2017年度

银川市人民政府驻上海联络处

部门决算 

目  录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　（一）加强同上海及邻近地区各部门以及企事业单位的联系，开展横向经济技术协作，积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验，吸引客商到银川市投资兴办实业，为发展我市与上海市及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作，做好牵线搭桥、协调服务工作。 

　　（二）团结联系各界人士，宣传介绍银川，提高银川市在上海市及邻近地区的知名度。 

　　（三）广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息，及时提供给市领导和有关部门，为市委、市政府及有关部门决策提供服务。 

　　（四）负责我市在上海市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作，协助我市企事业单位处理和解决在上海及邻近地区的有关事务。 

　　（五）负责做好市直属部门和县（市、区）以上负责人在上海开展政务活动的接待服务工作。 

　　（六）积极维护所在地民族团结，协调处理上访秩序，帮助我市求助人员解决困难。 

　　（七）严格按照国有资产管理的有关规定，做好国有资产的使用和管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。 

　　（八）承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。 

　　二、机构设置 

　　银川市政府驻上海联络处为银川市人民政府所属副处级事业单位。2017年末单位内设机构3个，办公室、经联科、信息科。 

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入银川市政府驻上海联络处2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。 

第二部分  2017年度部门决算表   

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　以上表格详见附件。 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计1140711.93元，支出总计1140711.93元。与2016年相比，收入增加531174.30元，增长46.57%，主要原因是：2019999款（其他一般公共服务支出）拨款增加0.5万元（用于表彰在招商引资活动中先进个人奖励），2010399款（  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）拨款增加48.32万元（用于房租40.32万元、驻外机构绩效考核工资8万元）。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计828200.00元，其中：财政拨款收入 828200.00元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0.00元，占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计684464.74元，其中：基本支出107360.90元，占15.69%；项目支出577103.84元，占84.31%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计1140711.93元，支出总计1140711.93元。与2016年相比，财政拨款收入增加531174.30元，增长46.57%，主要原因是2019999款（其他一般公共服务支出）拨款增加0.5万元（用于表彰在招商引资活动中先进个人奖励），2010399款（  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）拨款增加48.32万元（用于房租40.32万元、驻外机构绩效考核工资8万元）等。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出684464.74元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加387439.04元，增加56.60%，主要原因是支付驻上海联络处办公用房房租。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出684464.74元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出684464.74元，占100%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出300元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340000元，支出决算为684464.74元，完成年初预算的201.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019999款（其他一般公共服务支出）拨款增加0.5万元（用于表彰在招商引资活动中先进个人奖励）；二是2010399款（  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）拨款增加48.32万元（用于房租40.32万元、驻外机构绩效考核工资8万元）；其中（按支出功能分类说明）：1.事业运行支出102360.90元2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.其他一般公共服务办公支出。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费90851.00元，公用经费16509.90元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出85851.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是驻上海联络处人员工资福利在市政府办公厅核算，此处的绩效工资；较2016年决算数增加85851.00元，增长100%。 

　　2.商品和服务支出16509.90元，较2017年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是科目调整所致；较2016年决算数增加2188365.80元，增长1325.48%。 

　　3.对个人和家庭的补助5000.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是驻上海联络处人员工资福利在市政府办公厅核算；较2016年决算数增加5000元，增长100%。 

　　4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无增加变化；较2016年决算数增加0元，增长0%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68000.00元，支出决算为38881.21元，完成预算的57.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23917.02元，完成预算的35.17%；公务接待费支出决算为14964.29元，完成预算的22.01%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，减少了公务接待人员。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少20402.09元，下降52.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14983.38元，下降62.65%；公务接待费支出决算减少5418.71元，下降36.21%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年与2016年相比，无增减变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务接待用车减少，费用降低；公务接待费减少的只要原因是严格执行中央八项规定精神，减少了接待批次和人员。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决23917.02元，占61.51%；公务接待费支出决算14964.29元，占38.49%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无出国人数，无出国费用开支。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出23917.02元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23917.02元，主要用于燃油费、保险费、修理费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

　　3.公务接待费支出14964.02元。其中： 国内接待费支出14964.02元，主要用于招商引资公务接待。国（境）外接待费支出0元，无国（境）外接待费。2017年国内公务接待批次35个，国内公务接待人次76人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款项目。支出具体情况如下：无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：驻上海联络处办公经费在银川市人民政府办公厅核算。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，银川市人民政府驻上好联络处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，银川市人民政府驻上海联络处占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27.82万元；办公家具价值1.25万元；其他资产价值4.25万元。

　　国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27.82万元；办公家具价值1.25 万元；其他资产价值4.25万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27.82万元；办公家具价值1.25万元；其他资产价值4.25万元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市人民政府驻上好联络处对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金340000.00万元，自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市人民政府驻上好联络处今年在部门决算中增加“驻上海联络处工会经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“驻上海联络处工会经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：驻上海联络处办公用房一直处于租赁状态，加之资金不足，严重影响在上海的招商引资工作。下一步改进措施：希望加大财务资金支持力度，能够购买办公用房，解决职工的后顾之忧，更好地开展对外联系和服务工作以及招商引资工作。 

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　经我处积极联络对接上海老港集团生活垃圾科普展示馆，银川市拟建设该馆项目已由银川市科协以银川市政协委员提案的形式提交市政协，并力争尽快获得批准立项和投入建设；上海斐讯通信已签约银川滨河新区并将投资建厂，同时银川滨河新区管委会与上海市松江区政府签署了产业发展战略合作协议；红星美凯龙“爱琴海”主题购物公园项目已与兴庆区进行了多次对接洽谈并正在逐步推进。其他一些已有合作和投资意向的企业、项目我们将继续做好动态跟踪和积极地协调服务，力争促成更多项目落地银川。 

第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。