根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2016年度部门决算报表。现将本部门决算公开如下：

　　一、银川市军队离退休干部休养所概况

　　（一）工作职能

　　银川市军队离退休干部休养所是隶属于银川市民政局管理的财政全额拨款事业单位，主要承担军队移交地方安置的离退休干部的“两个待遇”工作落实，截止2016年12月31日共接收离退休人员588人。

　　1．组织军休干部学习党和国家的路线、方针、政策，参加党和政府组织的有关庆典、集会等活动；

　　2．按照规定发放军休干部离退休费和补助补贴，办理医疗保障等有关事务，处理军休干部去世后的相关事宜；

　　3．组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活；

　　4．为军休干部提供有关政策咨询，管理军休干部的档案；

　　5．承担市民政局交办的其他工作。

　　（二）单位内部构成情况

　　2016年单位内设4个科室，分别是行政办公室、党务办公室、后勤办公室、财务室。

　　（三）单位人员情况

　　2016年事业编制25人，实际在编在岗23人，退休人员12人。

　　（四）决算编报构成

　　本单位全套由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03、04、05表、财决05-1、05-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-1、08-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表22张报表及上报文档构成。

　　二、银川市军休所2016年决算报表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金也是财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

　　三、银川市军队离退休干部休养所2016年部门预算情况说明

　　（一）银川市军休所2016年收入支出决算总表情况说明

　　根据银川市财政局《关于批复2016年银川市本级部门预算的通知》（银财发〔2016〕65号）银川市军休所2016年收入总额9898.87万元，其中财政拨款收入9895.69万元。用于军队离退休干部的生活费、活动经费、公务员医疗补助、基本人员支出、物业管理费、水电费、公务车运行维护费、办公经费、场地租用费、军休所院内维修维护费、暖气费；占本年收入总额为99%。其他收入为3.18万元（其他收入为银行利息）。2015年末结余结转3433.91万元。本年支出总额9219.80万元。其中社会保障和就业支出8368.45万元，住房保障支出7.36万元，医疗卫生与计划生育支出843.98万元商品和服务支出85.01万元，对个人和家庭的补助28.4万元。2016年末结余结转4112.98万元。

　　本年收入9898.87万元，比上年收入8364.64万元增加1534.23万元，增加15%，增加原因是2016年新接收32名退休干部以及军队离退休干部的生活费增长。

　　本年支出9219.8万元，比去年18070.99万元减少8851.19万元，减少48%，减少原因是2016年军休干部生活费增长次数较上年减少。

　　（二）银川市军休所2016年收入决算表情况说明

　　本年收入总额：9898.87万元，其他收入3.18万元（银行利息），财政拨款收入：9895.69万元，其中，社会保障和就业支出8907.07万元，退役安置8878.7万元，医疗卫生与计划生育支出981.26万元，住房保障支出7.36万元。

　　本年收入9898.87万元，比上年收入8364.64万元增加1534.23万元，增加15%，增加原因是2016年新接收32名退休干部以及军队离退休干部的生活费增长。

　　（三）银川市军休所2016年支出决算表情况说明

　　本年支出合计9219.8万元，其中:基本支出1221.54万元，项目支出7998.25万元。

　　本年支出9219.8万元，比去年18070.99万元减少8851.19万元，减少48%，减少原因是2016年军休干部生活费增长次数较上年减少。

　　（四）银川市军休所2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　根据银川市财政局《关于批复2016年银川市本级部门预算的通知》（银财发〔2016〕65号）银川市军休所2016年本年收入总额9898.87万元，其中财政拨款收入9895.69万元。用于军队离退休干部的生活费、活动经费、公务员医疗补助、基本人员支出、物业管理费、水电费、公务车运行维护费、办公经费、场地租用费、军休所院内维修维护费、暖气费；占本年收入总额为99%。其他收入为3.18万元（其他收入为银行利息）。2015年末结余结转3433.91万元。本年支出总额9219.80万元。其中社会保障和就业支出8368.45万元，占本年财政拨款支出总额的90%；住房保障支出7.36万元，占本年财政拨款支出总额的0.07%；医疗卫生与计划生育支出843.98万元，占本年财政拨款支出总额的9%；商品和服务支出85.01万元，占本年财政拨款支出总额的0.92%；对个人和家庭的补助28.4万元占本年财政拨款支出总额的0.3%。2016年末结余结转4112.98万元。

　　本年收入9898.87万元，比上年收入8364.64万元增加1534.23万元，增加15%，增加原因是2016年新接收32名退休干部以及军队离退休干部的生活费增长。

　　本年支出9219.8万元，比去年18070.99万元减少8851.19万元，减少48%，减少原因是2016年军休干部生活费增长次数较上年减少。

　　（五）银川市军休所2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

　　本年支出9216.61万元，其中社会保障和就业支出8365.27万元，住房保障支出7.36万元，医疗卫生与计划生育支出843.98万元。

　　（六）银川市军休所2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

　　本年基本支出合计1218.36万元，其中:人员经费支出1119.06万元，公用经费支出99.3万元。

　　（七）预算单位2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位无此项经费的收入和支出。

　　（八）银川市军休所2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

　　2016年决算“三公”经费支出合计11.98万元，比2015年决算53.62万元减少41.64万元，同比减少77%，主要原因如下：

　　（1）其中因公出国（境）费0万元，2015年因公出国（境）费0万元。本年度同上年度。

　　（2）公务车运行维护费11.98万元，比2015年决算53.62万元减少41.64万元，同比减少77%；原因是2016年没有购置公务车，公务车保有量3辆。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

　　（3）公务接待费0万元，2015年公务接待费0万元。本年度同上年度。

　　（九）银川市军休所预算单位2016年其他需要事项情况说明

　　1、关于机关运行经费支出的情况说明

　　本年度机关运行经费支出无金额产生，我单位是事业单位，无此项说明。

　　2、关于政府采购支出

　　2016年我单位无政府采购支出，无此项说明。

　　3、关于国有资产占用情况

　　2016年我单位无国有资产占用情况，无此项说明。

　　4、关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　我单位对预算绩效管理工作十分重视，每年下半年开始着手开展来年支出预算，各部门参照往年支出情况做出来年基本支出预算。根据决算报表情况，对各部门所做的预算进行对比分析，找出超出预算支出问题，并进行分析说明，对预算做的好的部门给予全馆通报表扬，对预算做的不太好的部门给予批评，加强预算绩效管理的学习，为更好的做好预算打下良好基础。

　　四、名词解释

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　银川市军队离退休干部休养所

　　2017年9月26日

附件：