目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

银川市文联2017年决算公开说明

              第一部分 单位概况

   一、部门职责 

      我单位主要组织、联络、协调全市文艺工作者，宣传文艺活动，进行文艺创作等其他活动。

   二、机构设置    

     本单位为参照公务员管理事业单位，不含其他单位，报表类型为单户。

2017年末我单位内设机构6个，分别为办公室、组联部、协会工作部、书画院、黄河文学编辑部、文学院。2017年末我单位编制人数37人，其中行政编12人，工勤编2人，事业编23人。2017年末共有财政供养人数35人，离休2人，在职33人。 

     第二部分2017年度部门决算表

银川市文联2017年部门决算表(详见附表)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表　　

（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第二部分  2017年度银川市文联决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计9,949,902.54元，支出总计9,967,010.99元，与2016年相比，收入总计增加1,13,127.54元，同比增加12%，主要原因是本年度财政拨付了第二批重点文艺项目扶持资金，2015年度住房补贴资金、2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金、机关事业单位养老保险（2016年6-12月）元；

2017年支出总计增加880，941.66元，同比增加12%,主要原因是本年度2015年度住房补贴资金、2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金、机关事业单位养老保险（2016年6-12月）。

二、收入决算情况说明

2017收入合计9,949,902.54元，其中：财政拨款收入9,244,902.54元，占93%；其他收入705,000.00万元，占7%。

三、支出决算情况说明

　2017年支出合计9,967,010.99元。其中：基本支出6,789,102.69元，占69%，项目支出3,177,908.30元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计9,244,902.54元，与2016年相比，财政拨款收入增加946,627.54元，增长11%，主要原因是本年度财政拨付及第二批重点文艺项目扶持资金，2015年度住房补贴资金、2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金、机关事业单位养老保险（2016年6-12月）；

2017年度财政拨款支出9,174,729.83元，与2016年相比，财政拨款支出增加594,341.95元，增长7%，主要原因是本年度支付了2015年度住房补贴资金、2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金8、机关事业单位养老保险（2016年6-12月）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9,174,729.83元，占本年支出合计的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加594,341.95元,增加7%，主要原因是本年度支付了2015年度住房补贴资金、2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金、机关事业单位养老保险（2016年6-12月）。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2017年一般公共预算财政拨款支出9,174,729.83元，主要用于以下方面：

   按支出功能分类科目说明：

   一般公共服务支出：400,000.00元,占4%；文化体育与传媒：6,834,639.79元，占75%；社会保障和就业支出：1,017,799.80元，占11%;医疗卫生与计划生育支出:440,496.10元，占5%；住房保障支出：481,794.14元，占5%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,425,300.00元，支出决算为9,174,729.83元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因：

   基本支出情况：

      本年度支付了2015年度住房补贴资金，2016年目标考核奖励资金，2016年及补发以前年度住房补贴资金，2016年6-12月机关事业单位养老保险，人员工资调资，去世人员抚恤金，优秀公务员及事业人员奖励金，离休费调资等。具体如下：

   1、工资福利支出年初预算4,206,800.00元，决算为5,420,848.95元，决算数大预算数1,214,048.95元,主要是因为本年度支付了2016年目标考核奖励资金，2016年6-12月机关事业单位养老保险，人员工资调资。

   2、对个人家庭补助支出年初预算549,300.00元，决算数为1,045,055.14元，决算数大预算数495，755.44元，主要是本年度支付了2015年度住房补贴资金，2016年及补发以前年度住房补贴资金，去世人员抚恤金，优秀公务员及事业人员奖励金，离休费调资等。

   3、商品和服务支出及其他资本性年初预算数339,200.00元,决算数为288,493.14元,决算数小预算数50,706.86元,主要原因是本年度严格执行八项规定要求,压缩公用支出。

  项目支出情况：

 项目支出年初预算1,330,000.00元,决算数为2,420,332.60元,决算数大预算数109,033.60元,主要是因为本年度支付了第二批重点文艺项目扶持资金，此笔金额为年初财政拨款结转资金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出6,789,102.69

元。其中：人员经费：6,465,904.09元，公用经费288,493.14元。支出具体情况如下：

   1、工资福利支出5,420,848.95元，较2017年度年初预算数增加1,214,048.95元，增长22%，主要原因是本年支付了2016年目标考核奖励资金，2016年6-12月机关事业单位养老保险，人员工资调资；较2016年决算数增加1,087,822.83元,增长25%.

   2、商品和服务支出256,313.14元，较2017年度年初预算数减少82,886.86元，减少24%，主要原因是本年度严格执行八项规定要求,压缩公用支出;较2016年决算数36,098.14元,降低12%。

    3、对个人和家庭的补助1,045,055.14元，较2017年度年初预算数增加495，755.44元，增长90%，主要原因是本年度支付了2015年度住房补贴资金，2016年及补发以前年度住房补贴资金，去世人员抚恤金，优秀公务员及事业人员奖励金，离休费调资;较2016年决算数减少311,975.86元，降低30%。

   4、其他资本性支出32,180.00元，较2017年度年初预算数增加32,180.00元，增长100%，主要原因是年初预算数中办公设备购置等包含在公用经费中；较2016年度决算数13,550.00元,降低30%。

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算4,810.00元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:

因公出国（境）费支出决算为0元,完成预算的0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为0元,完成预算的0%;

公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位自2016年5月已参加车改,没有车辆保存,所以本年度没有发生公务用车运行费;本年严格按照八项规定要求，压缩“三公”支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19,600.00元，下降100%，其中：

因公出国（境）费两年支出决算数均为0元,没有增减变化;

公务用车购置及运行费支出决算减少17,700.00元，下降100%；主要是因为我单位自2016年5月已参加车改,没有车辆保存,所以本年度没有发生公务用车运行费;

公务接待费支出决算减少4,500.00元，下降100%；减少的原因主要是因为本年严格按照八项规定要求,控制公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；0公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；

公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元

    2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0元

   其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

   3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，因公出国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）关于机关运行经费支出的情况说明

  2017年机关运行经费支出288,493.14元，2016年机关运行经费支出338,100.00元，比上年减少49606.86万元，同比减少15%，减少原因本年未减少购买办公设备等固定资产,压缩公用支出。

 （二）政府采购情况说明

  2017年，银川市文联政府采购预算15,100.00元，支出决算总额15,100.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算15,100.00元，支出决算总额15,100.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

   1.绩效管理工作开展情况。 

   根据财政预算管理要求，银川市文联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及预算资金146万元，自评覆盖率达到100%。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

    银川市文联今年在部门决算中增加了“黄河文学刊物费，文艺家协会活动经费，文艺网站运作支出，银川书画院经费，”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“黄河文学刊物费，文艺家协会活动经费，文艺网站运作支出，银川书画院经费，银川文学院经费”项目自评良好。发现的主要问题：根据年初预算设定目标，我单位在实际工作中，由于其他原因的出现，与预算目标不能完全相吻合。下一步改进措施：严格执行年初预算目标，重监督，抓落实，做到年初预算目标与年底决算相一致。

  3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  我单位没有财政厅或财政局为主体开展的重点项目。

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  根据年初预算目标，我单位在实际工作中逐一落实，完成结果良好。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    银川市文联

                  2018年9月19日