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| 索 引 号： | 640100-116/2015-00093 | 发布日期： | 2015-11-25 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市水务局 | 责任部门： | 市水务局 |
| 名 称： | 银川市银西防洪管理所部门决算填报说明 | ||
银川市银西防洪管理所部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 个，分类说明如下：
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合 计 |
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| —— |
| 一、按单位基本性质 |
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| —— |
| 行政单位 |
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| 事业单位 | 1 |
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| 其他 |
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| 二、按执行会计制度 |
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| —— |
| 行政单位 |
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| 事业单位（含行业） | 1 |
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| 民间非营利组织 |
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| 企业 |
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| 三、按单位预算级次 |
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| —— |
| 一级预算单位 |
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| 二级预算单位 | 1 |
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| 三级预算单位 |
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（二）部门录入户数说明
2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 个，分类说明如下：
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合 计 |
|
| —— |
| 一、单户表 | 1 |
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| 二、行政单位汇总录入表 |
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| 三、事业单位汇总录入表 | 1 |
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| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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| 五、乡镇汇总录入表 |
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| 六、其他单位汇总录入表 |
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| 七、经费差额表 |
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| 八、调整表 |
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| 九、叠加汇总表 |
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注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入263.69 万元，财政部门拨款对账单263.69万元。无差额。
（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
2．其他需要说明的情况
本年预算执行指标共计279.36万元，其中2013财政应返还额度6.29万元，当年指标为273.07万元。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
3．主要指标上下年变动幅度不超过20%，其中机构指标上下年没有变动，人员减少1名。
| 主要指标变动情况表 | |||||||
| 编制单位：宁夏银川市农机监理所（本级） | 2014年度 |
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| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、年度收支情况（单位：万元） | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1.本年收入 | 2 | 266.13 | 277.14 | -11.01 | -3.97 | | |
| 其中：公共预算财政拨款 | 3 | 263.69 | 274.64 | -10.95 | -3.99 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | | | | | | |
| *事业收入 | 5 |
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| 经营收入 | 6 | | | | | | |
| *其他收入 | 7 | 2.44 | 2.5 | -0.06 | -2.4 |
| |
| 2.本年支出 | 8 | 266.83 | 286.83 | -20 | -6.97 | | |
| 其中：基本支出 | 9 | 239 | 267.67 | -28.67 | -10.71 | 人员减少，专项业务费支出由基本支出转为专项支出。 | |
| （1）人员经费 | 10 | 219.28 | 223.94 | -4.66 | -2.08 | | |
| （2）日常公用经费 | 11 | 19.71 | 43.72 | -24.01 | 54.92 | 较上年少了车辆购置及其他专项业务费支出。本年度专项业务费为专项资金。 | |
| 项目支出 | 12 | 27.83 | 19.17 | 8.66 | 45.17 | 本年度改专项业务费为专项资金。 | |
| （1）基本建设类项目 | 13 |
|
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| | | |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 27.83 | 19.17 | 8.66 | 45.17 | 本年度改专项业务费为专项资金。 | |
| 经营支出 | 15 | | | | | | |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 3.32 | 3.83 | -0.51 | 13.32 |
| |
| 其中：公共预算财政拨款 | 17 | 0.69 | 3.83 | -3.14 | -81.98 | 主款剩余额度今年不再结转返还。 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | | | | | | |
