一、银川市代建局单位概况 

　　（一）单位主要职能 

　　 1.贯彻执行国家、自治区和银川市关于非经营性政府投资建设项目的方针政策和法律法规，协调相关部门解决代建项目的有关问题。  2.根据市政府安排的建设项目、投资规模、建设内容和市发改委批复的立项文件，督促项目使用单位办理前期选址、征地手续，负责办理建设项目相关手续。  3.在规划部门完成项目总规划及方案审定的基础上，组织开展设计招标及设计、勘察合同的签订工作。  4.贯彻执行国家、自治区工程建设规范及标准，组织监理、施工、设备材料等公开招标活动，并向市招标办备案。  5.对工程建设实行全过程监督和管理。确保工程质量、工程进度、文明施工和安全生产。  6.负责代建项目政府投资建设资金的申报工作。编制工程决算报告。向使用单位办理资产及财务档案交付手续。  7.负责代建工程项目资料档案的收集管理和归档工作。  8.负责全市项目代建市场和代建项目监督管理工作。  9.完成市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）部门决算编报构成 

　　银川市代建局2016年决算编报主要由收入支出决算总表（财决01表）、收入支出决算表（财决02表）、收入决算表（财决03表）、支出决算表（财决04表）、支出决算明细表（财决05表）、基本支出决算明细表（财决05-1表）、项目支出决算明细表（财决05-2表）、项目收入支出决算表（财决06表）、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）、资产负债简表（财决12表）、资产情况表（财决附01表）、基本数字表（财决附03表）、机构人员情况表（财决附04表）、年初结转结余调整情况表（财决附05表）、资产负债简表年初数变动情况表和主要指标变动情况表构成。 

　　二、银川市代建局2016年部门决算报表 

　　公开表格共8张，具体内容详见附表。 

　　三、银川市代建局2016年部门决算情况说明 

　　（一）本单位2016年收入支出决算总表情况说明 

　　2016年本单位年末决算收入57769.15万元,其中:一般公共预算财政拨款42697.27万元,政府性基金预算财政拨款 8320万元，其他收入6751.88万元。 

　　2015年本单位年末决算收入51879.85万元,其中:一般公共预算财政拨款44619.95万元,政府性基金预算财政拨款7259.90万元。   

　　2016年比2015年年末决算收入增加5889.3万元，原因为2016年银川市政府安排的政府投资项目比2015年多、所需资金量大。 

　　2016年年末本单位决算支出40972.49万元，其中：一般公共预算财政支出26584.6万元,政府性基金预算财政支出9189.12万元，其他收入支出5198.77万元。 

　　2015年本单位年末决算支出42986.97万元，其中：一般公共预算财政支出37585.24万元,政府性基金预算财政支出5401.73万元。 

　　2016年比2015年年末决算支出减少2014.48万元，支出减少原因为项目建设需按照实际工程进度支付工程款。    

　　（二）本单位2016年收入决算表情况说明 

　　2016年本单位决算收入57769.15万元,其中:一般公共预算财政拨款42697.27万元,政府性基金预算财政拨款 8320万元，其他收入6751.88万元。 

　　2015年本单位年末决算收入51879.85万元,其中:一般公共预算财政拨款44619.95万元,政府性基金预算财政拨款7259.90万元。  

　　2016年比2015年年末决算收入增加5889.3万元，原因为2016年银川市政府安排的政府投资项目比2015年多、所需资金量大。 

　　（三）本单位2016年支出决算表情况说明 

　　2016年本单位决算支出40972.49万元，其中：一般公共预算财政支出26584.6万元,政府性基金预算财政支出9189.12万元，其他收入支出5198.77万元。 

　　2015年本单位年末决算支出42986.97万元，其中：一般公共预算财政支出37585.24万元,政府性基金预算财政支出5401.73万元。 

　　2016年比2015年年末决算支出减少2014.48万元，支出减少原因为项目建设需按照实际工程进度支付工程款。    

　　（四）本单位2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2016年本单位财政拨款收入51017.27万元，其中:一般公共预算财政拨款42697.27万元,政府性基金预算财政拨款 8320万元。 

　　2015年本单位财政拨款收入51879.85万元,其中:一般公共预算财政拨款44619.95万元,政府性基金预算财政拨款7259.90万元。  

　　2016年本单位财政拨款收入比2015年财政拨款收入减少862.58万元，原因为2016年市财政安排了其他收入资金6751.88万元用于支付代建项目工程进度款。 

　　2016年本单位财政拨款支出35773.73万元，2015年本单位财政拨款支出42986.97万元。 

　　2016年本单位财政拨款支出比2015年财政拨款支出减少7213.24万元，原因为2016年市财政安排的其他收入资金5198.77万元已用于支付代建项目工程进度款。 

　　（五）本单位2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2016年本单位一般公共预算财政拨款支出26584.6万元，其中：项目支出26141.76万元，基本支出442.84万元。 

　　2015年本单位一般公共预算财政支出37585.24万元其中：项目支出37291.9万元，基本支出293.33万元。 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出比2015年一般公共预算财政拨款支出减少11000.64万元，原因为2016年市财政安排的其他收入资金5198.77万元已用于支付代建项目工程进度款。 

　　2016年项目支出比2015年项目支出减少11150.14万元，原因为按照工程进度支付代建项目工程款。 

　　2016年基本支出比2015年基本支出增加149.51万元，原因为2016年增加聘用工作人员。 

　　（六）本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2016年本单位一般公共预算财政拨款基本支出442.84万元，其中：工资福利支出119.45万元，商品和服务支出306.38万元，对个人和家庭的补助支出17.01万元。 

