：办公取暖费77.93万元,工会经费10.74万元、福利费0.62万元、公务用车运行

维护费4万元。

（二）项目支出情况说明

阅海小学2019年一般公共预算财政拨款项目支出408.64 万元，其中：本年收入安排支出408.64万元，上年结转结余资金安排支出0万元。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算 408.64万元，比2018年执行数397.77万元增加10.87万元，增加2.7 %。是由于2019年学生人数较2018年增加，造成小学生均公用专项经费支出增加。

具体项目为专职保安费38.64万元，教师培训经费10万元，小学公用经费280万元（含因公出国经费4万元），新增年级设备购置80万元

三、关于阅海小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

阅海小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018预算减少2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因从2018年阅海小学已有5-6年级学生，假期有出国访学要求，需教师带队，所以都有出国经费4万元; 2019年公务用车购置费同2018年预算数一致均为零， 是公车改革后学校不再购置车辆；公务用车运行费2019年预算数同2018年预算数一致均为4万元，2019年车辆保有量与2018年一致，故预算无变化； 2019年公务接待费预算数较2018预算数减少2万元，是由于2018年按公用经费的2%做公务接待预算2万元，但实际2018年无公务接待支出，故2019年不再做公务接待预算。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年决算数增加7.27万元。其中：因公出国（境）费增加4万元，主要原因2019年阅海小学已有6年级学生，假期有出国访学要求，需本校教师带队，所以需因公出国（境）费4万元; 但是2018年由实验小学教师带队出国，故无出国经费支出；公务用车运行费2019年预算数比2018年决算数增加3.27万元，是由于我校公务用车管理严格，实际支出数小于预算数；2019年公务接待费预算数同2018决算数一致均为零

四、关于阅海小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：阅海小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于阅海小学2019年收支预算情况的总体说明

阅海小学2019年收入总预算2438.65万元，其中：本年收入2438.65万元，上年结转结余  0   万元；支出总预算2438.65万元，其中：本年支出2438.65万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2438.65万元，占   100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出2438.65    万元，占100  %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出  0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我校为全额拨款的事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2019年,政府采购预算72.2 万元，其中：政府采购货物预算72.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，阅海小学占用使用国有资产总体情况为房屋16,028.53平方米，价值5679.36万元（阅海小学）；土地 39479.44平方米，划拨土地（阅海小学）；土地 32901.19平方米，划拨土地（阅海二小）；车辆1辆，价值16.28万元；办公家具价值 266.75  万元；其他资产价值1337.33万元。

国有资产分布情况为：阅海小学占用使用国有资产总体情况为房屋16,028.53平方米，价值5679.36万元（阅海小学）；土地 39479.44平方米，划拨土地（阅海小学）；土地 32901.19平方米，划拨土地（阅海二小）；车辆1辆，价值16.28万元；办公家具价值  266.75 万元；其他资产价值1337.33万元。

我校无附属单位，资产包括阅海小学和阅海二小，其中房屋为阅海小学资产，阅海二小房屋尚未调拨。土地两校面积分开反映。公务用车1辆，为阅海小学资产。其它资产为两校合计数。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划:我校根据学校实际发展情况和财政相关制度建立符合本校实际情况的绩效管理制度，并不断完善。成立学校预算绩效管理工作组，由校长任组长，各分管校长任副组长，各部门负责人为小组成员，编制本年度预算和中期财务规划；积极参加市财政部门组织的预算培训，增强预算绩效意识，强化预算绩效管理的基础工作。

2019年公开绩效目标的项目概述：

1.2019年阅海二小新增年级教学设备设施购置，2019年阅海二小新增一年级，需新设6个班级，每个班级需配备多媒体教学设备，及课桌椅，购入图书装配图书室。配备高年级计算机教室一间。新考入教师需配备办公家具及计算机等办公设备，合计需资金80万元。

2.专职保安费为延续性项目，两校区共配备专职保安14名（2300元*14人*12月=38.64万元），保障校园安全，维护小学治安秩序，使学校工作能有序进行。每年需保安经费38.64万元。

（五）其他需说明的事项

2013年9月银川阅海小学成立，2015年9月银川阅海第二小学成立，阅海第二小学自成立之初财务便纳入银川阅海小学核算,本预算包括阅海小学和阅海第二小学两校的预算。

阅海小学2019年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          银川阅海小学

2019年2月16日