根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:

一、部门基本情况

1.单位(部门)职能。

(一)贯彻执行国家关于房地产市场管理、房屋产权产籍管理、住房制度改革、社会保障性住房管理、物业管理、供热管理、拆迁管理等方面的法律、法规和政策,研究制定地方性法规、规章和发展规划并监督执行。

(二)制定银川市社会保障性住房发展规划中,建立和完善廉租住房制度,完善住房保障体系;监督、指导政府保障性住房建设、销售及危房改造工作;负责住房保障对象的确定及保障形式。

(三)负责银川市房地产开发经营管理工作,审核房地产开发企业、物业管理企业、房屋中介机构的资质,依法规范和管理房地产企业、物业管理企业、中介机构的经营行为。

(四)负责房屋拆迁管理,规范拆迁行为,承担负责住宅室内装饰装修管理的责任,审核室内装饰装修企业资质,培育和规范住宅室内装饰装修市场。

(五)负责全市房地产市场管理;依法管理全市各类房屋的权属登记,审查确认房屋产权,颁发房屋所有权证;并对全市各类房屋的转让、抵押、租赁,房地产中介、担保等行为进行监督、管理;对全市新建商品房进行预(销)售管理,审核发放预售许可证,登记备案商品房预(销)售合同。

(六)建立房地产市场信用信息系统,实施信息收集、分析、发布工作,建立房地产市场预警体系,为制定房地产发展政策提供可靠的依据。

(七)贯彻、执行国家住宅建设规范,标准,研究制定住宅产业发展的经济政策、技术政策和住宅建设中长期发展规划,并监督实施;调节住房供应,建立结构合理的住房供应体系。

(八)建立商品住宅性能管理制度,推广应用住宅建设新材料、新技术、新设备,提高住宅产品的综合质量,负责新建住宅交付使用管理,审核发放新建住宅配套设施交付使用证。

(九)负责全市物业服务管理和供热服务管理工作;制度和完善住宅小区物业管理办法并组织实话 推进城镇供热体制改革,规范借用热能行为。

(十)负责直管公房的管理和维护,稳步推进直管公房的出售。

(十一)负责全市公有住房的出售及全市住房货币化补贴分配;负责管理全市房改、物业专项维修、供热保障统筹等有产资金,监管住房公积金。

(十二)承担市建筑节能工作领导小组住宅建筑节能管理办公室日常工作。

(十三)负责宜居城市建设政策研究,组织协调等方面的牵头职责。

(十四)负责局所属企事业单位和本行业“两新”组织党组织的建设和管理工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事宜。

2.机构情况及增减变动原因。

2014年末单位内设机构1个。  

3.人员情况及增减变动原因。

单位定编26人,无空编。2014年末共有财政供养人数46人,比上年减少1人,其中在职人员23人,比上年减少2人,原因是调出2人;离退休共计23人,比上年多增加1人,原因是本年度退休1人。

二、部门预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1、2014年年末实际收缴入库73866万元。比上年非税收入收缴入库的14278万元增加59588万元,增幅417%。

2、2014年年初安排基本、项目支出预算共计11114万元,其中基本支出321万元,项目支出10793万元。2013年年初安排基本、项目支出预算共计1475万元,其中基本支出332万元,项目支出1143万元。支出总预算同比增加9639万元,增幅653%,主要原因如下:2014年年初增加老旧小区改造工程,燃煤锅炉拆除工程,供热节能改造工程,廉租公租建设资金等。预算执行中无调整。

(二)收入支出执行情况

本年收入73866万元,较上年收入14278万元增加59588万元,增幅417%,增长原因如下:加大了配建廉租房缴款力度。同时2014年新交付了部分房源,增加了房款收入。

本年支出决算数144845万元,上年支出决算98919万元,同比增加45926万元,增幅32%。增长主要原因如下:2014年年初增加老旧小区改造工程,燃煤锅炉拆除工程,供热节能改造工程,廉租公租建设资金等。

2、收入支出结构分析

(1)本年收入总额142414万元,全部为财政拨款收入。财政拨款收入占全部收入的100%。

(2)本年支出总额144845万元, 按支出经济分类结构比重如下:其中工资福利支出221万元,占总支出0%;商品和服务支出4654万元,占总支出3%;对个人和家庭支出2536万元(其中离退休职工工资150万元),占总支出的2%;对企事业单位补贴54万元,占总支出的0%;其他资本性支出137380万元,占总支出的95%。

