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当前位置： 首页>政府信息公开>市政府法定主动公开内容>预算/决算信息>部门决算>2018年
| 索 引 号： | 640100-201/2019-00045 | 发布日期： | 2019-08-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川滨河新区管委会 | 责任部门： | 银川滨河新区（经济试验区）财政审计局 |
| 名 称： | 银川滨河新区（经济试验区）管理委员会2018年度部门决算公开说明 | ||
银川滨河新区（经济试验区）管理委员会2018年度部门决算公开说明
2018年度
银川滨河新区（经济试验区）管理委员会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川滨河新区（经济试验区）管理委员会单位概况
一、部门职责
研究制定滨河新区发展目标、政策和措施;编制滨河新区的发展规划，并组织实施;确定滨河新区规划建设和发展过程中的重大问题;负责滨河新区招商引资、经济技术合作等工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施;参与编制滨河新区的建设规划,组织开展滨河新区的土地征用、整理等工作;根据有关法规和银川市人民政府授权负责滨河新区部分行政管理权和经济管理职能;根据银川市人民政府授权在滨河新区内行使相关的行政管理综合执法权;负责滨河新区道路、公用设施等基础设施和公共设施的规划、建设等工作;统一负责滨河新区各项公共管理和社会服务工作;协调联系有关管理部门;负责滨河新区党的建设等各项工作;负责滨河新区社会管理和政务服务等工作;承办自治区党委、自治区人民政府和银川市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川滨河新区（经济试验区）管理委员会部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1.2012年12月10日，市委、市政府决定成立银川滨河新区筹建管理委员会（银党办发〔2012〕132号文件）,目前设置党政办公室、经济贸易发展招商局、规划和国土资源局、建设园林水务局、社会事务和文化旅游局、财政审计局6个内设机构,在职58人。银川滨河新区是经自治区批准成立的内陆开放型经济试验区,区域规划面积275平方公里。
2.******
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门：银川滨河新区（经济试验区）管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,049,820,141.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 81,800,041.61 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 453,231,700.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 3,515,236.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 2,706,300.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 165,732.40 | ||
六、其他收入 | 7 | 88,705,329.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,845,735.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,528,705.91 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 526,200.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2,468,300.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,247,378,284.09 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 8,887,960.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 1,500,000.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3,065,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 3,136,000.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 450,400.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4,415,339.63 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,138,525,470.76 | 本年支出合计 | 51 | 1,565,689,568.64 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 699,656,573.00 | 年末结转和结余 | 53 | 272,492,475.12 | ||
总计 | 27 | 1,838,182,043.76 | 总计 | 54 | 1,838,182,043.76 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：银川滨河新区（经济试验区）管理委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,138,525,470.76 | 1,049,820,141.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,705,329.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 32,837,916.76 | 19,182,716.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,200.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30,056,016.76 | 16,400,816.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,200.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 10,505,816.76 | 10,505,816.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 19,550,200.00 | 5,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,200.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2,431,500.00 | 2,431,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,161,500.00 | 1,161,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,758,925.00 | 1,758,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,745,925.00 | 1,745,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,455,525.00 | 1,455,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290,400.00 | 290,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 511,200.00 | 511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 511,200.00 | 511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 290,400.00 | 290,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 220,800.00 | 220,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 998,540,600.00 | 998,540,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 453,231,700.00 | 453,231,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448,231,700.00 | 448,231,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 428,308,900.00 | 428,308,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 428,308,900.00 | 428,308,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,114,000.00 | 8,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 8,114,000.00 | 8,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 469,000.00 | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 3,125,000.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160502 | 一般行政管理事务 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,887,300.00 | 2,887,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,887,300.00 | 2,887,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,887,300.00 | 2,887,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 75,050,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,050,129.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 75,050,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,050,129.00 | ||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 61,795,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,795,200.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 13,254,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,254,929.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：银川滨河新区（经济试验区）管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,565,689,568.64 | 11,929,069.16 | 1,553,760,499.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 81,800,041.61 | 9,496,463.39 | 72,303,578.