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当前位置： 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>银川市直属机关工作委员会>部门决算
| 索 引 号： | 640100-008/2018-81835 | 发布日期： | 2018-09-19 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市直属机关工作委员会 | 责任部门： | 银川市直机关工委 |
| 名 称： | 银川市直机关工委2017年部门决算公开说明 | ||
银川市直机关工委2017年部门决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
1、规划市直机关党的建设工作（含群众团体）和精神文明建设工作；分类指导市直机关党组织和各县（市）区机关工委业务工作。
2、指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作，组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。
3、指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作；定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。
4、指导市直机关开展精神文明建设工作，组织实施市直机关思想、道德、文化建设工作。
5、指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用，协助、配合行动领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。
6、负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。
7、领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作，指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况；受理机关党组织和党员违纪案件，决定或取消对机关党员的处分。
8、领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体的工作；指导群团组织按照各自章程开展工作。
9、指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。
10、开展本部门行政流程再造相关工作。
11、承办市委交办的其他工作任务。
二、 机构设置
（二）机构人员情况
2017年末单位内设机构4个，分别为办公室、组织部、宣传部、作风督导室，市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会（市直机关妇女工作委员会）、共青团银川市委直属机关工作委员会分别为市纪委、市总工会（市妇联）、市团委的派出机构。2017年末共有财政供养人数14人，其中在职人员14人；行政人员12人，机关后勤服务事业编制2人，比上年减少1人（其中1人退休）。
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第二部分 2017年度部门决算表 |
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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公开单位： |
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金额单位：元 |
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|
收入 |
支出 |
|
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
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|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
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|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,935,521.08 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3,086,011.77 |
|
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|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
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|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
386,824.90 |
|
|||||||||||
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
187,036.80 |
|
|||||||||||
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
177,954.04 |
|
|||||||||||
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,935,521.08 |
本年支出合计 |
51 |
3,837,827.51 |
|
|||||||||||
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
|||||||||||
|
|
年初结转和结余 |
26 |
55,199.14 |
年末结转和结余 |
53 |
152,892.71 |
|
|||||||||||
|
|
合计 |
27 |
3,990,720.22 |
合计 |
54 |
3,990,720.22 |
|
|||||||||||
|
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01表。 |
|
||||||||||||||||
|
|
收入决算表 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
3,935,521.08 |
3,935,521.08 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,109,858.00 |
3,109,858.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
20133 |
宣传事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3,079,858.00 |
3,079,858.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2013601 |
行政运行 |
2,123,858.00 |
2,123,858.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
956,000.00 |
956,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
472,024.90 |
472,024.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
472,024.90 |
472,024.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
56,123.50 |
56,123.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
330,701.40 |
330,701.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
85,200.00 |
85,200.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
185,478.14 |
185,478.14 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
185,478.14 |
185,478.14 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
84,890.30 |
84,890.30 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
100,587.84 |
100,587.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
168,160.04 |
168,160.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
168,160.04 |
168,160.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
124,510.00 |
124,510.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2210203 |
一般公共服务支出 |
43,650.04 |
43,650.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。 |
|
|
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|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3837827.51 |
2,881,827.51 |
956,000.00 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,086,011.77 |
2,130,011.77 |
956,000.00 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3,086,011.77 |
2,130,011.77 |
956,000.00 |
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
2,130,011.77 |
2,130,011.77 |
0 |
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
956,000.00 |
0 |
956,000.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
386,824.90 |
386,824.90 |
0 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
386,824.90 |
386,824.90 |
0 |
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
56,123.50 |
56,123.50 |
0 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
330,701.40 |
330,701.40 |
0 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
187,036.80 |
187,036.80 |
0 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
187,036.80 |
187,036.80 |
0 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
86,448.96 |
86,448.96 |
0 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
100,587.84 |
100,587.84 |
0 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
177,954.04 |
177,954.04 |
0 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
177,954.04 |
177,954.04 |
0 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
134,304.00 |
134,304.00 |
0 |
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
43,650.04 |
43,650.04 |
0 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况，数据取自财决04表。 |
|
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,935,521.08 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3064611.77 |
3,064,611.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
386824.90 |
386,824.90 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
187036.80 |
187,036.80 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
177954.04 |
177,954.04 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,935,521.08 |
本年支出合计 |
52 |
3816427.51 |
3816427.51 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
31,275.05 |
年末结转和结余 |
53 |
150,368.62 |
150,368.62 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
31,275.05 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
合计 |
28 |
3,966,796.13 |
合计 |
56 |
3,966,796.13 |
3,966,796.13 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01-1表. |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,816,427.51 |
2,860,427.51 |
956,000.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,064,611.77 |
2,108,611.77 |
956,000.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3,064,611.77 |