按支出性质分类结构比重如下:其中人员经费390万元,占总支出0%;日常公用经费52万元,占总支出0%;基本建设类项目支出110828万元,占总支出77%;行政事业类项目支出33575万元,占总支出23%。

3、重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:

2014公车运行费用14.2万元,较2013年公车运行费用22.6万元减少8.4万元,原因是2014年下属单位保障中心车辆维护费由其单位自行支付。

2014年发生公务招待费0.17万元,较2014年预算0.31万元结余0.14万元,较2013年公务招待费6.35万元减少6.18万元,原因是减少了“争创联合国人居奖”项目及银川市旧城改造指挥办公室公务招待费用。

2014年因公出国(境)费用6.78万元,较2013年未发生因公出国(境)费用增加6.78万元,原因是2014年有1人出国。

(2)全年无会议费支出。

(三)年末结转和结余情况

2014年清理部门预算结余后,我单位涉及2014年项目结余如下:

(1)2111001—能源节约利用结余2508.30万元,为2014年中央拨付供热节能改造工程按工程进度未付款。

(2)2120102—一般行政管理事务结余21.77万元,为旧改造项目工作经费及房产大厦运行费。

(3)2120109—住宅建设与房地产市场监管结余2990万元,为三大战役账务未做处理。

(4)2156199—其他新型墙体材料专项基金支出结余141万元,为老旧小区改造工程进度未付款。

(5)2210101—廉租住房结余1371万元,为发改委按批复总概算40%下达的廉租建设项目进度未付款。

(6)2210103—棚户区改造结余171万元,为碳化硅棚户区安置房配套资金。

(7)2210106—公共租赁住房结余4381万元,为发改委按批复总概算40%下达的廉租建设项目进度未付款。

(8)2210107—保障性住房租金补贴结余1668万元,为中央拨付发放廉租住房补贴资金。

(9)2210199—其他保障性安居工程支出结余1258万元,为发改委按批复总概算40%下达的保障房建设项目配套进度未付款。

(10)2210201—住房公积金结余1万元,为职工住房公积金。

(11)2210301—公有住房建设和维修改造支出结余198万元,为直管公房及公房旧小区专项维修整治工程款。

(12)2210399—其他城乡社区住宅支出结余78.9万元,为老旧小区改造工程进度未付款。

(13)2299901—其他支出结余0.2万元,为人居工作经费。

(四)行政单位财务分析指标

(1)支出增长率={(144845/91919)-1}*100%=58%

(2)当年支出预算支出完成率=

(11114-0.26-0.64-0.25-11.21-15.3-0.41-185)/11114*100%=98%

(3)人均开支=442/24*100%=18.4万元

(4)项目支出比率=144403/144845*100%=99.7%

(5)人员支出比率=390/144845=0.3%

公用支出比率=52/144845=0.04%

(6)人均办公使用面积=(11406-11268.46)/23=5.98

(7)人车比例=23/4=5.75:1

三、资产负债情况分析

2014年年末资产总额66720万元,较上年度期末资产总额63974万元增长2746万元,涨幅4%,主要原因为其他应收款增加。

2014年年末负债总额9036万元,较上年度期末负债总额7499万元增长1537万元,涨幅20%,主要原因为其他应付款增加。

(二)资产负债对比分析

2014年末资产负债率=9036/66720*100%=14%

2013年末资产负债率=7499/63974*100%=12%

2014年较2013年资产负债率上升2%,原因是其他应付款增加,所以造成资产负债率增大。无实际比较意义,也无资产债务风险。

三、2014年工作成效

2014年,在市委、市政府的正确领导下,我局紧紧围绕全市中心工作和全年工作任务目标及重点工程、重大项目工作,继续把保障和改善民生、稳定房地产市场放在突出地位,以优质服务为主线,团结拼搏、开拓创新、积极作为、真抓实干,各项工作实现了又好又快发展,为促进全市经济社会发展做出了积极的贡献。现将2014年住房保障主要工作报告如下:

