一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　以上表格详见附件。 

 

　　                         第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计3131383.98元，支出总计3131383.98元。与2016年相比，收入总计减少131938.62元，下降4%，支出总计减少131938.62元，下降4%，收入总计减少主要是年初结转和结余减少，支出总计减少主要是项目支出减少。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计2957505.29元，其中：财政拨款收入 2925505.29元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入32000元，占1.%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计2824056.64元，其中：基本支出2623074.53元，占93%；项目支出200982.11元，占7%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计3098743.98元，支出总计3098743.98元。与2016年相比，财政拨款收入减少113578.62元，下降4%，主要原因是年初结转和结余减少。支出减少113578.62元，下降4%，主要原因是项目支出减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2824056.64元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8976.91元，下降0.3%，主要原因是项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2824056.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2209693.96元，占78%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出281203.20元，占10%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出140233.48元，占5%；住房保障（类）支出190537.72元，占7%；其他支出（类）支出2388.28元，占0.08%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2328700元，支出决算为2824056.64元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年补缴了2016年6-12月机关基本养老保险；二是2017年发放的民族团结奖、绩效考核奖等为追加款项；三是2017年发放了2015年、2016年的购房补贴。其中：1.一般公共服务（类）支出年初预算为1809900元，支出决算为2209693.96元，完成年初预算的122%，主要原因是2.社会保障和就业（类）支出年初预算为253500元，支出决算为281203.20元，完成年初预算的111%，主要原因是2017年补缴了2016年6-12月机关养老保险。3.医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为137800元，支出决算为140233.48元，完成年初预算的101%主要原因是医疗保险缴费基数调整。4.住房保障（类）支出年初预算为127500元，支出决算为190537.72元，完成年初预算的149%，主要原因是2017年发放了2015、2016年的购房补贴。5.其他（类）支出年初预算为0元，支出决算为2388.28元，主要原因是其他支出为2016年结余资金，2017年其他支出没有预算收入。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2623074.53元，其中：人员经费2381581.78元，公用经费241492.75元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出2109677.06元，较2017年度年初预算数增加365977.06元，增长13%，主要原因是团结奖、绩效考核奖等为追加经费，机关事业单位养老保险支出、购房补贴支出增加；较2016年决算数增加253038.22元，增长14%。 

　　2.商品和服务支出213582.75元，较2017年度年初预算数增加56082.75元，增长36%，主要原因是其他交通费用科目调整；较2016年决算数增加1863.96元，增长0.9%。 

　　3.对个人和家庭的补助271904.72元，较2017年度年初预算数增加144404.72元，增长113%，主要原因是医疗费科目调整，购房补贴支出增加；较2016年决算数增加8077.72元，增长3%。 

　　4.其他资本性支出27910元，较2017年度年初预算数增加27910元，增长100%，主要原因是按照有关文件精神要求购买正版办公软件；较2016年决算数增加27910元，增长100%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元，支出决算为14453元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14453元，完成预算的96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准，每人次接待费用所下降。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少17892.49元，下降55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17453.49元，下降100%；公务接待费支出决算减少439元，下降3%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车制度改革取消配置公务用车。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算14453元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：******。2017年度没有安排因公出国（境）。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于***等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。公务用车制度改革取消配置公务用车。  

　　3.公务接待费支出14453元。其中： 国内接待费支出14453元，主要用于接待外省市编办及相关部门学习考察我市相对集中行政审批制度改革工作情况。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2017年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次152人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。  

　　2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出241492.75元，比2016年增加29773.96元，增长14%。主要原因是办公经费、职工培训费支出增加。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，分散政府采购预算42140元，支出决算总额42140元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算42140元，支出决算总额42140元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。我办使用办公用房所有权属银川市机关事务管理局。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：存在项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大的问题。下一步将提对结余结转项目资金认真进行梳理，加快项目执行进度，提高资金使用效率。 

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　    无 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　    无 

　　  

　　  

　　                           第四部分  名词解释 

　　  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　 …… 

附件：