一、 单位概况

（一）主要职能

1.银川市西夏区朔方路社区卫生中心是全市唯一全国社区示范中心。现为银川市卫生和计划生育委员会直属机构。中心位于西夏区学院贺兰山西路719号，主要为本辖区居民提供疾病预防控制等基本医疗服务和公共卫生服务。

2、单位内部构成情况  

2016年单位内设11个科室、4个服务站，分别为综合办公室、财务室、四个全科团队、妇儿、医技、住院团队、公共卫生办公室、药房、丽子园服务站、地矿服务站、梧桐服务站、横城服务站。

3、单位人员情况基本情况

2016年事业编制为27人，实际在编在岗26人；退休人员2人；。公共卫生服务自聘人员102人，卫生技术人员占95%，副高以上职称9人，中级以上7人。

（二）决算编报构成

本单位全套由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03、04、05表、财决05-1、05-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-1、08-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表23张报表及上报文档构成。

  二、2016年部门决算表

  （一）收入支出决算总表（公开01表）见附表

  （二）收入决算表（公开02表）见附表

  （三）支出决算表（公开03表）见附表

  （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）见附表

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）见附表

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）见附表

  （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）见附表

  （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）见附表

三、2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总表情况说明

本年收入合计：2294.61万元。主要是财政补助收入1140.54万元。其中基本支出为358.04万元、基本公共卫生服务补助收入为782.5万元。事业收入为本单位的医疗业务收入791.5万元、其他收入362.57万元。其中门诊药品收入590.55万元、住院药品36.52万元、诊疗收入31.49万元。化验收入8.93万元、治疗收入81.49万元、党建3万元、全科医生转岗培训费6.9万元、中医、疾控专项6.6万元.

本年支出合计：1774.21万元主要是财政补助支出社会保障和就业支出12.34万元、住房保障支出21.35万元、在编工资支出261.47万元、公用经费支出32.51万元、基本公共卫生服务608.5万元、公用经费73.43万元、人员经费支出514.75万元、医疗支出药品支出619.43万元、材料支出39.17万元、公卫材料7.8万元、全科医生转岗培训费6.9万元、党建支出1.4万元、其他资出4.5万元。

收支与上年比较略有提高，主要是国家对基层医疗卫生政策、资金大力扶持、优惠政策出台居民对基层医疗卫生机构的认知提高医疗药品收入及就诊人次数增加。医疗收入较上年提高102万元。财政补助资金主要是基本公共卫生人均费用由45提高至50元资金比上年增加195.26万元。为保障财政资金科学合理规范使用，能起到调动职工工作积极性，推进城市社区卫生工作制定银川市全面建立城市社区卫生服务机构保障机制经费分配实施增加人力及运行经费资金362万元。

（二）2016年收入决算表情况说明

本年收入合计：2294.61万元。主要是财政补助收入1140.54万元。其中基本支出为358.04万元、基本公共卫生服务补助收入为782.5万元。事业收入为本单位的医疗业务收入791.5万元、其他收入362.57万元。其中门诊药品收入590.55万元、住院药品36.52万元、诊疗收入31.49万元。化验收入8.93万元、治疗收入81.49万元、党建3万元、全科医生转岗培训费6.9万元、中医、疾控专项6.6万元.

（三）2016年支出决算表情况说明

本年支出合计：1774.21万元主要是财政补助支出社会保障和就业支出12.34万元、住房保障支出21.35万元、在编工资支出261.47万元、公用经费支出32.51万元、基本公共卫生服务608.5万元、公用经费73.43万元、人员经费支出514.75万元、医疗支出药品支出619.43万元、材料支出39.17万元、公卫材料7.8万元、全科医生转岗培训费6.9万元、党建支出1.4万元、其他资出4.5万元。

收支与上年比较略有提高，主要是国家对基层医疗卫生政策、资金大力扶持、优惠政策出台居民对基层医疗卫生机构的认知提高医疗药品收入及就诊人次数增加。医疗收入较上年提高102万元。财政补助资金主要是基本公共卫生人均费用由45提高至50元资金比上年增加195.26万元。为保障财政资金科学合理规范使用，能起到调动职工工作积极性，推进城市社区卫生工作制定银川市全面建立城市社区卫生服务机构保障机制经费分配实施增加人力及运行经费资金362万元。    

