根据银川市财政局《关于银川市2017年度部门决算公开的通知》（银财发【2018】313号）和市财政局对银川市第二人民医院2017年度部门决算批复（银财发【2018】564号）文件要求，现将医院2017年度部门决算公开情况说明如下：
一、医院概况
（一）基本情况
银川市第二人民医院始建于1962年，地处银川市金凤区北京中路，占地面积14,860.02平方米，建筑面积21,657.35平方米。是一所集医疗、科研、教学、急诊急救、预防保健于一体的综合性二级甲等医院，是银川市职工医保、社保定点医疗单位和老干部定点医疗单位。先后获得“爱婴医院”、“百姓放心医院”、银川市“文明单位”和自治区“治安模范单位”等荣誉称号。
医院自2011年起实行二级医院、辖区医院和社区卫生服务中心“一门三牌”并运行管理机制，以诊治常见病、多发病为主要业务，同时承担了本辖区基本医疗服务和公共卫生服务职能。年门诊量30.6万人次，年住院1.57万人次，年手术2千台次。现已形成以心血管内科、骨科、儿科、中医科、口腔科、皮肤性病科为重点专科的发展格局。皮肤性病科获得“全国规范化性病门诊示范点”称号，中医科获得“全国中医药工作示范单位”称号。医院具备一定的科研和教学能力，是宁夏医科大学教学基地。
（二）单位内部构成情况
医院实际开放床位325张，设有临床科室21个，医技科室5个，医疗辅助科室6个，行政后勤科室9个，1个社区中心，6所社区卫生服务站。
（三）单位人员情况基本情况
截至2017年末医院实有在职职工716人(包含社区人员92人），其中在职在编职工317人，控编人员1人，在职合同制职工398人。年末离休人员8人，退休人员234人。医院共有卫生专业技术人员622人，占职工总数的86.9%，其中高级卫生技术人员94人，中级219人。
二、医院2017年部门决算表（具体内容见附表）
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
三、医院2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年度医院收入总计14,708.92万元，支出总计15,075.63万元。与2016年相比，收入总计减少1,919.8万元，下降11.55%；支出总计减少1,827.13万元，下降10.81%。主要原因是财政补助收入减少，一是因人事制度改革，2016年7月份起，退休人员交由社保管理。退休人员支出在2017年未发生。所以，今年的业务支出仅反映离休人员支出共计91.12万元。二是人员支出中未反映医院所属6所社区卫生服务站的人员支出。今年因财政拨付方式转变而发生的资金核算变化，今年基本公共卫生服务补助经费改为属地管理，由金凤区直接拨付给各社区卫生服务站，不再在医院核算中反映。三是医院2017年基建项目未安排财政资金，2017年医院基建项目已完工，进入竣工验收阶段。
（二）收入决算情况说明
医院2017年收入总计14,708.92万元，其中：财政拨款收入1,824.81万元，占总收入的12.41%；事业收入12,833.42万元，占总收入的87.25%；其他收入50.69万元，占总收入的0.34%。
（三）支出决算情况说明
医院支出总计15,075.63万元，其中：基本支出14,639.08万元，占总支出的97.1%；项目支出436.55万元，占总支出的2.9%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
医院2017年财政拨款收入总计1,824.81万元，较上年减少2,900.61万元，降低61.38%；财政拨款支出总计2,102.7万元，较上年减少2,622.72万元，降低55.5%。主要原因一是因人事制度改革，2016年7月份起，退休人员交由社保管理。退休人员支出在2017年未发生。所以，今年的业务支出仅反映离休人员支出共计91.12万元。二是人员支出中未反映医院所属6所社区卫生服务站的人员支出。今年因财政拨付方式转变而发生的资金核算变化，今年基本公共卫生服务补助经费改为属地管理，由金凤区直接拨付给各社区卫生服务站，不再在医院核算中反映。三是医院2017年基建项目未安排财政资金，2017年医院基建项目已完工，进入竣工验收阶段。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。医院2017年一般公共预算财政支出总计2,102.7万元，占本年支出总计的13.95%，较上年减少2,230.72万元，下降51.48%，主要原因一是因人事制度改革，2016年7月份起，退休人员交由社保管理。退休人员支出在2017年未发生。所以，今年的业务支出仅反映离休人员支出共计91.12万元。二是人员支出中未反映医院所属6所社区卫生服务站的人员支出。今年因财政拨付方式转变而发生的资金核算变化，今年基本公共卫生服务补助经费改为属地管理，由金凤区直接拨付给各社区卫生服务站，不再在医院核算中反映。三是医院2017年基建项目未安排财政资金，2017年医院基建项目已完工，进入竣工验收阶段。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。