一、 银川市水电工程处概况

（一）主要职能：我单位承担渠道输水、沟道排水、人蓄机电排灌、防洪、小型桥梁、大中型土方工程的施工

（二）决算编报构成

1、部门机构情况说明

    2015    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年增减   0  个，分类说明如下：

2、部门录入户数说明

 2015     年度，本部门决算汇编户数共   1   个，比上年增减    0  个，分类说明如下：

3、决算数据其他需要说明的情况

（1）“收入支出决算表”中无其他收入

（2）年末结转和结余无负数

(3)“ 支出决算明细表”中无“其他工资福利支出”

（4）“项目支出决算明细表”中无“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

(5)“财政专户管理资金收入支出决算表”中本年无财政收入

（6）“ 支出决算明细表”中“其他商品服务支出”72326574.71元超出商品服务支出的30%的情况说明：主要用于各项水利工程费用支出，各项工程如下：

银北地区百万亩盐碱地改良排水工程西大沟治理项目；

宁夏大型灌溉区续建配套和节水改造工程果子渠六标段砌护改造工程；续建配套双龙渠节水改造工程二标段；2014年四二干沟上海路—阅海商务区连通清淤治理工程；银西防护林扬水工程；红墩子泵站绿化临时扬水工程；银川市东南部水系改造关湖至东湖水系连通工程；银川市良田渠北京路至上海路改线工程；黄河红墩子泵站沉砂池护岸防洪抢险工程；银川舰安置配套工程；黄河军事文化博览园附属工程（排水沟边坡滑塌）；黄河银川市区段河道综合治理工程；黄河银川市区段河道综合治理工程岸线治理；七子连湖湿地公园水系工程；南环高速公路边坡修整工程；大雁湖清挖工程；南环景观水道扩挖工程；金凤区良田镇植物园村高效节水滴灌建设工程；银川市水务局水洞沟综合治理工程；永二干沟综合治理工程。

（7）“资产负债表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

应收账款946031.03元，以前年度的应收款。

灵武2009年退耕还林口粮田工程259493元；西大沟治理工程148538.03元；

预付账款204163665.62元，以前年度未完工的水利工程，工程项目如下：

农垦2011年度大中型水库移民后期扶持项目3标段（长山头农场农三队粮食储藏中心晒场及配套工程）；银川阅海湾中央商务区U型水系清淤整治工程；

世行贷款节水灌溉二期项目宁夏永宁县2014年度望洪镇田间渠道砌护工程；宁夏中北部土地开发整理重大项目2012年度永宁县闽宁镇项目施工及设备购置工程；望远镇政台水厂供水井改造工程；银北地区百万亩盐碱地改良骨干排水工程治理2015年度南梁农场支沟治理项目；银北地区百万亩盐碱地改良骨干排水工程治理2015年度暖泉农场支沟治理项目；贺兰县2013年农业综合开发存量资金土地治理项目；宁夏高标准基本农田建设2013年度青铜峡市邵刚镇瞿靖镇项目九标段；泾源县2013年巩固退耕还林成果基本口粮田建设施工；宁夏‘十二五’生态移民土地整治项目（一期）2014年度同心县韦州和下马关两个乡镇项目；宁夏清水河防洪治理工程2013年建设项目同心县上段（吊堡子-西河)；黄河宁夏段二期防洪工程（2015年第一批）砼四脚体预制二标段（中卫市右岸七星渠口、刘湾八队、永丰五队段砼四脚体预制）；惠农区2015年红果子镇马家湾高效节水灌溉工程；2015年度大中型水库移民后期扶持项目（第二批）；中宁县2015年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目；2014年度中宁县规模化节水灌溉增效示范项目；中宁县白路等村自来水入户改造工程；黄河宁夏平罗段标准化堤防建设工程；宁夏高标准基本农田建设2014年度平罗县姚伏镇土地治理项目（一期）工程二标段；2015年灵武市崇兴镇杜木桥高标准农田建设项目二标段；灵武市2013年人大议案及重点农水工程项目；灵武市马家滩供水工程施工项目；灵武市马家滩供水工程施工项目；2013年灵武市郝家桥镇沙江高标准农田建设示范项目三标段。

其他应收款5352038.20元，应收投标保证金

宁夏生态移民土地整治工程240000；泾源2015退耕还林旱作口粮田工程3标140000；青铜峡市2015年节水达标建设工程30000；宁夏高标准农田2014年平罗姚伏土地整治工程80000；中宁白路等村自来水入户工程120000；灵武农场、巴浪湖农场2015年高标准农田建设项目工程3标段200000；同心县韦州和下马关镇项目工程417700；惠农2015红果子镇马家湾高效节水工程10000；垫付华雁湖高压变电供电接火费47000；盐环扬黄续建工程79000；水洞沟工程购电保证金20000；西南水系工程保证金40000；西北水系扩整工程保证金5000；银川市水务局宝湖生态修复综合整治工程（清淤）施工2400000；银川市水务局第二排水沟治理工程2标段1360000。

