我院2017年以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，着力深化医院改革，加强内部管理、提高技术水平、改进服务质量、优化就医环境。现将本院2017年度预算编制情况说明如下：

一、医院概况

（一）医院基本情况

银川市第三人民医院成立于1962年，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体的市属公立综合性二级甲等医院，位于兴庆区玉皇阁北街128号。2008年4月，被市政府正式批准在二级医院的基础上对外增挂兴庆区玉皇阁北街社区卫生服务中心的牌子，在综合医院基本医疗的基础上增加社区卫生服务功能，承担辖区社区卫生服务工作。2014年7月，根据中国共产党银川市委员会办公厅下发的《中共银川市委办公厅 银川市人民政府办公厅关于印发“银川市第三人民医院托管试点工作实施方案”的通知》（银党办[2014]59号）文件精神，银川市人民政府与宁夏医科大学总医院签署医疗合作协议，由宁夏医科大学总医院对银川市第三人民医院进行整体托管。

根据银川市人民政府办公厅发《银川市人民政府办公厅印发〈银川市公立医院取消药品加成政策补偿方案（试行）〉的通知》（银政办发［2015］128号）文件精神，我院从2015年4月1日起执行全面取消药品加成（不含中药饮片），所有药品零差率销售。宁夏医科大学总医院托管后，各学科专家轮流在我院坐诊，并参与查房会诊及手术，提高了医院总体医疗服务水平，使广大患者在二级医院享受到三甲医院的专家服务，同时开设“无假日”门诊，多措并举缓解了“看病难”的问题。全面推广“先住院 后付费”惠民政策，拉近了医患关系，得到了患者高度好评。

（二）人员基本情况

2017年事业编制为210人，实际在编在岗为413人，退休人员114人，离休人员3人，卫生技术人员169人，其中：副高以上职称38人、中级职称81人。职工遗属：截止2016年9月，我院实有职工遗属4人。

2017年单位内设41个科室、4个服务站、1个中心，分别为：麻醉科、儿科、普外科、胸科及泌尿外科、骨科、耳鼻喉头颈外科、妇产科、中医科、口腔科、眼科、皮肤科、心血管内科、慢病康复科、呼吸内科、神经内科、消化内科、内分泌科、急诊科、体检中心、全科门诊、放射科、B超室、心电图室、胃镜室、药剂科、检验科、病理科、供应室、院办公室、医务科、科教信息科、护理部、院感科、财务科、绩效办、总务科、社管科、人事科、门诊部、工会、纪检委、益康社区站、宝清社区站、天下川社区站、凤鸣社区站、大新卫生服务中心。

二、医院2017年部门预算表（具体内容见附表）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2017年项目预算经费的安排和使用

银川市财政局下达2017年度预算经费1,266.01万元。其中：

1、离休费：下达经费20.95万元，根据2016年9月离休人员工资表计算，用于2017年我院离休人员离休费20.95万元。

2、离退休公用支出：下达经费0.01万元，根据2016年财政预算定额标准和医院现有离退休人员计算，用于2017年我院离休公用支出0.01万元。

3、离休取暖补贴：下达经费1.4万元，根据2016年财政预算定额标准和医院现有离休人员计算，用于2017年我院离休人员取暖补贴1.4万元。

4、遗属生活补助：下达经费2.44万元，根据2016年财政预算定额标准和医院现有职工遗属计算，用于2017年我院遗属生活补助2.44万元。

5、公用经费：下达经费0.21万元，用于2017年综合医院公用经费0.21万元。

6、薪酬总额财政保障资金：下达经费1059万元，用于2017年本院职工薪酬1,059万元。

7、财政政策性弥补亏损补助资金：2017年执行药品零差率，财政政策性弥补亏损补助资金147万元。

8、院长年薪制财政补助资金：下达经费35万元，用于2017年院长年薪35万元。

9、一般公共预算“三公”经费和政府性基金预算情况：医院属于差额事业单位，无一般公共预算“三公”经费和政府性基金预算资金。

四、医院2017年部门预算情况说明

（一）医院2017年财政拨款收支总表情况说明

医院2017年财政拨款预算收入总计1,266.01万元，其中：一般公共预算拨款1,266.01万元，上年结转202.22万元。医院2016年财政拨款预算收入总计2,039.60万元，其中：一般公共预算拨款2,039.60万元，上年结转40.95万元。

医院2017年一般公共预算拨款1,266.01万元，较上年减少37.93%，下降原因：一是退休人员于2017年统一交由人社局管理，退休人员经费未在2017年编报；二是2017年改变对社区卫生服务站补助资金拨款方式，相关财政资金不再列入医院财政预算中；三是根据医改工作要求，财政不再拨付鼓励性财政补助资金；四是2017年未拨付贷款贴息经费。

    （二）医院2017年一般公共预算支出表情况说明

医院2017年一般公共预算支出年初预算1,266.01万元，其中：基本支出25.01万元，项目支出1,241万元。医院2016年一般公共预算支出执行数1,823.51万元， 2017年预算数比2016年执行数减少30.57%,下降原因：一是退休人员于2017年统一交由人社局管理，退休人员经费未在2017年编报；二是2017年改变对社区卫生服务站补助资金拨款方式，相关财政资金不再列入医院财政预算中；三是根据医改工作要求，财政不再拨付鼓励性财政补助资金；四是2017年医院申报贷款贴息经费未批复。

（三）医院2017年一般公共预算基本支出表情况说明

医院2017年一般公共预算基本支出总计25.01万元，其中：人员经费25万元，公用经费0.01万元。2016年一般公共预算基本支出582.38万元，其中：人员经费580.14万元，公用经费2.24万元，。

2017年一般公共预算基本支出25.01万元，较上年减少95.71%，下降原因：退休人员于2017年统一交由人社局管理，退休人员经费未在2017年编报。

（四）医院2017年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

2017年我单位共有车辆3辆，其中公务用车1辆，救护车2辆。我单位为差额事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无此项说明。

    （五）医院2017年政府性基金预算支出表情况说明

2017年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，无此项说明。

（六）医院2017年部门收支总表情况说明

医院2017年部门收入总计1,266.01万元，其中：一般公共预算拨款1,266.01万元，上年结转202.22万元。医院2016年财政拨款预算收入总计2,039.60万元，其中：一般公共预算拨款2,039.60万元，上年结转40.95万元。医院2017年部门支出总计1,266.01万元，较2016年支出减少37.93%。

医院2017年一般公共预算拨款1,266.01万元，较上年减少37.93%，下降原因：一是退休人员于2017年统一交由人社局管理，退休人员经费未在2017年编报；二是2017年改变对社区卫生服务站补助资金拨款方式，相关财政资金不再列入医院财政预算中；三是根据医改工作要求，财政不再拨付鼓励性财政补助资金；是根据《银川市人民政府办公厅关于印发银川市属公立医院人事薪酬制度的通知》(银政办发〔2015〕227号)文件精神给予的补助。四是2017年医院申报贷款贴息经费未批复。

五、其他说明事项

1、关于机关运行经费支出的情况说明

我单位是差额事业单位，无此项说明。

2、关于政府采购支出

2017年医院未编报政府采购预算，无此项说明。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者省份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生维持国家行政职能正常运转保障国家安全等方面。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

                            银川市第三人民医院

                              2017年2月7日