一、医院概况

（一）主要职能

1、基本情况：银川市第二人民医院始建于1962年，地处银川市金凤区北京中路，占地面积14,860.02平方米，建筑面积18,658.96平方米。是一所集医疗、科研、教学、急诊急救、预防保健于一体的综合性二级甲等医院，是银川市职工医保、社保定点医疗单位和老干部定点医疗单位。先后获得“爱婴医院”、“百姓放心医院”、银川市“文明单位”和自治区“治安模范单位”等荣誉称号。拥有螺旋CT机、彩超、DR、CR、腹腔镜、宫腔镜、心电工作站及各种监护仪、治疗仪等大型仪器设备200余台，配备了中心供氧系统、传呼系统及计算机网络系统。

市二医院自2011年起实行二级医院、辖区医院和社区卫生服务中心“一门三牌”并运行管理机制，以诊治常见病、多发病为主要业务，同时承担了本辖区基本医疗服务和公共卫生服务职能。年门诊量35.4万人次，年住院近1.45万人次，年手术近2千台次。现已形成以心血管内科、骨科、儿科、中医科、口腔科、皮肤性病科为重点专科的发展格局。皮肤性病科获得“全国规范化性病门诊示范点”称号，中医科获得“全国中医药工作示范单位”称号。医院具备一定的科研和教学能力，是宁夏医科大学教学基地。

2、单位内部构成情况：医院实际开放床位325张，设有临床科室19个，医技科室5个，医疗辅助科室6个，行政后勤科室9个，社区中心下设7所社区卫生服务站。

3、单位人员情况基本情况：截至2016年末医院实有在职职工631人，其中在职在编职工310人，控编人员1人，在职合同制职工320人。年末离休人员8人，退休人员231人。医院共有卫生专业技术人员545人，占职工总数的86%，其中高级卫生技术人员92人，中级204人。

（二）决算编报构成

本单位全套由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03、04、05表、财决05-1、05-2表、财决06表、06-1表、06-2表、财决07表、财决08表、08-1、08-2表、财决12表、财决附01表、财决附02表、03表、04表、年初结转和结余调整情况表、资产负债简表年初数变动情况表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表27张报表及上报文档构成。

　　二、医院2016年部门决算表（具体内容见附表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

　　4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、医院2016年部门决算情况说明

（一）医院2016年收入支出决算总表情况说明

1、2016年度医院总收入16,628.72万元，较上年增加1,403.33万元，增长9.22%，增长原因：一是因为2016年医院住院人次和住院次均费用均高于上年，使得住院收入增加；二是今年门诊总诊疗人次虽与上年持平，但因门诊次均费用的提高，使得门诊收入增加。其中：财政拨款收入4,615.42万元，较上年减少30.47万元，降低0.66%。事业收入11,981.78万元，较上年增加1,471.51万元，增长14%；增长原因：一是因为2016年医院住院人次和住院次均费用均高于上年，使得住院收入增加；二是今年门诊总诊疗人次虽与上年持平，但因门诊次均费用的提高，使得门诊收入增加。其他收入31.52万元，较上年减少37.72万元，降低54.48%；减少原因：因医院上年还有少许2014年的采暖费收入入账，去年开始医院停止对外供暖，再未发生采暖收入。

2、2016年度医院总支出16,902.76万元，较上年增加1,877.56万元，增长12.5%。其中：社会保障和就业支出678.98万元，较上年减少744.65万元，降低52.31%，减少原因：退休人员支出较上年减少744.65万元，因人事制度改革，2016年7月份起，退休人员交由社保管理，退休人员支出不再反映；医疗卫生与计划生育支出15,825.55万元，较上年增加2,279.98万元，增长16.83%；城乡社区支出398.23万元。

3、年初用事业基金弥补收支差额556.04万元，亏损的主要原因是医疗成本过高，人员支出过大，补助资金不能及时到位等原因造成的；年初结转和结余医院节能改造项目资金110万元；年末结转和结余392万元，其中：综合医院——公共机构节能改造配套资金”10万元，结转至下年使用；“综合医院——政府投资项目（医疗后勤综合楼建设项目）”122万元，结转至下年使用；“其他公立医院支出——取消药品加成补助”238万元，结转至下年使用；“其他城乡社区公共设施支出——2016年政府性投资基本建设项目 续建拨付30%”4万元，结转至下年使用；“重大公共卫生专项——提前下达2016年公共卫生服务补助资金”18万元，结转至下年使用。

（二）医院2016年收入决算表情况说明

医院2016年收入总计16,628.72万元，较上年增加1,403.33万元，增长9.22%。其中：财政拨款收入4,615.42万元，较上年减少30.47万元，降低0.66%；事业收入11,981.78万元，较上年增加1,471.51万元，增长14%；其他收入31.52万元，较上年减少37.72万元，降低54.48%，减少原因：因医院上年还有少许2014年的采暖费收入入账，去年开始医院停止对外供暖，再未发生采暖收入。

（三）医院2016年支出决算表情况说明

    2016年度医院总支出16,902.76万元，较上年增加1,877.56万元，增长12.5%。其中：社会保障和就业支出678.98万元，较上年减少744.65万元，降低52.31%，减少原因：退休人员支出较上年减少744.65万元，因人事制度改革，2016年7月份起，退休人员交由社保管理，退休人员支出不再反映；医疗卫生与计划生育支出15,825.55万元，较上年增加2,279.98万元，增长16.83%；城乡社区支出398.23万元。