| 二、年末资产负债情况（单位：万元） | 19 | — | — | — | — | — | |
| 1.资产总计 | 20 | 88.18 | 130.39 | -42.21 | -32.37 | 占用补偿款上缴财政37.4万元 | |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 48.86 | 54.94 | -6.08 | -11.07 | 车辆报废资产减少 | |
| 其中：房屋价值 | 22 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | | |
| 房屋面积（平方米） | 23 | 697 | 697 | 0 | 0 | | |
| *房屋单价（元） | 24 | 86.8 | 86.8 | 0 | 0 | | |
| 汽车价值 | 25 | 25.76 | 32.44 | 6.68 | -20.59 | 皮卡车报废 | |
| 汽车数量（辆） | 26 | 2 | 3 | 1 | -50 | 皮卡车报废 | |
| *汽车单价（元） | 27 | 128791 | 108094 | 20697 | 19.15 | | |
| 2.负债总计 | 28 | 31.94 | 67.69 | -35.75 | -52.81 | 应付款占用补偿款上缴财政37.4万元 | |
| 其中：事业单位借款 | 29 | | | | | | |
| 3.净资产总计 | 30 | 56.24 | 62.7 | -6.46 | -10.3 | | |
| 其中：结转和结余 | 31 |
|
|
|
|
| |
| 非流动资产基金 | 32 | 48.86 | 54.94 | -6.08 | -11.07 | 车辆报废资产减少 | |
| 事业单位事业基金 | 33 | 24400 | 0 | 24400 | 100.00 | 用于弥补收支差额 | |
| 事业单位专用基金 | 34 | 4．24 | 3．94 | 0.3 | 7.2 |
| |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 35 | — | — | — | — | — | |
| 1.独立编制机构数 | 36 | 1 | 1 | | | | |
| 其中：行政机构 | 37 | | | | | | |
| 事业机构 | 38 | 1 | 1 | | | | |
| 2.独立核算机构数 | 39 | 1 | 1 | | | | |
| 其中：行政机构 | 40 | | | | | | |
| 事业机构 | 41 | 1 | 1 | | | | |
| 3.编制非叠加汇总报表（套） | 42 | | | | | | |
| 其中：单户表 | 43 | | | | | | |
| 4.年末实有人数 | 44 | 20 | 21 | -1 | -4.76 | 在职人员辞职 | |
| 在职人员 | 45 | 20 | 21 | -1 | -4.76 | 在职人员辞职 | |
| 离休人员 | 46 | | | | | | |
| 退休人员 | 47 | 6 | 6 | | | | |
| 5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 48 | 26 | 27 | -1 | -3.7 | | |
| 在职人员 | 49 | 20 | 21 | -1 | -4.76 | 在职人员辞职 | |
| 离休人员 | 50 | | | | | | |
| 退休人员 | 51 | 6 | 6 | | | | |
三、报表审核情况
（一）审核情况：套表完全正确。
| 审核项目 | 数量 | 提示内容 | 单位说明 |
| 一、审核公式 | XX条 |
|
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| 1.表间公式 | XX条 |
|
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| A0-XXX | XX条 |
|
|
| A0-XXX | XX条 |
|
|
| … | … |
|
|
| 2.表内公式 | XX条 |
|
|
| AXXX | XX条 |
|
|
| AXXX | XX条 |
|
|
| … | … |
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|
| 二、审核模板 | — |
|
|
| 01 | XX个单位 |
|
|
| 02 | XX个单位 |
|
|
| … | … |
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|
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1. 对部门决算报表指标设置的建议。无。
2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无。
3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。
财决03表中其他收入2.44万元，为银西防护林管理处支付看护费。
| 其他收入明细情况表 | |||||||||||||||
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| CS04表 | |||
| 编制单位：银川市银西防洪管理所（本级） | 2014年度 |
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| 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 |
| | | |
| | | 24400 | | ||||||
| 213 | 水利 |
| | | |
| | | 24400 | | |||||
| 21303 | 水利行业 |
| | | |
| | | 24400 | | |||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 |
| | | |
| | | 24400 |
| |||||
|
| |||||||||||||||
2.年末结转和结余无负数。
3．“支出决算明细表”中，财决05表商品服务支出——其他商品服务支出5.9万元，其中： 职工伙食补助 4.55万元，购食品慰问扶贫村0.22万元，至第四拦洪库泄洪口清淤款0.51万元、购置值班室寝具0.15万元及其他零星支出。
4.“支出明细表”中，财决05表工资福利支出——其他工资福利支出19.87万元，其中：休未休年休假补贴9.47万元、在职人员补发工资7.2万元，妇女卫生费0.12万元，独生子女费0.12万元以及临时工工资2.96万元。
5．“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的现象。
6. “资产负债简表”中行政事业单位 “其他应付款”财决12表中“其他应付款”31.71万元，西夏区农牧局温棚建设款25万，公岗人员工资1.22万元，工会经费2.19万元，陕西送变电公司施工保证金3万元，防汛费0.29万元。
固定资产房屋价值过低，是因为当时（80年代初）建造成本低，和现在的市场价差距过大。
7 . “三公”经费支出的说明：
年初预算安排“三公”经费 6.1万元，其中：车辆维护费5.7万元，公务接待费0.4万元，无出国境费用。2014年“三公”经费支出：6.87万元，2013年“三公”支出：27.01万元。2014年比2013年减少支出20.14万元，同比减少293.16%，减少主要原因为2013年车辆购置支出费用较大。
2014年“三公”经费支出具体情况：
1、公务车辆运行费6.8万元，其中：燃料费 4.28万元，维修费0.79万元，路桥费0.57万元，保险费等1.17万元。比上年减少20.14万元，减少主要原因为：2013年车辆购置支出17.37万元。
2、公务接待费0.07万元，比上年减少0.5万元，减少原因为严格执行八项规定。
本年度我所积极采取措施厉行节约，着力压缩“三公”经费的支出，严管严控，认真执行中央八项规定，使“三公”经费支出比上年压缩了40%以上，达到了预期的效果。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市电子政务服务中心