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索 引 号:640100-104/2016-04615 效力状态:有效
发布机构:银川市科学技术局 成文日期:2016-06-28
责任部门:市科技局 发布日期:2016-06-28
名 称:银川市科学技术局财务大检查自查报告

银川市科学技术局财务大检查自查报告

银川市财政局:

根据《关于开展财务制度执行情况大检查的通知》文件精神,银川市科学技术局对照检查内容,认真全面地对单位财务情况进行了自查,现就自查有关事项汇报如下:

    一、切实加强领导。组织成立局机关财务大检查专门领导小组。

二、加强制度建设,全面进行自查。

1、调整优化局机关内设机构职责,加强单位制度建设。编印了银川市科技局风险防控制度手册,对单位办公用品、车辆管理、科技计划项目及资金等管理办法进行了重新修订。

2、加强资金运行监督,实行民主集中制原则,单位重大事项、重要资金安排由局党组会研究决定,防止一把手说了算。单位主要领导干部按照组织要求做到四个不直接分管,有效防控风险。

3、对照检查内容,认真进行了自查。单位一把手不直接分管财务审批,单位财务印鉴和支票由计财科不同人员分开管理。不存在违反规定报销差旅费、住宿费、交通费情况。不存在违反规定举办超标准、超规模、超范围和未经审批举办各类会议情况。单位公务接待不存在超标准、超规模现象。制定了《银川市科技局公务用车制度改革实施方案》,按要求上缴全部公车,不存在变相使用公务用车问题。单位各项资产严格按规定进行处置,不存在改变项目资金用途、挤占挪用或弥补办公经费问题。

4、暂存款项清理情况。对自治区及国家拨来的知识产权、科技特派员等专项工作经费已与核算中心沟通,由暂存款项调整至其他收入科目进行账务核算。银川综合保税区管理委员会2014年科技计划项目“银川综合保税区工作项目化管理探索与实践”因项目负责人个人原因无法按期完成而终止,由市科技局收回项目经费8万元,该项资金与财政、国库部门办理好相关手续后缴入国库。

附件:

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