(一)保障性住房建设进展顺利

2014年,我市计划新建各类保障性住房6390套、46.4万平方米。进一步完善工程管理制度,推行农民工工资“直接支付”和“按月支付工资”制度;聘请区市工程技术中高级人才,组建成立工程技术专家组,从根本上解决保障性住房建设中的各类问题;成立住房保障投资公司,扩大融资渠道。目前,各项目进展顺利,3个项目正进行主体施工;3个项目主体施工已完成,正进行室内外装饰装修;1个项目正进行基础施工。

(二)保障房分配管理更加规范

推行住房保障证制度,实现住房保障方式统一申请审核。积极推行廉租住房和公共租赁住房并轨管理机制,实行分段计租。住房保障申请建立“三级审核二级公示”的制度。建立多部门联审机制不断提高准入、分配准确性。进一步完善住房保障工作监督管理制度,制定《银川市住房保障监督举报制度》、《银川市廉租住房年审工作制度》、《银川市住房保障中心住房保障动态巡查抽检制度》;严格日常监管,对已实施住房保障家庭通过收入、通过举报、年审、巡察抽检实现住房保障退出机制,确保公平、合理。目前,审核通过申请住房保障家庭4394户,发放《住房保障证》4256份;完成1571户保障家庭配租签订合同及办理入住工作;前三个季度发放廉租补贴6146户,共计1859.77万元,新增纳入发放廉租补贴家庭1694户;开展老旧直管公房置换,确认登记550余户,完成置换180户。

(三)房地产市场持续稳定

进一步贯彻落实国家房地产市场调控部署,加强市场形势分析,定期发布房地产市场运行情况分析报告。银川市房地产市场开发投资、施工和新开工面积、以及房屋销售持续增长,房价平稳,市场运行总体良好。1-9月,全市完成房地产开发投资275.18亿元,同比增长18.8 %;全市商品房施工面积3919.68万平方米,同比增长24.1%;全市商品房竣工面积283.05万平方米,同比增长30.4%;全市商品房完成销售464.34万平方米,同比增长26.3%(统计局数据)。1-9月份全国70个大中城市新建住房销售价格指数显示,我市新建住宅同比上涨0.4%,涨幅比8月回落1.1个百分点;环比降幅为0.5%,降幅比上月回落1.0个百分点。从全国70个大中城市及周边城市来看,我市新建住宅价格基本平稳。  

(四)棚户区改造顺利推进

2014年,对18105户、461万平方米棚户区进行了改造。截至10月底,已完成18168户征收协议签订工作,完成全年征收任务总量的100.7%;已开工19157套、179.01万平方米,完成全年总任务量105%;棚户区安置房目前基本建成7517套、78.5万平方米,已入住分配1083户,9.7万平方米,同时通过货币及现房安置704户、6.6万平方米。

(五)旧城改造安置区建设顺利推进

2014年,全市应建设安置区42个,建筑面积814.4万平方米,其中市辖三区开工建设安置区30个,建筑面积614.7万平方米(兴庆区13个、金凤区9个、西夏区8个)。通过及时召开总结表彰大会、利用多种形式持续做好政策宣传和舆论引导、严把安置区建设质量关、进一步规范简化工作流程、建立安置区建设推进台账等强有力的举措,保证了项目的有序推进。5月份,所有安置区建设项目全部开工。预计全市今年建成安置区面积183.37万平方米,回迁安置群众17408户。

同时,协调各辖区对所有旧城改造项目涉及的建造年代较长、建设标准较低、失修失养严重的居民住宅房屋,违规装修等老楼危楼进行彻底排查,尤其对存在严重安全隐患的危旧房迅速、及时、果断地采取有效的整治和治理措施。改造中共计拆除上世纪七八十年代建设危旧楼房、以及城中(边)村各类加盖房屋336万平方米,有效地消除了安全隐患,保证了群众的居住安全。

(六)两件为民办的实事将如期完成

1、环卫职工保障房陆续入住。截至目前,已完成第一批226户环卫工人资格审核。对79户上前城、尚美雅居、丰盈保障项目的家庭已签订保障合同并已入住;其他147户家庭即将安置在高桥和其他公共租赁住房小区内,正在履行签订合同手续,办理入住。