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 80,095,503.91 | 9,496,463.39 | 70,599,040.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 58,577,982.65 | 0.00 | 58,577,982.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,021,057.87 | 0.00 | 12,021,057.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 69,542.00 | 0.00 | 69,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 69,542.00 | 0.00 | 69,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,237,689.70 | 0.00 | 1,237,689.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 292,689.70 | 0.00 | 292,689.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 396,506.00 | 0.00 | 396,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 396,506.00 | 0.00 | 396,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,515,236.00 | 0.00 | 3,515,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 3,515,236.00 | 0.00 | 3,515,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,515,236.00 | 0.00 | 3,515,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,706,300.00 | 0.00 | 2,706,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,681,300.00 | 0.00 | 2,681,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,681,300.00 | 0.00 | 2,681,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 165,732.40 | 0.00 | 165,732.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 165,732.40 | 0.00 | 165,732.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 165,732.40 | 0.00 | 165,732.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,845,735.00 | 0.00 | 1,845,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 1,745,735.00 | 0.00 | 1,745,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,745,735.00 | 0.00 | 1,745,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,528,705.91 | 1,471,005.77 | 57,700.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 57,700.14 | 0.00 | 57,700.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 10,877.72 | 0.00 | 10,877.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 46,822.42 | 0.00 | 46,822.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,471,005.77 | 1,471,005.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,455,525.00 | 1,455,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,480.77 | 15,480.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 526,200.00 | 511,200.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 511,200.00 | 511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 290,400.00 | 290,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 220,800.00 | 220,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,468,300.00 | 0.00 | 2,468,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 2,468,300.00 | 0.00 | 2,468,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 2,345,000.00 | 0.00 | 2,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 123,300.00 | 0.00 | 123,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,247,378,284.09 | 0.00 | 1,247,378,284.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 177,321,782.65 | 0.00 | 177,321,782.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 177,321,782.65 | 0.00 | 177,321,782.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 55,871,711.76 | 0.00 | 55,871,711.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55,871,711.76 | 0.00 | 55,871,711.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 538,848,254.11 | 0.00 | 538,848,254.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 503,848,254.11 | 0.00 | 503,848,254.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,760,000.00 | 0.00 | 6,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6,760,000.00 | 0.00 | 6,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 467,986,535.57 | 0.00 | 467,986,535.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 467,986,535.57 | 0.00 | 467,986,535.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,887,960.00 | 0.00 | 8,887,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 3,887,960.00 | 0.00 | 3,887,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 2,847,960.00 | 0.00 | 2,847,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,065,000.00 | 0.00 | 3,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,065,000.00 | 0.00 | 3,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,065,000.00 | 0.00 | 3,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,136,000.00 | 0.00 | 3,136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160502 | 一般行政管理事务 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2,436,000.00 | 0.00 | 2,436,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 2,436,000.00 | 0.00 | 2,436,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,415,339.63 | 0.00 | 4,415,339.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4,415,339.63 | 0.00 | 4,415,339.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,415,339.63 | 0.00 | 4,415,339.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 202,300,334.00 | 0.00 | 202,300,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 202,300,334.00 | 0.00 | 202,300,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 61,795,200.00 | 0.00 | 61,795,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 140,505,134.00 | 0.00 | 140,505,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川滨河新区（经济试验区）管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 596,588,441.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 31,510,546.98 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 453,231,700.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 3,515,236.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 2,706,300.