应付账款1837179.66元以前年度未付水利工程款

预收账款206659264.21元以前年度未完工的水利工程。工程项目如下：

农垦2011年度大中型水库移民后期扶持项目3标段（长山头农场农三队粮食储藏中心晒场及配套工程）；银川阅海湾中央商务区U型水系清淤整治工程；

世行贷款节水灌溉二期项目宁夏永宁县2014年度望洪镇田间渠道砌护工程；宁夏中北部土地开发整理重大项目2012年度永宁县闽宁镇项目施工及设备购置工程；望远镇政台水厂供水井改造工程；银北地区百万亩盐碱地改良骨干排水工程治理2015年度南梁农场支沟治理项目；银北地区百万亩盐碱地改良骨干排水工程治理2015年度暖泉农场支沟治理项目；贺兰县2013年农业综合开发存量资金土地治理项目；宁夏高标准基本农田建设2013年度青铜峡市邵刚镇瞿靖镇项目九标段；泾源县2013年巩固退耕还林成果基本口粮田建设施工；宁夏‘十二五’生态移民土地整治项目（一期）2014年度同心县韦州和下马关两个乡镇项目；宁夏清水河防洪治理工程2013年建设项目同心县上段（吊堡子-西河）；黄河宁夏段二期防洪工程（2015年第一批）砼四脚体预制二标段（中卫市右岸七星渠口、刘湾八队、永丰五队段砼四脚体预制）；惠农区2015年红果子镇马家湾高效节水灌溉工程；2015年度大中型水库移民后期扶持项目（第二批）；中宁县2015年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目；2014年度中宁县规模化节水灌溉增效示范项目；中宁县白路等村自来水入户改造工程；

黄河宁夏平罗段标准化堤防建设工程；宁夏高标准基本农田建设2014年度平罗县姚伏镇土地治理项目（一期）工程二标段；2015年灵武市崇兴镇杜木桥高标准农田建设项目二标段；灵武市2013年人大议案及重点农水工程项目；灵武市马家滩供水工程施工项目；2013年灵武市郝家桥镇沙江高标准农田建设示范项目三标段。

其他应付款2862894.33元款

阅海宾馆景观维修款250000；中卫土地项目工程900000；李新江垫付工程质保金1000000；暂收水泥款82500；垫付工程质保金

办公用房和其他用房单价过低是属于八十年代建造房屋，年代久远，远远低于市场价值。

二、银川市水电工程处2015年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、银川市水电工程处2015年部门决算情况说明

（一）银川市水电工程处2015年收入支出决算总表情况说明：财政拨款收入904969.33元，事业收入78285253.28元，水利工程、防洪工程、城市排水等工程收入。基本支出和项目支出75259547.78元，工资及福利支出1445105元，商品和服务支出72892325.45元（工程支出），对个人和家庭的补助904969.33元（退休人员经费）,工资及福利支其他支出17148元（遗属生活补助）。本年结转和结余4472781.23元（未完工项目资金）。

（二）银川市水电工程处2015年收入决算表情况说明：社会保障和就业支出904969.33元（退休人员经费），水利行业业务管理78285253.28元，水利工程、防洪工程、城市排水等工程收入。

（三）银川市水电工程处2015年支出决算表情况说明社会保障和就业支出904969.33元（退休人员经费收入）, 水利行业业务管理74354578.45元，水利工程、防洪工程、城市排水等工程支出。。

（四）银川市水电工程处2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明：社会保障和就业支出904969.33元（退休人员经费收入）。

（五）银川市水电工程处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明：社会保障和就业支出904969.33元（退休人员经费支出）。

（六）银川市水电工程处2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：社会保障和就业支出904969.33元（退休人员经费支出）。

（七）银川市水电工程处2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明：银川市水电工程处为自收自支事业单位，未填制三公经费支出表。

（八）银川市水电工程处2015年其他需要事项情况说明：银川市水电工程处没其他需要说明的事项。

（1）关于机关运行经费支出的情况说明：银川市水电工程处为事业单位，没机关运行经费支出。

（2）关于政府采购支出：银川市水电工程处为自收自支事业单位，设备采购没参加政府采购。

（3）关于国有资产占用情况：办公用房2820710元、公务车226800元、其他固定资产1465726.05元，没有出租出借固定资产。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明：银川市水电工程处年初预算为退休人员工资款，按款项渠道100%管理执行。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。