2、老旧小区改造已进入收尾。2014年,我市对铁路二段家属院等6个老旧小区、35万平方米区域实施综合整治。自5月中旬起,分8个标段全面实施。改造中加强现场管理,严把材料关和质量关,制定奖罚措施等,改造工作顺利实施。目前已进入收尾阶段,各项改造任务基本完成。

(七)供热工作扎实推进

1、借鉴外市经验,推进供热规划。今年2月《银川市城市供热总体供热规划(2012-2020年)》经市政府常务会议审议通过后,为尽快启动供热规划实施,多次赴外地进行实地考察。同时,积极拓宽融资渠道,组织专家对相关企业上报的余热利用项目初步设计和实施方案可行性进行评审,为我市尽快启动余热利用项目提供了有利的技术支撑。

2、落实蓝天工程,超额完成任务。2014年,负责26台燃煤小锅炉的拆除并网工作。在对全市燃煤锅炉进行详细摸底调查的基础上,及时与市环保局进行对接和沟通,制定了拆小并大实施方案。通过划分片区、责任到人、召开协调会、专人督促落实、全面协调推进等有效措施,截至目前拆除隆源供热公司等24处、36台燃煤锅炉,涉及供热面积175.12万平方米,完成全年拆除任务的129%。

3、推进既改工作,改善供热质量。2014年,我市共对12个小区、140万平方米的既有居住建筑实施节能改造。改造中,切实加强设计、招投标、施工、监理等环节的管理。采取划分片区、责任到人、实行工程例会制等有效措施,对改造工程进场材料、施工流程、工程进度等进行规范管理,严把工程质量关。目前各施工单位工作进展顺利,基本完成年初制定的工作目标。

4、提高供热比例,调整能源结构。提高热电联产集中供热和燃气供热比例,积极协调哈纳斯集团和宁夏电投集团做好热电联产项目建设工作。开展高效煤粉热源试点工作,审批新建扩建审批新建高效煤粉锅炉房6处,总容量878MW。目前,东部热电配套热力管网改造工程已全面启动,计划今冬发电供暖;西夏热电二期扩建项目前期立项审批和项目选址已进入收尾阶段,计划于今年底开工建设。孔雀湖和横城小镇燃煤热源试点项目今冬将开栓供暖。

同时,积极配合市发改委,对我市三种类型供暖企业2011-2013年的采暖费成本进行抽样监审,将于今年年底出具最终的成本监审报告。提前开展供暖专项检查,积极协调解决遗留问题;组建供热应急抢修队伍,购置供热应急抢修材料;对往年供热投诉集中的供热企业,约谈负责人,责令限期整改,逐一进行监督落实,确保今冬正常供暖。

(八)物业服务进一步规范

1、推行治安机制,加强小区管理。2014年,在全市134个二级以上物业服务标准住宅小区,分为6个阶段,有计划、有步骤地推行物业公司治安责任追究机制。结合7月份物业管理部分职能调整下放,指导三区政府扎实有效深入开展相关工作,进一步加强辖区内物业管理活动的日常监督管理。

2、物业职能下放,提升管理水平。根据银川市关于物业管理部分职能下放工作的要求,提前与三区政府进行对接、对相关人员进行培训,按时完成了物业管理部分职能下放和档案资料的移交。下放后,多次组成检查组对三区物业管理工作的开展情况进行检查指导。并将建立考核细则,对三区两县一市物业管理工作定期考核,以提升全市物业管理水平。

同时,及时修订《银川市新建住宅配套设施交付使用管理规定》,并经市政府第19次常委会会议审议通过,经市人大常委会第十二次会议两次审议;着手修订《银川市物业管理条例》,进一步规范物业管理;联合市物价部门,对全市13个经济适用住房小区及安置小区进行了成本监审,待成本测算完成后,联合物价部门召开听证会,出台普通住宅小区物业服务费政府指导价。

(九)积极争创联合国人居奖

今年以来,政府分管领导带队参加了联合国人居署举办的第七届世界城市论坛多次与住建部、联合国人居署驻华代表办的领导进行会晤沟通;积极协调请示住建厅向住建部汇报我市申报意愿,争取住建部的大力支持。同时,及时掌握申报主题,广泛征求领导、各相关部门、新闻媒体、专家意见,对宣传片、申报材料多次进行完善,并按时递交。成功创建亚洲都市景观奖。