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 165,732.40 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 1,845,735.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,528,705.91 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 526,200.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 2,468,300.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 701,770,029.98 | 545,608,254.11 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 8,887,960.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 1,500,000.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 3,065,000.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 3,136,000.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 450,400.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 4,415,339.63 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,049,820,141.76 | 本年支出合计 | 52 | 767,491,485.90 | 545,608,254.11 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 512,849,444.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 221,396,187.65 | 28,173,658.59 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 392,299,231.79 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 120,550,212.70 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 1,562,669,586.25 | 总计 | 56 | 988,887,673.55 | 573,781,912.70 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：银川滨河新区（经济试验区）管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 767,491,485.90 | 11,929,069.16 | 755,562,416.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31,510,546.98 | 9,496,463.39 | 22,014,083.59 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29,806,009.28 | 9,496,463.39 | 20,309,545.89 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,496,463.39 | 9,496,463.39 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,288,488.02 | 0.00 | 8,288,488.02 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,021,057.87 | 0.00 | 12,021,057.87 | ||
20113 | 商贸事务 | 69,542.00 | 0.00 | 69,542.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 69,542.00 | 0.00 | 69,542.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,237,689.70 | 0.00 | 1,237,689.70 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 292,689.70 | 0.00 | 292,689.70 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 396,506.00 | 0.00 | 396,506.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 396,506.00 | 0.00 | 396,506.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,515,236.00 | 0.00 | 3,515,236.00 | ||
20402 | 公安 | 3,515,236.00 | 0.00 | 3,515,236.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,515,236.00 | 0.00 | 3,515,236.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,706,300.00 | 0.00 | 2,706,300.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,681,300.00 | 0.00 | 2,681,300.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,681,300.00 | 0.00 | 2,681,300.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 165,732.40 | 0.00 | 165,732.40 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 165,732.40 | 0.00 | 165,732.40 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 165,732.40 | 0.00 | 165,732.40 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,845,735.00 | 0.00 | 1,845,735.00 | ||
20701 | 文化 | 1,745,735.00 | 0.00 | 1,745,735.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,745,735.00 | 0.00 | 1,745,735.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,528,705.91 | 1,471,005.77 | 57,700.14 | ||
20802 | 民政管理事务 | 57,700.14 | 0.00 | 57,700.14 | ||
2080205 | 老龄事务 | 10,877.72 | 0.00 | 10,877.72 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 46,822.42 | 0.00 | 46,822.42 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,471,005.77 | 1,471,005.77 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,455,525.00 | 1,455,525.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,480.77 | 15,480.77 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 526,200.00 | 511,200.00 | 15,000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 511,200.00 | 511,200.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 290,400.00 | 290,400.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 220,800.00 | 220,800.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,468,300.00 | 0.00 | 2,468,300.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 2,468,300.00 | 0.00 | 2,468,300.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 2,345,000.00 | 0.00 | 2,345,000.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 123,300.00 | 0.00 | 123,300.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 701,770,029.98 | 0.00 | 701,770,029.98 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 177,321,782.65 | 0.00 | 177,321,782.65 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 177,321,782.65 | 0.00 | 177,321,782.65 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 55,871,711.76 | 0.00 | 55,871,711.76 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55,871,711.76 | 0.00 | 55,871,711.76 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 467,986,535.57 | 0.00 | 467,986,535.57 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 467,986,535.57 | 0.00 | 467,986,535.57 | ||
213 | 农林水支出 | 8,887,960.00 | 0.00 | 8,887,960.00 | ||
21302 | 林业 | 3,887,960.00 | 0.00 | 3,887,960.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 2,847,960.00 | 0.00 | 2,847,960.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,065,000.00 | 0.00 | 3,065,000.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,065,000.00 | 0.00 | 3,065,000.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,065,000.00 | 0.00 | 3,065,000.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,136,000.00 | 0.00 | 3,136,000.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | ||
