第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6574833.46元，支出总计6145064.56元。与2016年相比，收、支总计各减少95300元、41500元，各下降1.43%、0.67%，主要原因是奖励经费减少，聘用人员减少一人，财政拨款减少导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6574833.46元，其中：财政拨款收入 6462833.46元，占98.30%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入112000元，占1.70%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6145064.56元，其中：基本支出3876366.41元，占63.08%；项目支出2268698.15元，占36.92%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6462833.46元，支出总计6057475.46元。与2016年相比，财政拨款收入减少157300元，下降2.38%，主要原因是奖励经费减少，聘用人员减少一人，导致财政拨款减少 。与2016年相比，财政拨款支出增加434900元，增长7.73%，主要原因是人员增加，业务活动增加，支出增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6057475.46元，占本年支出合计的98.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少125300元，下降2.03%，主要原因是奖励经费减少，聘用人员减少一人，导致财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6057475.46元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5204620.63元，占85.92%；医疗卫生与计划生育支出224100.56元，占3.70%；社会保障和就业（类）支出387338.4元，占6.39%；住房保障（类）支出241415.87元，占3.99%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6059100元，支出决算为6057475.46元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出费用减少；其中（按支出功能分类说明）：

        1.一般公共服务支出年初预算5323900元，决算数5204620.63元,减少了119279.37元。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数355000元，决算数387338.4元，增加了32338.4元。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数192800元，决算数224100.56元，增加了31300.56元。

　　4.住房保障支出年初预算数187400元，决算数241415.87元，增加了54015.87元。 

　　5.年末财政拨款结转和结余1397599.58元。 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3875767.41元，其中：人员经费3594320.34元，公用经费281447.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3159345.47元，较2017年度年初预算数增加826000元，增长35.40%；较2016年决算数增加754800元，增长31.39%。主要原因是2017年度社保基数上调缴费金额上涨，购房补贴支出增加。

2.商品和服务支出281447.07元，较2017年度年初预算数增加76600元，增长37.40%，主要原因是其他交通费用（公务员车补）增加 ；较2016年决算数增加7500元，增长2.74%。

3.对个人和家庭的补助434974.87元，较2017年度年初预算数增加257174.87元，增长144.64%，主要原因是住房补贴、采暖费、医疗费及奖励金等经费增加；较2016年决算数减少65400元，降低13.07%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%.较2016年决算数减少21800元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6000元，支出决算为4156.7元，完成预算的69.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4156.7元，完成预算的69.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：外省来银考察单位减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少21943.3元，下降84.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2043.3元，下降32.96%；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4156.7元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 因2016年度已实行公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、拍卖。

3.公务接待费支出4156.7元。其中： 国内接待费支出4156.7元，主要用于接待外省来银考察人员。国（境）外接待费支出0元.2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出281447.07元，比2016年增加7500元，增长2.74%。主要原因是：其他交通费用（公务员车补）增加。

（二）政府采购情况说明

 根据市采购办相关规定，银川市信访督办局2017年度各类业务支出中均未达到需政府采购的支出标准，不涉及该项支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

 银川市信访督办局现使用办公、业务用房属银川市机关事务管理局资产，银川市信访督办局名下无国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局认真贯彻中央、自治区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了相关管理制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

 

附件：