根据《关于银川市2016年度市本级部门决算公开的通知》银财发[2017]280文件精神，我单位根据财务收支执行情况，及时编制了2016年度部门决算报告。现将本部门决算分析如下： 

　　一、市政工程管理处概况 

　　（一）单位主要职能 

　　1、银川市市政工程管理处成立于1973年4月1日，位于兴庆区新华西街291号，系财政全额拨款事业单位，隶属于银川市住房和城乡建设局。主要负责银川市三区（兴庆区、金凤区、西夏区）城市道路、桥梁、排水、防洪防涝等市政基础设施的管理、维护和养护工作以及铁路平交道口的安全监管、养护和维修等工作。 

　　2、2016年我处共设办公室、财务科、生产技术科、质量安全科、设施办理办公室、执法监督科、市政维修一所、市政维修二所、道口管理所、泵站管理所、桥梁管理所、市政监察大队、排水检测站、档案办公室14个职能部门，现有在职干部职工177人，管辖排水泵站16座、道口14个、防汛库房3处以及排水监测站1个。 

　　3、2016年事业编制为176，实际在岗176，退休人员199，聘用人员76人。 

　　（二）部门决算编报构成 

　　本次决算按照通知要求分为决算分析报告及预算单位2016年部门决算表两部分。其中：决算分析报告介绍了我处基本概况及主要职能， 2016年收入支出总体情况说明、收入、支出决算情况说明、财政拨款及一般公共预算拨款支出等，并对分析报告中出现的部分专业名词进行了解释。 

　　本报表全套由：报表封面、财决01表、财决02表、财决03、04、05表财决05-1表、05-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-1表、08-2表、财决12表、财决附01、03、04表，主要指标变动情况表、其他收入明细情况变动表、部门决算信息相关变动表、财政拨款结转结余变动表、部门量化评价表23张报表及上报文档构成。包括： 

　　（一） 收入支出决算总表（公开01表） 

　　（二） 收入决算表 

　　（三） 支出决算表 

　　（四） 财政拨款收入支出决算总表 

　　（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　（八） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　二、2016年部门决算情况说明 

　　（一）2016年收入支出决算总体情况 

　　本年收入总额10776.14万元，其中财政拨款收入10771.35万元，其他收入4.8万元，较去年增加2%。支出总额10508.29万元，较去年增加0.4%。其中：基本支出2771.96万元，占支出总额的26%，项目支出7736.33万元，占支出总额的74%，项目支出较去年增加原因：一是加大了对市政基础设施的维修力度、二是对以前年度清欠款项进行清理。 

　　（二）2016年收入决算情况说明 

　　本年度收入合计为10776.14万元，财政拨款10771.34万元、其他收入4.8万元。其中：社会保障和就业收入494.24万元，医疗保险收入82.18万元；城乡社区公共设施收入10061.65；住房公积金收入138.58万元。四项收入占收入比重分别为4.6%、0.76%、93%、1.3%，较去年分别增长-49%、31%、67%、35.34%，其减少原因为退休人员工资交由社保发放，增长原因为在职人员医疗保险、住房公积金基数调整等。 

　　（三）2016年支出决算情况说明 

　　本年度支出合计10508.29万元，其中基本支出2771.96万元、项目支出为7736.33万元。基本支出中：社会保障和就业支出为494.36万元、事业单位医疗为82.18万元、城乡社区支出2077.68万元、住房公积金117.73万元。四项支出占比较去年增长分别为-49%、31%、-6%、-16%，其人员支出减少原因为退休职工工资交由社保发放及其他人员增减变动造成。项目支出7736.33主要为城乡社区支出，占比较去年增加9%，主要是城乡基础设施维修力度加大。 

　　（四）2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款6571.35万元，政府性基金预算财政拨款4200万元，共计10771.35万元。财政拨款支出情况：社会保障和就业支出为494.36万元、事业单位医疗为82.18万元、城乡社区支出9814.01万元、住房保障支出117.73万元，较去年增长-49%、31%、14%、-19%，其原因为退休人员交由社保及在职人员调资、各项社保基数调整等。 

　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　一般公共预算财政拨款支出中，社会保障和就业支出为494.36万元、事业单位医疗为82.18万元、城乡社区支出5867.03万元、住房保障支出117.73万元，共计6561.31万元。较去年增长-49%、31%、-1.8%、-19%，其原因为退休人员交由社保及在职人员调资、各项社保基数调整等。 

　　（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费合计2528.87万元、公用经费合计243.09万元，共计2771.96万元，较去年增长-18.4%。其中：工资福利支出1824.68万元、商品和服务支出233.21万元、对个人和家庭补助支出704.18万元、其他资本性支出9.88万元，较去年分别增长-11.5%、9.8%、-37%、250%，其减少原因是退休人员工资交由社保发放，增加原因是添置部分固定资产造成其他资本性支出增加。 

　　（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

　　2016年我处公务车运行费共计4万元，较去年增长-1%，与本年预算数相吻合。究其原因，我处近几年一直严格控制“三公”经费的支出，对公务车购置及公务接待严控制、“0”容忍，因为行业的特殊性，在近几年的“三公”经费中，除了现有的公务车运行费之外，没有额外费用支出。 

　　（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

　　本年政府性基金共计收入4200万元，本年支出3946.98万元、年末结转和结余253.02万元。 

　　（九）其他 

　　1、关于机关运行经费支出的情况说明 

　　2016年我处机关运行经费共计233.21万元，主要用于水电费、邮电费、办公楼取暖、电脑、打印机及办公用品的购置。其中办公费29.69万元、印刷费3.35万元、咨询费1.5万元、手续费0.26万元、水费0.99万元、电费0.01万元、邮电费7.29万元、取暖费10.14万元、差旅费10.03万元、维修费5.84万元、租赁费0.47万元、培训费2.08万元、购置专用材料0.69万元、劳务费0.76万元、工会经费12.33万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费用70.98万元、税金及附加费用6.1万元，其他商品服务支出66.7万元（主要用于道路及人员保险、在职人员午餐补助等）本年机关运行经费较去年增长了9.8%，其原因是为新进人员购置了部分电脑以及购置部分安全检查仪器等。 

　　2、关于政府采购支出 

　　2016年我处政府采购支出共计6822.99万元，其中：货物采购支出342.54万元，主要为采购雨水井盖、井篦、维修水泵、防汛物资等； 工程采购支出6319.45万元，主要用于市政基础设施的维修维护；服务采购支出为161万元，主要用于道路及人员保险、防洪沟清淤、安保服务费、电梯维修保养服务费等劳务支出。 

　　3、关于国有资产占用情况 

　　我处无国有资产占用情况。 

　　4、关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　按照银川市财政局的决算工作安排，我处积极参加学习，组织人员提前做好工作准备，按时、按要求做好账务处理以及其他会计基础工作，为决算的顺利完成打好了基础。根据财政局及上级主管部门要求，积极开展了预算绩效管理工作，在制定部门预算之前，召集处属各管理部门开展了事前会议，将预算编制的细节落实到每个部门，专人负责严把预算编制关，对于预算绩效管理工作落实到人、责任到位，严格按照财政主管部门的要求控制预算，做到不漏报、不瞒报、不虚报。 

　　三、名词解释 

　　（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附：2016年部门预算表（共8张）