医院2017年一般公共预算财政支出总计2,102.7万元，主要用于以下方面：其他科学技术支出0.69万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的0.03%；其他行政事业单位离退休支出91.12万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的4.33%；综合医院1,734.1万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的82.47%；其他公立医院244.52万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的11.63%；重大公共卫生专项29.77万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的1.42%；其他公共卫生支出0.5万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的0.02；中医（民族医）药专项2万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的0.1%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。医院2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,676.33万元，支出决算为1,724.7万元（不包含年初结转和结余资金），完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员遗属生活费年初预算3.52万元，实际列支2.98万元，剩余0.54万元市财政收回。二是当年实际申请追加6.44万元丧葬费、抚恤金。三是其他离退休人员经费年初预算62.19万元，实际列支81.11万元。四是财政当年拨付控编人员2017年文明城市奖0.62万元；控编人员2016年公休未休补贴0.14万元；控编人员2016年政府效能奖0.8万元；控编人员2017年民族团结奖0.3万元；2016年度优秀公务员及事业单位优秀人员奖励资金0.2万元；2017年重大公共卫生千名医师下基层补助资金6.52万元；2017年公共卫生服务补助资金11.77万元；2017年中医（民族医）药专项资金2万元；2017年医疗卫生科技攻关项目资金0.8万元，实际执行预算0.69万元，剩余0.11万元结转2018年使用；2017年精神卫生综合管理试点配套项目资金0.5万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
医院2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计1,666.15万元，其中：人员经费1,477.15万元，公用经费189万元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出1,386.03万元，与2017年年初预算数一致，较2016年决算数减少476.67万元，降低25.59%。
2、商品和服务支出189万元，与2017年年初预算数一致，较2016年决算数增加189万元，增长100%。
3、对个人和家庭的补助91.12万元，与2017年年初预算数增加24.82万元，增长37.44%，主要原因：一是离退休人员遗属生活费年初预算3.52万元，实际列支2.98万元，剩余0.54万元市财政收回。二是当年实际申请追加6.44万元丧葬费、抚恤金。三是其他离退休人员经费年初预算62.19万元，实际列支81.11万元；较2016年决算数减少587.86万元，降低86.58%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位本年度未发生“三公”经费数据。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
本单位本年度未发生机关运行经费数据。
2、政府采购情况说明
本单位本年度未发生政府采购数据。
3、国有资产占用使用情况说明
截止2017年12月31日，本单位房屋面积21657.35平方米，共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，救护车3辆；单价100万元以上专用设备9台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据市财政预算绩效管理工作要求，医院先后两次安排专人参加市财政组织的预算绩效评价培训班，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（2）预算绩效其他工作情况。每年按时保质报送财政部门要求的部门预算数据，并全面执行。认真总结近年来绩效考核工作经验，结合平安医院建设、公立医院绩效考核财政经费补助管理办法，对我院绩效考核方案不断补充修改完善，今年重点对门诊次均费用、住院次均费用、药占比、大型设备检查阳性率、每百元耗材占比等控费指标的考核分值进行了调整，加大考核力度，并将指标分解到相关科室，责任到人，突出以岗位工作量、医德医风、社会评价等为绩效考核重点，有效地发挥了绩效考核的导向作用和激励作用。
四、名词解释
（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
银川市第二人民医院
2018年9月18日