2160502 | 一般行政管理事务 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2,436,000.00 | 0.00 | 2,436,000.00 | ||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 2,436,000.00 | 0.00 | 2,436,000.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,415,339.63 | 0.00 | 4,415,339.63 | ||
22999 | 其他支出 | 4,415,339.63 | 0.00 | 4,415,339.63 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,415,339.63 | 0.00 | 4,415,339.63 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 银川滨河新区（经济试验区）管理委员会 | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,806,791.16 | 302 | 商品和服务支出 | 2,961,928.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,151,396.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,954,704.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,689,042.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,470,189.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15,480.77 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 393,363.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 232,492.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 62,203.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 471,742.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 62,307.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 303,870.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 160,350.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 160,350.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 563,160.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,398,768.00 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 8,967,141.16 | 公用经费合计 | 2,961,928.00 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：银川滨河新区（经济试验区）管理委员会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
20410 | 116788.2 | 33639.2 | 33639.2 | 83149.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 120,550,212.70 | 453,231,700.00 | 545,608,254.11 | 0.00 | 545,608,254.11 | 28,173,658.59 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 120,530,212.70 | 453,231,700.00 | 545,608,254.11 | 0.00 | 545,608,254.11 | 28,153,658.59 | |||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 113,770,212.70 | 453,231,700.00 | 538,848,254.11 | 0.00 | 538,848,254.11 | 28,153,658.59 | |||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 83,770,212.70 | 448,231,700.00 | 503,848,254.11 | 0.00 | 503,848,254.11 | 28,153,658.59 | |||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,760,000.00 | 0.00 | 6,760,000.00 | 0.00 | 6,760,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6,760,000.00 | 0.00 | 6,760,000.00 | 0.00 | 6,760,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1,138,525,470.76元，支出总计1,565,689,568.64元。与上年相比，收入总计减少 283,783,521.2 元，下降19.95%；支出总计增加573,322,577.3元，增长57.77% 。主要原因是根据银财发【2019】4号文件收结余以及对项目资金按时按要求进行了清理支付。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,138,525,470.76元，其中：财政拨款收入1,049,820,141.76元，占 92.21 %；上级补助收入0.00元，占 0.00 %；事业收入0.00元，占 0.00 %；经营收入0.00元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入 88,705,329.00元，占 7.79 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 1,565,689,568.64 元，其中：基本支出 11,929,069.16元，占 0.76 %；项目支出 1,553,760,499.48元，占99.24 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 1,049,820,141.76 元，支出总计 1,313,099,740.01 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少128,023,850.2元，下降10.87%；财政拨款支出总计增加453,567,460.2元，增长52.77%，主要原因新区整体投资下滑，财政安排的预算资金减少并根据银财发【2019】4号文件收结余，财政拨款收入下降。本年度大部分项目进入结算、决算阶段，对项目资金进行了按时按要求清理支付，财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 767,491,485.90元，占本年支出合计的 58.45 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154,316,247 元，增长 25.17 %，主要原因是对项目资金按时按要求进行了清理支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 767,491,485.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31,510,546.98 元，占 4.11 %；公共安全（类）支出3,515,236.00元，占0.46 %；教育（类）支出 2,706,300.00 元，占 0.35 %；科学技术（类）支出 165,732.40 元，占 0.02 %；文化体育与传媒（类）支出1,845,735.00元，占0.24 %；社会保障和就业（类）支出 1,528,705.91元，占 0.20 %；医疗卫生与计划生育（类）支出526,200.00元，占0.07%；节能环保（类）支出2,468,300.00元，占0.32%；城乡社区支出（类）支出701,770,029.98元，占91.44%；农林水（类）支出 8,887,960.00 元，占 1.16 %；交通运输（类）支出1,500,000.00元，占0.20%；资源勘探信息（类）支出3,065,000.00元，占0.40%；商业服务业（类）支出3,136,000.00元，占0.41%；住房保障（类）支出 450,400.00 元，占 0.06 %；其他支出4,415,339.63元，占0.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203,096,100.00元，支出决算为 767,491,485.90元，完成年初预算的 377.09 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算3,575,000.00为元，支出决算为 9,496,463.39元，完成年初预算的265.51%，决算数大于预算数的主要原因除本年预算资金外，进行了预算资金追加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6,500,000.00 元，支出决算为 8,288,488.02 元，完成年初预算的 127.52%，决算数大于预算数的主要原因除本年预算资金外，上年度结余结转资金也进行了支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 15,000,000.00 元，支出决算为 12,021,057.87 元，完成年初预算的80.14 %，决算数小于预算数的主要原因部分项目未按进度完成，款项未完全支付。
4.一般公共服务（类）商务事务（款） 商务事务（项）。年初预算为0.00 元，支出决算为 69,540.00 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因本年追加预算收入。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00 元，支出决算为800元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因团支部书记经费，本年追加预算收入。
6.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00 元，支出决算为945,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金以及本年追加预算收入。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00 元，支出决算为292,689.7元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金以及本年追加预算收入。
8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出(款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00 元，支出决算为396,506.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金以及本年追加预算收入。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为430,000.00 元，支出决算为 3,515,236.00元，完成年初预算的817.5 %，决算数大于预算数的主要原因部分上年度结转结余资金以及本年追加预算收入.