(十)改进工作作风,扎实推进党建、精神文明和党风廉政建设

1、高标准严要求推进党的群众路线教育实践活动。一是坚持把学习教育贯穿始终。组织党员干部系统学习研读了习近平总书记系列重要讲话精神等必学篇目,召开专题会议、推进会、集中学习、专题辅导等近300场次,宣传报道36次。二是发扬民主,广泛征求群众意见建议,共查摆问题、征求意见563条。三是坚持边学边查边改,在认真开展市委12个专项整治行动的同时,结合实际,研究确定了保障房管理、供热物业问题专项整治行动,细化内容、明确责任、落实时限,扎实开展。四是着力解决涉及供热物业、保障房建设分配管理等方面的实际问题。五是开诚布公、敞开心扉,切实开好专题民主生活会、专题组织生活会,取得了良好效果。六是按照“四明确一承诺”要求,制定了单位及领导班子成员整改清单和整改方案,并开展专项整治了“回头看”活动。

2、切实抓好基层党组织建设工作。一是明确目标,强化责任,全面部署全年工作,层层签订党建、精神文明建设工作目标责任书,继续落实党建工作季度绩效考核制度,建立非公企业党组织工作定期督导制度。二是坚持定期理论学习制度,积极开展全民阅读活动和机关党建品牌创建活动,丰富学习载体,充分发挥党组织阵地教育平台作用,大力推进学习型党组织建设。三是认真做好系统党委换届筹备及系统党代表推荐选举工作。四是实施党建工作项目化,推进基层党建工作创新。五是实施基层党组织建设“堡垒工程”、“先锋工程”,开展党组织评星定级和党员评星定格活动。六是积极开展志愿服务活动。七是加强党员发展和教育管理工作。八是积极开展党内关爱和“下基层”工作。九是全面部署第八个“党建月”活动。十是进一步加强非公有制经济组织党建工作,加大力度整顿软弱涣散党组织。

3、加强领导班子和干部队伍建设。一是抓党委(党组)中心组学习,抓学习型党组织创建活动,切实加强思想政治建设。二是认真组织学习宣传和贯彻落实新修订的《党政干部选拔作用工作条例》。三是督促抓好基层党组织按期换届选举,切实强化组织功能,加强党务干部队伍建设。四是以群众路线教育实践活动为契机,加强党员干部队伍作风建设。五是坚持党管人才原则,提升干部职工队伍整体素质。

4、突出重点,勤政廉政建设成效显著。一是开展宗旨教育、道德教育、警示教育、正反面典型教育、岗位廉政教育等,构筑反腐倡廉思想道德防线。二是开展“门难进、脸难看、事难办”和“门好进、脸好看、事依然难办”问题专项整治。三是开展提升党风廉政建设制度执行力活动。四是认真做好办公用房清理腾退工作。五是积极开展“会所中的歪风”专项整治活动。六是在局系统组织开展“不作为,不担当,行动慢”问题专项整治活动。

5、加大监督检查力度,进一步推进惩防体系建设。一是强化党风廉政建设责任制,研究制定贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》的意见,层层签订目标责任书。二是强化对权力运行的监控,加强对各单位领导班子特别是党政一把手的监督,认真落实领导干部廉洁自律各项规定。三是围绕涉及群众切身利益的事项,深入推进党务政务公开工作。

6、加强政风行风建设,坚决纠正行业不正之风。一是高度重视群众评议机关和干部作风活动。二是加强领导,明确责任分工,制定群众评议机关和干部作风活动实施方案,建立整改台账,制定整改措施切实予以解决。三是利用网络、宣传栏等,加大政风行风工作宣传力度,公开投诉电话,接受广大群众监督。四是积极完成区、市“政风行风热线”专题节目,解答群众提出的典型性、热点行风问题并跟踪落实。五是对《电视问政》中群众反映的问题,认真分析研究,按照“事不过夜,立即整改”的总要求进行整改落实,解决一件回复一件。六是聘请行风监督员,对工作进行监督、指导、评议,切实解决群众的急难问题。七是加大明察暗访频次,突出督查重点,切实做到边查边改、以查促改。八是加大问责力度,突出重点工作落实到位,不断推动政风行风工作上台阶。