2,108,611.77 |
956,000.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
2,108,611.77 |
2,108,611.77 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
956,000.00 |
0 |
956,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
386,824.90 |
386,824.90 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
386,824.90 |
386,824.90 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
56,123.50 |
56,123.50 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
330,701.40 |
330,701.40 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
187,036.80 |
187,036.80 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
187,036.80 |
187,036.80 |
0 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
86,448.96 |
86,448.96 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
100,587.84 |
100,587.84 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
177,954.04 |
177,954.04 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
177,954.04 |
177,954.04 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
134,304.00 |
134,304.00 |
0 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
43,650.04 |
43,650.04 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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公开单位： |
|
|
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金额单位：元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,291,353.08 |
302 |
商品和服务支出 |
217,039.89 |
310 |
其他资本性支出 |
8,650.00 |
|
30101 |
基本工资 |
638,061.00 |
30201 |
办公费 |
26,037.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
419,280.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
553,817.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
210,680.68 |
30204 |
手续费 |
326 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
8,650.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
330,701.40 |
30207 |
邮电费 |
5,177.55 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
138,813.00 |
30209 |
物业管理费 |
480 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
343,384.54 |
30211 |
差旅费 |
31,048.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
18,918.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
850 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
36,505.50 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
15,600.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
11,650.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
300 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
134,304.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
3,887.17 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
43,650.04 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
82,057.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
140,100.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
700 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8,833.80 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2634737.62 |
公用经费合计 |
225689.89 |
|||||
|
合 计 |
2860427.51 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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公开单位： |
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|
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金额单位：元 |
|
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|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|
||||||||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
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公开单位： |
|
|
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|
|
金额单位：元 |
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，数据取自财决09表。 |
|
|
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|
|
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|
||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入3935521.08元。 2016年总收入3806729元，2017年收入比2016年增长128792.08元，同比增长3%。增长原因是2017年工资等各项经费有所增加。
2017年总支出3837827.51元，2016年总支出3817540.95元，2017年总支出比2016年总支出增加20286.56元，同比增长0.5%。增长原因是2017年工资等各项经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3935521.08元，其中：财政拨款收入 3935521.08元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3837827.51元，其中：基本支出2881827.51元，占75%；项目支出956000元，占25%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3935521.08元，支出总计3837827.51元。
2017年财政拨款收入比2016年增长128792.08元，同比增长3%。增长原因是2017年工资等各项经费有所增加。
2017年总支出3837827.51元，2016年总支出3817540.95元，2017年总支出比2016年总支出增加20286.56元，同比增长0.5%。增长原因是2017年工资等各项经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3816427.51元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1113.44元，下降0.02%，主要原因是专项业务经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3816427.51元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3064611.77元，占80.3%；社会保障和就业（类）支出386824.90元，占10.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出187036.80元，占4.9%；住房保障（类）支出177954.04元，占4.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3125200元，支出决算为3816427.51元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资有所增加；二是增加了在职人员的机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出；其中（按支出功能分类说明）：
1.一般公共服务（类）支出预算数2452800元，决算数3064611.77元，增加了611811.77元；增加原因是在职人员的机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数371200元，决算数386824.90元，增加了15624.9元；增加原因是人员社会保险调整基数。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数156500元，决算数187036.80元，增加了30536.80元；增加原因是人员医疗保险调整基数。
4.住房保障支出年初预算数144700元，决算数177954.04元，增加了33254.04元；增加原因是人员住房保障调整基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2860427.51元，其中：人员经费2634737.62元，公用经费225689.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2291353.08元，较2017年度年初预算数增加896053.08元，增长39%，主要原因是人员工资调整；较2016年决算数增加404091.16元，增长18%。
2.商品和服务支出217039.89元，较2017年度年初预算数增加78839.89元，增长36%，主要原因是驻村第一书记差旅费、在职人员交通补贴等增加；较2016年决算数减少78869.14元，降低36%。
3.对个人和家庭的补助343384.54元，较2017年度年初预算数增加115684.54元，增长34%，主要原因是购房补贴和采暖补贴未纳入年初预算；较2016年决算数减少290985.46元，降低85%。
4.其他资本性支出8650元，较2017年度年初预算数增加8650元，增长100%，主要原因是未列入年初预算经费；较2016年决算数增加8650元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位未发生“三公”经费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少45135.51元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少26136元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少17368.51元，下降100%；公务接待费支出决算减少1631元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公务用车改革。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年单位无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因是2016年公务用车改革。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要原因是2017年无公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出225689.89元，比2016年减少70219.14元，下降23%。主要原因是：2017年离休人员去世1人，在职人员退休1人。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算53117.10元，支出决算总额53117.10元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算53117.10元，支出决算总额53117.10元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，银川市直机关工委对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市直机关工委今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标，“预算执行绩效”项目自评得分90分。项目资金年底全部使用完。
3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年，我单位在市财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，提高申报的及时性与规范性。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年，我单位根据市财政局下发的文件，高度重视、认真组织学习绩效管理相关政策文件，严格控制各项开支，完善预算绩效管理工作内容。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心