10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为 2,681,300.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部分上年度结转结余资金以及本年追加预算收入。
11.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部分上年度结转结余资金。
12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为165,732.40元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部分上年度结转结余资金以及本年追加预算收入。
13.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化支出（项）。年初预算为5,000,000.00 元，支出决算为1,745,735.00元，完成年初预算的34.91 %，决算数小于预算数的主要原因本年度举行滨河文化活动支付款项按50%进行支付，支付金额在年底未能达到预算数。
14.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部分上年度结转结余资金。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为10,877.72元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为46,822.42元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部分上年度结转结余资金。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,455,525.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加预算。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为15,480.77元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加预算。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为0.00元，支出决算为290,400.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金追加。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为220,800.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金追加。
22.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2,345,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金追加。
23.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为123,300.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金。
24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为590,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3630,000.00 元，支出决算为177,321,782.65元，完成年初预算的4884.9%，决算数大于预算数的主要原因部分项目资金进行了追加预算，并且将上年结转资金进行了支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10,000,000.00元，支出决算为55,871,711.76元，完成年初预算的558.72%，决算数大于预算数的主要原因部分项目资金进行了追加预算，并且将上年结转资金进行了支出。
27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为467,986,535.57元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部分项目资金进行了追加预算，并且将上年结转资金进行了支出。
28.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3,887,960.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部分项目资金进行了追加预算，并且将上年结转资金进行支付。
29.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金。
30.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金。
31.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为5,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金。
32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,500,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加预算。
33.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3,065,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加预算，及上年度结转结余资金。
34.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为700,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加预算。
35.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2,436,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00元，支出决算为450,400.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加预算资金。
37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为4,415,339.63元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加预算资金及上年度结转结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,929,069.16元，其中：人员经费 8,967,141.16 元，公用经费 2,961,928.00
元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 8,806,791.16元，较年初预算数增加433,691.16元，增长5.18%，主要原因是本年度涉及2017年度新考录公务员转正事项以及其他工作人员上调工资事项；较上年决算数增加1,469,648.47元，增长20.03%。
2.商品和服务支出 2,961,928.00元，较年初预算数增加 1,941,428.00元，增长 190.24 %，主要原因是对往年待支付未支付资金进行清理；较上年决算数减少 12,097,335.27元，下降80.33%。
3.对个人和家庭的补助160,350.00元，较年初预算数增加160,350.00元，增长100 %，主要原因是发放了2017年度招商引资等奖励资金；较上年决算数减少 508,250.4 元，下降76.02 %。
4.其他资本性支出***元，较年初预算数增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0.00 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。
5.……
6.……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,410.00 元，支出决算为 116,788.20 元，完成年初预算的 572.21 %。与上年相比,增加 60，375.80 元，增长 106.96 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度管委会公车购买服务支出，以及2018年度管委会按照纪委要求对2017年公务接待费进行整改清理，清理后再进行支付。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占 28.8 %；公务接待费支出占 71.2 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少（增加） 0.00 元，下降（增长） 0.00 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 33,639.20 元，完成年初预算的 100.00 %；比上年增加 1110.40 元，增长 3.41 %。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度管委会公务用车购买服务费。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 33,639.20 元，主要用于本年度管委会公务用车购买服务费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0.00 辆，公务用车保有量为 34 辆。
3.公务接待费。年初预算为 20,410.00元，支出决算为 83,149.00元，完成年初预算的 407.49 %；比上年增加 59,247.4 元，增长71.25 %。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度管委会按照纪委要求对2017年公务接待费进行整改清理，清理后再进行支付。其中：国内接待费支出 83,149.00 元，主要用于2018年度管委会按照纪委要求对2017年公务接待费进行整改清理，清理后再进行支付以及招商引资公务接待支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 个，国内公务接待人次 420 人，国（境）外公务接待批次 36 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余120,550,212.70 元，本年收入 453,231,700.00元，本年支出 545,608,254.11 元，年末结转和结余 28,173,658.59元，较上年决算数年初结转和结余增加 47,060,258.77元，增长 64.04 %;较上年决算数本年收入增加106,584,400.2元,增长30.75%；较上年决算数本年支出增加299,251,213.10元，增长121.47%；较上年决算数年末结转和结余减少145,606,554.10元，下降83.79%。主要原因是本年度征地拆迁以及项目预算资金安排充足，并支付及时。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：征地和拆迁补偿支出2120801款5,000,000.00元，系横城安置区安置户拆迁补偿款；城市建设支出2120803款30,000,000.00元，系宁夏幼师迁建工程及河东基地建设款项；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899款503,848,254.11元，包括基础设施建设补助资金及政府购买服务补贴；其他城市基础设施配套费安排的支出2121399款6,760,000.00元，系万通天然气奖励资金等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为6,500,000.00 元，支出决算为2,961,928.00元，完成年初预算的 45.57 %；比上年减少12,114,460.27元，下降80.35 %。决算数小于预算数的主要原因本年度公用经费支出下降，草原站、园艺中心运行经费单独支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100.00 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100.00% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100.00 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积36,779.53 平方米，共有车辆 34 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车34辆；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0.00 %。组织对2018年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。
共组织对*****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为 0.000 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 0.00 元，完成预算的 100.00 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的 基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市电子政务服务中心