一、 银川市生活垃圾处理费征缴所主要概况 

　　（一）主要职能 

　　我单位属科级事业单位，隶属银川市城市管理局，主要负责征收银川市的国家机关、企事业单位、社会团体、个体经营者、城市居民和暂住人口的垃圾处理费及监督管理工作。 

　　 2016年末单位内设机构3个，分别为办公室、商业网点征缴大队和财务室。我所事业编制人数15人。2016年末实有在职职工11人，控编人员1人，长期聘用人员48人。 

　　（二）决算编报构成 

　　银川市生活垃圾处理费征缴所为一级预算单位，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，内设独立编制机构一个，决算编报构成为单户表。 

　　二、银川市生活垃圾处理费征缴所2016年部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　（二）收入决算表（公开02表） 

　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、银川市生活垃圾处理费征缴所2016年部门决算情况说明 

　　（一）2016年收入支出决算总表情况说明

2016年本年收入合计397.06万元，比上年收入273.05万元增加124.01万元，增长45.42%，增加的原因是2016年新增垃圾处理费征缴工作经费项目拨款。垃圾处理费业务费项目拨款增加。其中：“财政拨款”收入358.91万元，比上年收入205.02万元增加153.89万元，增长75.06%，增加的原因是2016年新增垃圾处理费征缴工作经费项目拨款。垃圾处理费业务费项目拨款增加。“其他收入”38.15万元，主要为主管局拨垃圾处理费工作经费。

年初结转和结余33.04万元。

    2016年本年支出合计391.93万元，比上年支出332.04万元增加59.89万元，增长18.04%，增加的原因是2016年新增垃圾处理费征缴工作经费项目支出。其中：“社会保障和就业支出”2.21万元，“医疗卫生与计划生育支出”4.89万元，“城乡社区支出”377.15万元，“住房保障支出”7.68万元。比上年增加59.89万元，主要原因：收费改革后，工作全面开展，专项拨款支出增加。 

　　年末结转和结余38.17万元。　　 

　　（二）2016年收入决算表情况说明 

　　 2016年本年收入合计397.06万元，其中：“事业单位离退休”支出2.21万元，比上年减少2.91万元，主要原因：2016年7月份起退休人员工资由社保发放。“事业单位医疗”支出5.23万元，比上年增加1.42万元，主要原因：调整缴费基数。“城乡社区环境卫生”支出380.80万元，其中：“财政拨款”收入342.65万元，比上年增加155.61万元，主要原因：收费方式改革，工作全面开展，专项拨款增加。“其他收入”38.15万元。“住房公积金”支出8.82万元，比上年减少0.23万元，主要原因：2016年10月退休一人。　　 

　　（三）2016年支出决算表情况说明 

　　2016年本年支出合计391.93万元，其中：“基本支出”136.88万元，比上年减少17.12万元，主要原因：本年调出一人，退休一人。“项目支出”255.05万元，比上年增加77.01万元，主要原因：2016年新增垃圾处理费征缴工作经费项目拨款支出、垃圾处理费业务费项目支出增加。 

　　（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　 2016年本年收入合计358.91万元，比上年增加153.89万元，主要原因：因收费方式改革，本年新增垃圾处理费征缴工作经费项目拨款。专项业务费拨款增加。 

　　年初财政拨款结转和结余4.56万元。 

　　2016年本年支出合计343.02万元，其中：“社会保障和就业支出”2.21万元，“医疗卫生与计划生育支出”4.89万元，“城乡社区支出”328.24万元，“住房保障支出”7.68万元。比上年增加50.53万元，主要原因：因收费方式改革后，工作全面开展，专项拨款支出增加。 

　　年末结转和结余20.45万元。　　　 

　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出合计343.02万元，其中基本支出136.88万元，比去年减少17.12万元，主要原因：本年在职人员调出一人，退休一人。项目支出206.14万元，比去年增加67.65万元，主要原因：因收费方式改革后，工作全面开展，专项拨款支出增加。 

　　（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　 2016年财政拨款基本支出合计136.88万元，其中工资福利支出106.84万元，比去年减少20.29万元，主要原因：本年在职人员调出一人，退休一人。商品和服务支出12.60万元，比去年增加2.08万元，主要原因：本年发生差旅费支出。对个人和家庭的补助支出15.45万元，比去年增加0.38万元，主要原因：新增采暖补贴科目。其他资本性支出1.99万元，比去年增加0.71万元，主要原因：收费工作需要，购办公设备。 

　　（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　 2016年财政拨款“三公经费”支出合计4.35万元。其中： 

　　1、公务用车购置及运行费4.35万元，没有发生公务用车购置费用，公务用车运行费4.35万元，比上年减少0.35万元，主要原因：我单位严格贯彻中央八项规定等有关文件精神，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，减少公务用车出行。比年初预算增加1.35万元，主要原因：收费方式改革后，主要用于三区一县收费网点配送票据、开展宣传、催缴等工作。 

　　2、2016年度无因公出国（境）事项，0批次0人次，无此项费用。 

　　3、2016年度公务接待0批次0人次。 

　  4、2016年度无新购置的公务用车，年末车辆实有数3辆，均是借用其他单位。 

　  （八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　 本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 

　　（九）2016年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明  

　　 本单位本年度未发生机关运行经费支出。 

　　（2）关于政府采购支出 

　　2016年政府采购支出3.72万元 ，比上年增加2.44万元，主要是因为贺兰水务大厅为方便市民查询缴费情况，购置电脑。 

　　（3）关于国有资产占用情况 

　　2016年国有资产总值67.79万元，比上年增加8.76万元，主要原因是固定资产购置增加，流动资产增加。其中流动资产48.42万元，占资产总量71.43%，固定资产19.37万元，占资产总量28.57%。 

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明　 

　　 2016年度银川市生活垃圾处理费征缴所严格执行预算法，进一步规范预算编制，强化预算执行，按照业务进度，款项类别合理支出，所有资金全部按照即定用途使用。　 

　  四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。