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

一般公共预算财政拨款收入支出：1173.07万元主要是：退休工资12.34万元、人员基本支出317.万元、、医疗金12.64万元、住房公积金21.35万元、重大公共卫生经费7.35万元、基本公共卫生服务经费789.85万元。支出949.15万元主要是医疗金12.64万元、退休经费12.34万元、基本支出274.45万元、公积金支出21.35万元、基本公共卫生服务经费608.5万元明细如下：

单位：万元

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

支出949.15万元主要是医保基金12.64万元、退休经费12.34万元、人员基本支出308.14万元、公积金支出21.35万元、基本公共卫生服务经费608.5万元明细如下：

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

工资福利支出261.47万元主要是：基本工资89.57万元、津贴补贴6.7万元、奖金61.33万元、社会保障费12.74万元、绩效工资72.28万元、其他工资福利支出18.78万元。商品和服务支出32.51万元主要是：办公费6.62万元、财务费0.02万元、水费0.4万元、电费5.23万元、取暖费9.04万元、物业管理费0.88万元、差旅费2.49万元、维修（护）费0万元、培训费0.22万元、工会经费1.91万元、公务用车及运行维护费1.89万元。对个人和家庭的补助46.66万元主要是：退休费12.34万元、住房公积金21.35万元、采暖补贴12.97万元。

（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

公务用车运行费年初预算数5万元。2016年支出1.89万元主要是：从事公共卫生服务下基层、社区公务救护车及公务用车2辆公务用车救护车保险费1.89万元。

（八）预算单位2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：无

（九）预算单位2016年其他需要说明事项情况说明：

（1）本单位无关于机关运行经费支出的情况说明

无此项费用

（2）‘三公’经费增减变化说明：

本单位本年“三公”经费5万元主要是：从事公共卫生服务下基层、社区公务救护车及公务用车的运行及维护费1.89万元。本单位2016年无公车购置支出，公务用车的运行及维护费1.89万元。2015年决算数为5万元2016年为1.89万元三公经费支出比去年减少了3.11万元，结余3.11万元。原因2016年增加了基本医疗和公共卫生经费比例分配。财政公车运行这块费用降低。

本单位属于基层医疗卫生无车辆购置数及保有量核准数2016年与2015年为2辆公车数（其中救护车一辆、其他公务用车一辆）无增减变化。

与2015年公车运行费及公车数量增加1辆救护车、年初预算数增加1万元。2015年决算数为5万元2016年为1.89万元三公经费支出比去年减少了3.11万元，结余3.11万元。原因2016年增加了基本医疗和公共卫生经费比例分配。财政公车运行这块费用降低。

（3）2016年本单位无因公出国（境）团组数及人数均为0

（4）关于政府采购支出

本单位无政府采购费用说明

（5）关于国有资产占用情况

本单位年末国有资产765.88万元主要是：房屋面积1006.33平方米39.63万元、公务用车1辆价值为14.75万元、救护车1辆价值为16.1万元。其他固定资产517.8万元、资产折旧92.63万元、在建工程100万元、无形资产2.09万元。

（6）关于预算绩效管理工作开展情况说明

深化医药卫生体制改革，加强朔方路社区卫生服务中心管理，完善服务功能，提高服务质量和工作效率，变养人办为进一步事为办事养人、充分调动医务人员积极性，体现社区卫生服务中心公益性质，切实使群众受益,制订本方案。

a.坚持公益性质原则。坚持保障广大居民的健康权益，维护社区卫生服务机构的公益性质，有效提高居民的健康水平。

b.坚持客观公正的原则。科学制定绩效考核办法，规范考核程序，坚持实事求是，考核过程民主公开，确保考核结果的公平、公正。

c.坚持奖优罚劣的原则。坚持综合考虑服务数量、服务质量和群众满意度等因素，坚持日常性监督检查、定期抽查和群众参与评价相结合，定性与定量考核相结合。充分体现激励导向，通过考核结果引导多劳多得，优绩优酬。

四、名词解释

ü 支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

ü 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

ü 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

ü 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

ü 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

ü 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

ü 本年支出：是指单位本年度全部支出。

ü 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

ü 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

ü 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

ü 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

ü 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

ü 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

ü 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

ü 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

ü 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

ü 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

ü 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

ü “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

ü 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心

2017年9月11日