　　2015年本单位一般公共预算财政拨款基本支出293.33万元，其中：工资福利支出76.34万元，商品和服务支出206.85万元，对个人和家庭的补助支出10.14万元。 

　　2016年本单位一般公共预算财政拨款基本支出比2015年一般公共预算财政拨款基本支出增加149.51万元，原因为2016年增加聘用工程项目管理人员。 

　　（七）本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本单位2016年“三公“经费支出合计44.388万元，2016年无因公出国情况，2016年公务用车购置费为0，公务用车运行维护费44.1904万元，国内公务接待费0.1976万元，国（境）外接待费为0，因公出国（境）团组数为0，公务用车购置数为0，公务用车保有量（辆）5辆（补充说明：因我局代建项目多、工地偏远，银川市高新区动漫园购置车辆1辆，2016年8月份由银川市小汽车定编管理领导小组从银川市园林局调拨越野车1辆、银川市水务局调拨越野车1辆，以上5辆车汽油、维修费、过路费均有我局承担）。国内公务接待批次（个）4次，接待人数96人，国（境）外公务接待批次（个）为0。 

　　本单位2015年“三公“经费支出合计31.03万元，2015年无因公出国情况，2015年公务用车购置费为0，公务用车运行维护费30.4885万元，国内公务接待费0.5415万元，国（境）外接待费为0，因公出国（境）团组数为0，公务用车购置数为0，公务用车保有量（辆）2辆（补充说明：因我局代建项目多、工地偏远，银川市高新区动漫园购置车辆1辆，另外借用其他单位车辆3辆，以上4辆车汽油、维修费、过路费均有我局承担）。国内公务接待批次（个）5次，接待人数60人，国（境）外公务接待批次（个）为0。 

　　2016年“三公“经费支出比2015年增加了13.358万元。2016年比2015年国内公务接待费减少0.3439万元，2016年比2015年公务用车运行维护费增加了13.7019万元，公务用车运行维护费增加的原因是2016年调拨到我局两辆越野车及原有车辆使用年限较长的维修费用增加。2016年比2015年国内公务接待费减少的原因是本单位厉行节约严格控制接待费用。 

　　2016年本单位“三公”经费的预算数为36.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费35万元，公务接待费（国内接待费）1.5万元。 

　　2016年本单位“三公”经费支出数大于“三公”经费的预算数7.888万元，其中：公务用车运行维护费超过预算9.1904万元，超过预算的原因是2016年8月份从水务局、园林局调入我局两辆越野车，这两辆车及我局原有车辆因使用年限较长的维修费用增加，维修费总计16.1万元。国内公务接待费比预算减少1.3024万元，减少的原因是我局厉行节约减少公务接待费。 

　　（八）本单位2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年本单位政府性基金预算财政拨款收入8320万元，支出9189.12万元。 

　　2015年本单位政府性基金预算财政拨款收入7259.9万元，支出5401.73万元。 

　　2016年政府性基金预算财政拨款收入比2015年政府性基金预算财政拨款收入增加1060.1万元，2016年政府性基金预算财政拨款支出比2015年政府性基金预算财政拨款支出增加3787.39万元。增加的原因为2016年银川市政府安排的政府投资项目比2015年多、所需资金量大 

　　（九）本单位2016年其他需要事项情况说明 

　　1.关于机关运行经费支出的情况说明 

　　2016年本单位机关运行经费总计442.84万元,其中:人员经费136.46万元,日常公用经费306.38万元。 

　　2015年本单位机关运行经费总计293.33万元,其中:人员经费86.48万元,日常公用经费206.85万元。 

　　2016年本单位机关运行经费比2015年机关运行经费增加159.51万元，增加的原因为2016年增加聘用工程项目管理人员。 

　　2.关于政府采购支出 

　　2016年本单位代建的银川市韩美林艺术馆雨水排引工程进行了政府采购，中标价格为400万元，中标单位为宁夏正丰建筑工程有限公司。西夏陵博物馆项目GRC挂板进行了政府采购，中标价格为1660万元，中标单位为和兴玻璃铝业（上海）有限公司。 

　　2015年本单位无政府采购支出。 

　　2016年本单位政府采购比2015年增加2060万元，增加的原因为2016年代建项目施工需要。 

　　3.关于国有资产占用情况 

　　2016年本单位资产总额33786.64万元，其中：流动资产33591.83万元，固定资产192.58万元。固定资产192.58万元，其中包含汽车（台、辆）132.46万元，其他固定资产60.12万元。     

　　2015年本单位资产总额8995.69万元，其中：流动资产8908.09万元，固定资产87.59万元。固定资产87.59万元，其中包含汽车（台、辆）39.3万元，其他固定资产48.29万元。 

　　2016年本单位资产总额比2015年资产总额增加24790.95万元，增加的原因为按项目工程进度支付工程款（其中西夏王陵项目未支付工程款1.4亿元、滨河新区市医院未支付工程款9442万元，精神病医院、横城拆迁返还安置房、银川九中、银川七幼、北方民族大学、阅海小学等项目均有未支付的工程款及项目履约保证金）。 

　　2016年流动资产比2015年流动资产增加24683.74万元，增加的原因为2016年按项目工程进度支付工程款。 

　　2016年固定资产比2015年固定资产增加104.99万元，增加的原因为2016年本单位购置新电脑及复印机、打印机等。 

　　4.关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　2016年银川市代建局认真执行各相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，进一步增强支出责任和效率意识，严格按照预算执行，从严控制支出，认真完成全年财务收支工作，确保各项工作顺利进行。 

　　  四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。    

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1. 收入支出决算总表 

　　      2. 收入决算表 

　　      3. 支出决算表 

　　      4. 财政拨款收入支出决算总表 

　　      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表