一、 银川市水电勘测设计院概况

（一）主要职能：本单位从事各种小型水利工程及其配套工程的勘探、规划设计。

（二）决算编报构成

1、部门机构情况说明

 2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0  个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计	1	0
一、按单位基本性质
行政单位
事业单位	1	0
其他
二、按执行会计制度
行政单位
事业单位（含行业）	1	0
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位	1	0
二级预算单位
三级预算单位

2、部门录入户数说明

 2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计
一、单户表	1	0
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表	1	0
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

3、决算数据其他需要说明的情况

（1）“支出决算明细表”中，商品和服务支出－其他商品和服务支出共2,408,549.50元，其中：分包设计费2312000元，水展参展费50000元，三八妇女结体育活动场租费9000元，“塞上江南”生态画卷制作费12000元，第五届足球比赛服装费1484元，红色电影票5950元，会费600元，水系图制作2090元，茶叶2590元。

（2）“支出决算明细表”中“其他工资福利支出” 498,292.20元用于开支聘用人员工资，

4．“资产负债简表

 “应收账款”4,603,190元，包括贺兰水务局601300元，永宁水务局960731.44元，兴庆区水务局2822496.1元，金凤区水务局94400元，红寺堡扶贫杨黄指挥部54200元，兴庆区农发办64000元，月牙湖乡政府40000元，西夏区水务局243250元，惠农水利建管中心39140元，新才房地产15000元，永宁世行办232268.56元，永宁农发办353000元。

 “其他应收款”1,493,535.20元，包括财政补助收入年末指标结转数3.8万元，采购办油款32132.45元，市水务局借款200000元，以前年度垫支款207404.84元，车辆挂户垫支款190724.84元，应收以前年度离岗人员社保费223680.5元，投保证金、履约金、投标文件费640512.57元。

 “其他应付款“535,051.61元，属以前年度预收企业勘测设计费：

“应付职工薪酬”1,041,301.28元，属预提以前年度应缴在编固定人员社保费。

主要指标变动情况表

				单位：万元
指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：万元）	1	—	—	—	—	—
1．本年收入	2	1507.19	1439.78	67.41	4.68
其中：一般公共预算财政拨款	3	43.77	44.24	-1.07	-2.41
政府性基金预算财政拨款	4
事业收入	5	1460.44	1396.09	64.35	4.61
经营收入	6
其他收入	7		1.84	-1.84	-100	本年利息收入并到事业收入
2．本年支出	8	1320.04	1142.14	177.9	15.58
其中：基本支出	9	1320.04	1142.14	177.9	15.58
（1）人员经费	10	586	672.36	-86.36	-12.84
（2）日常公用经费	11	650.14	352.8	297.34	84.28	2015年聘用人员工资放到劳务费里
项目支出	12
（1）基本建设类项目	13
（2）行政事业类项目	14
经营支出	15
3．年末结转和结余	16	3.8	2.4	1.4	58.33	少拨调资款、创城奖
其中：一般公共预算财政拨款	17
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：万元）	19	—	—	—	—	—
1．资产总计	20	1690.71	1412.14	278.57	19.73
其中：固定资产价值	21	283.82	279.51	4.31	1.54
其中：房屋价值	22
房屋面积（平方米）	23
*房屋单价（元）	24
汽车价值	25	72.66	72.66	0	0
汽车数量（辆）	26	2	2	0	0
*汽车单价（万元）	27	36.33	36.33	0	0
2．负债总计	28	167.06	73	94.6	129.59	预提以前年度在编固定人员社保费
其中：事业单位借款	29
3．净资产总计	30	1523.65	1361.97	161.68	11.87
其中：结转和结余	31		2.4	-2.4	-100	2015年没结转
非流动资产基金	32	322.44	293.09	29.35	10.01
事业单位事业基金	33	964.01	838.98	125.03	14.9
事业单位专用基金	34	237.2	202.15	35.05	17.34
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1．独立编制机构数	36	1	1	0	0
其中：行政机构	37
事业机构	38	1	1	0	0
2．独立核算机构数	39
其中：行政机构	40
事业机构	41	1	1	0	0
3．年末实有人数	42
在职人员	43	17	32	-15	-46.88	2015年在职人员没含聘用人员
离休人员	44
退休人员	45	8	8	0	0
4．年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	46	8	8	0	0
在职人员	47
离休人员	48
退休人员	49	8	8	0	0

  

二、银川市水电勘测设计院2015年部门决算表

　 （一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、银川市水电勘测设计院2015年部门决算情况说明

（一）银川市水电勘测设计院单位2015年收入支出决算总表情况说明：本年度总收入14634221.28元为勘测设计费收入，总支出为13200421.58元，其中社会保障和就业支出（退休人员经费）423690元，农林水支出（人员经费和公用经费支出）12776731.58元，结余1857489.7元为基本支出结余。年末结转和结余38027元为财政局少拨退休人员调资款和创城奖。

　　（二）银川市水电勘测设计院单位2015年收入决算表情况说明：行政事业单位离退休经费437717元为2015年退休人员经费。水利行业业务管理14634221.28元为勘测设计费收入。

　　（三）银川市水电勘测设计院单位2015年支出决算表情况说明：行政事业单位离退休经费支出423690元为2015年退休人员经费，水利行业业务管理12776731.58元为2015年人员支出和公用支出。

　　（四）银川市水电勘测设计院单位2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明：一般公共预算财政拨款437717元为退休人员经费收入，社会保障和就业支出423690元为退休人员经费支出。年末结转和结余38027元为政局少拨退休人员调资款和创城奖。

　　（五）银川市水电勘测设计院单位2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明：社会保障和就业支出423690元为退休人员经费支出。

（六）银川市水电勘测设计院单位2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：退休费支出418758元，生活补助支出4932元，退休人员经费总支出423690元。

（七）银川市水电勘测设计院单位2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明：本单位为自收自支事业单位，没有财政拨款用于“三公”经费支出。

（八）银川市水电勘测设计院单位2015年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明：本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

（2）关于政府采购支出：本单位为自收自支单位，设备采购没有参加政府采购。

（3）关于国有资产占用情况：公务用车2辆，价726566.2元，其他固定资产2068511.67元，无形资产386180元。没有出租出借固定资产情况。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明：银川市水电勘测设计院是自收自支事业单位，预算执行数是退休人员经费，完全按资奖金款项类用途支出，100%完成预算执行数。  

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：