一、单位概况

　　（一）主要职能

　　1.银川市路灯管理处为银川市住房保障局和城乡建设局下属全额事业单位，主要负责全市道路照明亮化规划的编制和实施；负责全市照明亮化工程的建设施工任务；担负全市各街巷路灯维护、景观灯及部分广场、公园、楼亭、桥梁等的亮化管理维护工作。

　　2、单位内部构成情况

　　2016年单位内设内设5个科室。分别为综合办公室、生产科、技术科、亮化科、路灯巡视大队。

　　3、单位人员情况基本情况

　　2016年事业编制为在职职工30人，退休人员25人，政府批准临聘人员30人。在职职工副科以上2人，副高职称2人，中级职称3人，初级职称4人，技师1人，高级工2人，技术工4人，其他职工12人。

　　（二）决算编报构成

　　本单位全套由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03、04、05表、财决05-1、05-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-1、09表、10表、10-2表、财决12表、财决附01表、02表、03表、04表、05表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、政府采购情况表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表29张报表及上报文档构成。

　　二、2016年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

　　三、2016年部门决算情况说明（总收支应与上年比较）

　　（一）2016年收入支出决算总表情况说明：

　　根据银川市财政局《关于批复2016年银川市本级部门预算的通知》（银财发〔2016〕65号），2016年收入4,757.63 万元，其中：财政拨款4,757.14 万元，其他收入（利息）0.49 万元，2015年总收入4564.94万元，其中财政拨款收入4564.42万元，存款利息收入0.52万元，年初结转和结余16.86万元，2016年比2015年收入总额增加192.72万元,收入增加占总收入的4%。

　　2016年支出4,719.22万元，其中：人员支出504.34万元，公用经费支出93.72万元，基本支出合计598.06万元，占总支出的13%；项目支出（路灯、亮化设施维修及路灯照明、景观亮化电费支出）4121.16万元，占总支出的87%；2015年支出4586.07万元，2016年比2015年支出增加133.15万元，支出增加占总支出的3%。2016年年末结余55.26 万元，其中：专项拨款未支付款项31.84万元，应缴未缴职工养老保险22.52万元,公用经费结余0.9万元。2016年收入、支出增加原因为路灯数量增加导致电费增加。

　　（二）2016年收入决算表情况说明：

　　2016年收入4,757.63 万元，其中：财政拨款4,757.14 万元，其他收入（利息）0.49 万元，2015年总收入4564.94万元，其中财政拨款收入4564.42万元，存款利息收入0.52万元，年初结转和结余16.86万元，2016年比2015年收入总额增加192.72万元,收入增加占总收入的4%。

　　（三）2016年支出决算表情况说明：

　　2016年支出4,719.22万元，其中：人员支出504.34万元，公用经费支出93.72万元，基本支出合计598.06万元，占总支出的13%；项目支出（路灯、亮化设施维修及路灯照明、景观亮化电费支出）4121.16万元，占总支出的87%；2015年支出4586.07万元，2016年比2015年支出增加133.15万元，支出增加占总支出的3%。2016年年末结余55.26 万元，其中：专项拨款未支付款项31.84万元，应缴未缴职工养老保险22.52万元,公用经费结余0.9万元。2016年收入、支出增加原因为路灯数量增加导致电费增加。

　　（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明：

　　根据银川市财政局《关于批复2016年银川市本级部门预算的通知》（银财发〔2016〕65号），2016年部门预算财政拨款总收入4,757.14万元，2016年支出4,719.22万元，其中：人员支出504.34万元，公用经费支出93.72万元，基本支出合计598.06万元，占总支出的13%；项目支出（路灯、亮化设施维修及路灯照明、景观亮化电费支出）4121.16万元，占总支出的87%；2015年支出4586.07万元，2016年比2015年支出增加133.15万元，支出增加占总支出的3%。2016年年末结余55.26 万元，其中：专项拨款未支付款项31.84万元，应缴未缴职工养老保险22.52万元,公用经费结余0.9万元。2016年收入、支出增加原因为路灯数量增加导致电费增加。

　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

　　本年一般公共预算财政拨款支出总额597.99万元：工资福利支出403.1万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的67%，商品和服务支出为93.65万元,占本年一般公共预算财政拨款支出总额为16%，对个人家庭的补助为101.24万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的17%。其他资本性支出0万元.

　　本年一般公共预算财政拨款支出597.99万元，比上年691.94万元减少支出93.95万元,减少14%，减少原因是2016年退休人员工资由社保统发。

　　（六）2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：

　　本年一般公共预算财政拨款支出总额597.99万元：工资福利支出403.1万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的67%，商品和服务支出为93.65万元,占本年一般公共预算财政拨款支出总额为16%，对个人家庭的补助为101.24万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的17%。其他资本性支出0万元.

　　本年一般公共预算财政拨款支出597.99万元，比上年691.94万元减少支出93.95万元,减少14%，减少原因是2016年退休人员工资由社保统发。

　　（七）单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明：

　　2016年“三公”经费支出总计2万元，其中因公出国费用0万元，公务用车购置及正常运行费用2万元，公务接待费用0万元。

　　2016年“三公”经费支出2万元，与2016年批复预算一致。比2015年增加2万元，原因为2015年公务车未使用所以未发生公务车运营维护费。

　　(八) 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：

　　2016年政府性基金预算财政拨款收入4121.16万元，用于维护路灯、景观亮化设施及电费支出。

　　（九）2016年其他需要事项情况说明

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明：

　　我单位是事业单位，无此项说明。

　　（2）关于政府采购支出

　　?2016年完成路灯及景观亮化设施维护政府采购1079万元，其中：货物（路灯灯头等维修配件）采购197万元，社会购买服务（维护路灯设施完好、清洁）341万元，工程采购（（路灯设施维修）541万元。

　　（3）关于国有资产占用情况：

　　?维护路灯设施车辆17辆，价值504.64万元，公务用车3辆，价值57.25万元。

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明：

　　我单位对预算绩效管理工作十分重视，每年下半年开始着手开展来年支出预算，各部门参照往年支出情况做出来年基本支出预算。根据决算报表情况，对各部门所做的预算进行对比分析，找出超出预算支出问题，并进行分析说明，对预算做的好的部门给予表扬，对预算做的不太好的部门给予批评，加强预算绩效管理的学习，为更好的做好预算打下良好基础。

　　四、名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列?：2120399其他城乡社区公共设施支出，20805099其他行政事业单位离退休支出，2100502事业单位医疗，2210201住房公积金，2120901城市公共设施，2120399其他城市基础设施配套费安排的支出。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入，包括财政拨款收入及单位取得的财政以外的资金。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。?

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

　　附表

　　1、2016年收入支决算总表

　　2、2016年收入决算表

　　3、2016年支出决算表

　　4、2016年财政拨款收入支出总表

　　5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、2016年政府基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：