一、银川市览山公园概况

  （一）主要职能

  银川市览山公园于2009年1月成立，隶属于银川市林业局，为绿化养护定额拨款事业单位。主要职能是览山公园园林绿化、设施管理、花博园监管等工作。

  2016年末共有财政供养人数20人，非在编聘用人员25人。年末资产总额1202.41万元。  （二）决算编报构成

  银川市览山公园2016年决算中对收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表等进行了编报。编报收入包括2015年年末结转资金，2016年财政补助收入，事业收入及其他收入；编报支出包括2015年结转资金支出，2016年财政补助拨款支出及事业支出。

  二、银川市览山公园2016年部门决算表

  （一）收入支出决算总表（公开01表）

  (二）收入决算表（公开02表）

  （三）支出决算表（公开03表）

  （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

  （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

  （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

  三、银川市览山公园2016年部门决算情况说明

  （一）银川市览山公园2016年收入支出决算总表情况说明

  2016年度收入总计1496.38万元，支出总计1512.35万元。与上年相比，收入总计减少15.97万元，减少16.77%，减少原因是项目收入比上年减少。支出总计减少240.62万元，减少13.73%，减少原因为本年较上年相比无项目支出。

  （二）银川市览山公园2016年收入决算表情况说明

  2016年度收入总计1496.38万元，与上年相比，收入总计减少15.97万元，减少16.77%，减少原因是项目收入比上年减少。

  （三）银川市览山公园2016年支出决算表情况说明

  2016年度支出总计1512.35万元，与上年相比，支出总计减少240.62万元，减少13.73%，减少原因为本年较上年相比无项目支出。

  (四）银川市览山公园2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2016年度财政拨款收入总计1315.01万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加了208.55万元，增加18.55%。主要增加原因为我单位本年度新增了绿博园政府购买服务项目。财政拨款支出总计1332.19万元，与上年相比，减少主要原因是2016年各项公用经费有所减少。

  （五）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

  我单位2016年无政府性基金财政拨款收入及支出。

  （六）银川市览山公园2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.19万元。其中：人员经费326.43万元，包括人员工资、奖金、住房公积金等；公用经费1005.75万元，包括办公费、维修费、专用材料费、差旅费等。

  （七）银川市览山公园2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

  1.因公出国（境）费用：2016年度因公出国（境）支出0万元。原因为我单位本年度无因公出国（境）情况。

  2.公务接待费：2016年度公务接待费支出0 万元，原因为我单位本年度无公务接待。 

  3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出18.28万元，比上年减少91.91万元，减少83.41%。公务用车购置及运行维护费中，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出18.28万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等支出。  

  （八）银川市览山公园2016年其他需要事项情况说明

  （1）关于机关运行经费支出的情况说明

  银川市览山公园属定额补助拨款事业单位，财政拨款为绿化养护管理费，无机关运行经费支出。

  （2）关于政府采购支出

  我单位2016年度政府采购项目为银川绿博园政府购买服务项目，自2016年5月起，服务期限两年，年运行费用为2891.79万元。

  （3）关于国有资产占用情况

  截止2016年底，单位资产合计1221.93万元，比上年增加19.52万元，增加了1.62% 。固定资产含：车辆20辆，其中一般公务用车2辆、其他工具用车18辆。

  （4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

  加强预算绩效管理,是适应财政收支规模不断壮大的客观要求。我园根据相关规定，把加强预算绩效管理作为提高财政资金使用效益的重要抓手，不断加强制度建设，探索加强绩效管理的有效途径，不断扩大绩效管理覆盖面，切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。

  本单位预算绩效管理符合真实、客观、公平、公正的要求，评价指标科学，基础数据准确，评价方法合理，评价结果依法公开，接受监督。

  （九）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

  我单位2016年未有政府性基金预算财政拨款收入。

  （十）决算收支增减变化情况说明

  2016年我单位预算安排资金1106.46万元，比上年减少208.55万元，减少比例18.85%，因本年无项目支出预算,所以较上年相比预算收入有减少。

  （十一）“三公”经费增减变化原因等说明信息 

  我单位2016年“三公”经费发生18.28万元，与上年相比减少83.41%，主要用于公务车辆运行维护费用，包括车辆燃油费、维修费、保险费等开支。上年度因绿博园城市展园建设需要,通过政府采购购置了11辆皮卡车,而16年无车辆购置费用,只有车辆运行维护费用,所以“三公”经费较上年相比有较大幅度减少.

  （十二）公务用车购置数及保有量 

  我单位共有公务用车20辆，其中一般公务用车2辆，其他车辆18辆，本年未采购车辆。

  四、名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件：1、收入支出决算总表（公开01表）

          2、收入决算表（公开02表）

          3、支出决算表（公开03表）

          4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

          5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

          6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

          7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

          8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

 

 

银川市览山公园

2017年9月28日

附件：