　　（四）医院2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　医院2016年财政拨款收入总计4,725.42万元，较上年减少70.47万元，降低1.47%。其中：一般公共预算财政拨款4,615.42万元，较上年减少30.47万元，降低0.66%；年初财政拨款结转和结余110万元（节能改造项目资金）。医院2016年财政拨款支出总计4,725.42万元，较上年减少70.47万元，降低1.47%。其中：一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出678.98万元，较上年减少744.65万元，降低52.31%；医疗卫生与计划生育支出3,256.21万元，较上年减少49.95万元，降低1.53%；城乡社区支出398.23万元，年末结转和结余392万元（节能改造项目资金10万元，基建资金126万元，药品补差238万元，重大公共卫生专项18万元）。

（五）医院2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

医院2016年一般公共预算财政支出总计4,333.42万元，其中：基本支出中其他行政事业单位离退休支出678.98万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的15.67%；综合医院1,861.62万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的42.96%；公务员医疗补助1.07万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的0.03%；项目支出中综合医院676.52万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的15.61%；其他公立医院307万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的7.08%；城市社区卫生机构285万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的6.58%；基本公共卫生服务125万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的2.88%；其他城乡社区公共设施支出356万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的8.22%；其他城乡社区支出42.23万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的0.97%。

本年一般公共预算财政拨款支出4333.42万元，比上年000万元减少7.52%，减少原因是退休人员支出较上年减少744.65万元，因人事制度改革，2016年7月份起，退休人员交由社保管理，退休人员支出不再反映。

（六）医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

    医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出总计2,541.67万元，其中：工资福利支出1,862.7万元（基本工资366.53万元，津贴补贴22.95万元，奖金1,,168.76万元，社会保障缴费304.46万元），占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的73.29%；对个人和家庭的补助678.98万元（离休费70.19万元，退休费572.03万元，抚恤金26.02万元，生活补助2.11万元，其他对个人和家庭的补助支出8.62万元），占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的26.71%。

（七）医院2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年我单位共有车辆4辆，其中公务用车1辆，救护车3辆。我单位为差额事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无此项说明。

（八）医院2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2016年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，无此项说明。

（九）医院2016年其他需要事项情况说明

1、关于机关运行经费支出的情况说明

我单位是差额事业单位，无此项说明。

2、关于政府采购支出

2016年医院不断改善就医条件，提升服务能力,根据临床需求，医院申请政府采购购置B超设备1台，共295万元。

3、关于国有资产占用情况

    2016年，我院资产总额13,930.36万元，其中：流动资产3,665.33万元，非流动资产10,265.03万元；负债总额6,114.48万元，均为流动负债；净资产7,815.87万元。

    2016年度医院资产总额增加为2,854.15万元，其中：财政应返还额度增加282万元，应收住院病人医疗欠费增加45.91万元，应收医疗款增加477.57万元，其他应收款减少180.16万元，存货减少22.19万元；固定资产净值增加297.41万元，在建工程增加1,538.89万元，无形资产净值减少21.8万元。应收医疗款增加，主要原因是医保结算采取住院病人按病种分值付费的结算方式，目前部分账目还在对账，医保未结算，造成期末余额过大的问题。在建工程增加主要原因是医院医疗后勤综合楼正在建设中，待竣工决算后，结转至固定资产。

    截止2016年末，我院固定资产（原值）变动情况：“房屋建筑物”年初余额为4,565.68万元,年内增加530.37万元,年末账面余额为5,095.95万元；“专用设备”年初余额为4,801.92万元,年内增加396.25万元,年末余额为5,198.17万元；“一般设备”年初余额为422.62万元,年内增加48.23万元,年末余额为470.85万元；“图书”年内未发生变化,年末余额仍为6.23万元。年末固定资产原值增加974.75万元，因固定资产增加和提取折旧等变动，固定资产净值年末实际增加297.41万元。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明

每年按时保质报送财政部门要求的部门预算数据，并全面执行。认真总结近年来绩效考核工作经验，结合平安医院建设、公立医院绩效考核财政经费补助管理办法，对我院绩效考核方案不断补充修改完善，今年重点对门诊次均费用、住院次均费用、药占比、大型设备检查阳性率、每百元耗材占比等控费指标的考核分值进行了调整，加大考核力度，并将指标分解到相关科室，责任到人，突出以岗位工作量、医德医风、社会评价等为绩效考核重点，有效地发挥了绩效考核的导向作用和激励作用。

    四、名词解释

    （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

    （二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  （三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  （四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    （五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  （六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  （七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

  （八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  （九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  （十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  （十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  （十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  （十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  （十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  （十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表

    1、银川市第二人民医院2016年收入支出决算总表

    2、银川市第二人民医院2016年收入决算表

    3、银川市第二人民医院2016年支出决算表

　　4、银川市第二人民医院2016年财政拨款收入支出决算总表

    5、银川市第二人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、银川市第二人民医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、银川市第二人民医院2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8、银川市第二人民医院2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                      银川市第二人民医院

                       2017年9月26日