目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市城市用水管理处概况

一、部门职责

1、负责城市公共管网输水用户用水的节约用水工作，核定城市公共管网用户用水定额；

2、负责城市特种行业节约用水的日常监督管理工作；

3、负责城市生活饮用水二次供水的日常监督管理工作；

4、负责对从事城市供水、污水处理行业进行特许经营监管;

5、负责节水型城市创建具体工作，研究制定和建立节水型城市长效机制；

6、受上级机关委托，对城市供水、用水、节水、污水处理开展执法监察；

7、负责节水设施 、器具的推广应用和指导；

8、承担上级机关交办的其他工作 。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个。我单位2018年编制人数24人，现有在职人员18人，退休人员7人。内设“二科、二室、一队”，即：办公室、节约用水管理科、特许经营管理科、执法监察队、执法监督室。

现设有党支部书记、主任1人；副主任2人。

综合办公室

负责全处综合性事务和精神文明建设、财务等工作。

节约用水管理科

负责城市节约用水和二次供水设施相关管理工作。

特许经营管理科

负责城市供水企业和污水处理厂的特许经营监管工作。

执法队（执法监察室）

负责对供水、用水、节水及污水处理活动中各方责任主体行为合法性进行执法检查。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3364982.51元，支出总计3329471.90元。与上年相比，收入总计增加70265.31元，增长2.05％，支出总计增加8571.18元，增长0.26%，主要原因是工资自然增长；2018年在职职工20人，其中退休1人、新进2人，调入2人，调出2人。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3364982.51元，其中：财政拨款收入   3364736.71元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入245.8元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3329471.90元，其中：基本支出3001337.17元，占90.14%；项目支出328134.73元，占9.86%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3364736.71元，支出总计   3329471.90元。与上年相比，财政拨款收入总计增加334330.87元、增长11.03%，支出总计增加8571.18元，增长0.26%，主要原因是工资自然增长；2018年在职职工20人，其中退休1人、新进2人，调入2人，调出2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3329471.90元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8571.18元，增长0.26%，主要原因是工资自然增长、2018年在职职工20人，其中退休1人、新进2人，调入2人，调出2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3329471.9元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出344595.58元，占10.35%；农林水（类）支出2541785.66元，占76.34%；住房保障（类）支出218981.66元，占6.58%，医疗卫生与计划生育支出96200元，占2.89％，节能环保支出127909元，占3.84％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3043100元，支出决算为3490938.46元，完成年初预算的114.72%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资自然增长；二是年终发放在职人员绩效考核奖、公休未休假补贴、创城奖、民族团结奖，其中按支出功能分类：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

4.社会保障和就业支出。年初预算为329800元，支出决算为130857.50元，完成年初预算的39.68％，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

5.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为96200元，支出决算为96200元，完成年初预算的100％。

6.节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为127909元，为落实环境整治工作，年中追加经费138000元。

7.农林水利支出。年初预算为2116200元，支出决算为2541785.66元，完成年初预算的120.11％，决算数大于预算数的主要原因为人员增加、工资自然增长及年终发放在职人员绩效考核奖、公休未休假补贴、创城奖、民族团结奖。

8.住房保障支出。年初预算为216300元，支出决算为218981.66元，完成年初预算的101.24％，决算数大于预算数的主要原因为人员增加、工资自然增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3001337.17元，其中：人员经费2790453.83元，公用经费210883.34元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2790453.83元，较年初预算数增加203453.83元，增长7.86%，主要原因是人员增加及工资自然增长、公休假及民族团结奖发放；较上年决算数减少48954.38元，下降1.72%。

2.商品和服务支出210883.34元，较年初预算数减少45216.66元，下降17.66%，主要原因是厉行节约，压缩支出；较上年决算数增加81027.83元，增长62.4%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元，支出决算为31683.16元，完成年初预算的39.60%。与上年相比，减少2222.68元，下降6.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控“三公”经费支出，厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  80000 元，支出决算为 31683.16  元，完成年初预算的  39.6 %；比上年减少2222.68元，下降6.56%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格把控“三公”经费支出，厉行节约，压缩支出。

其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  31683.16 元，主要用于车辆定点加油、车辆保险费、车辆维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

本单位本年度未发生任何数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为   0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

本单位本年度未发生任何数据。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额   0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额   0元，完成年初预算的0%。

本单位本年度未发生任何数据。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金328134.73元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对节水宣传专项支出、城市水质检测支出2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出328134.73元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，通过开展绩效评价，意在进一步改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本，提高质量水平。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

节水宣传专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节水宣传专项支出项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是活动主题鲜明、形式多样、内容丰富、打造了一张独特的城市节水名片；二是让节水宣传真正走进市民生活，为巩固我市节水型城市创建成果打下了扎实的基础。发现的问题及原因：水宣传活动宣传面仍然有限，节水工作任重而道远，节水宣传更是一项长期的、不间断的工作，需要更多的企业单位居民共同来参与。下一步改进措施：一是继续加强非居民用水单位的计划用水和定额管理，挖掘企业节水潜力。对企业、宾馆、洗车等高耗水用水单位，将根据各单位产品用水定额、水的重复利用率以及用水单位近年来的实际用水量等情况，重新核定用水定额，并严格按照《银川市城市供水节水条例》规定，对未定期开展水平衡测试的用水单位，将不予调整用水计划；二是加强老旧小区供水管网改造，快速推进智能化水表改造，积极推进分区计量工作的开展，实现DMA分区计量全覆盖。要求各供水企业在上半年完成供水管网普查的基础上，及时制定供水管道维修和更替计划，完善管网检漏制度，提高检测手段，降低供水管网漏损率；三是加强节水执法和宣传教育，增强全社会的节水意识。大力表彰奖励节水先进单位和个人，加大对用水浪费行为的处罚力度，提高执法权威和执法效率。充分发挥社区管理优势，联合社区开展节水宣传，提高全民节水意识，牢固树立“节约用水就是保护生态、保护水源就是保护家园”的意识，积极践行绿色低碳生活方式；四是积极推广公共建筑、住宅小区中水、雨水利用技术，引导绿化、环卫、生态景观和洗车等使用再生水、雨水等非传统水资源，实现水资源的可持续、科学发展，努力开创银川市水生态环境治理工作新局面。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：第二部分  2018年度部门决算表